某裝飾工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告-閱讀頁(yè)
2024-08-20 23:15本頁(yè)面
【正文】 銀行北京市順義區(qū)支行有短期借款1500萬(wàn)元，期限1年；長(zhǎng)期借款5000萬(wàn)元，期限3年，貸款方式為抵押貸款，無(wú)不良信用記錄。3）應(yīng)付帳款 單位：萬(wàn)元余額較上年增減變動(dòng)原因：4089958帳齡6個(gè)月以下6個(gè)月－1年1年－2年2年以上金額2311103568756占比％%%%評(píng)價(jià)應(yīng)付帳款對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響：“應(yīng)付帳款”科目余額較上年年底減少958萬(wàn)， 其中有500萬(wàn)元為50％保證金的銀行承兌匯票，企業(yè)用銀承方式支付了部分拖欠上游的進(jìn)貨款。 預(yù)付賬款：，比年初減少了744萬(wàn)元。2） 最近三年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量/銷(xiāo)售收入比率為 07年97％，06年93％，05年117％ 。銷(xiāo)售成本119372442815725銷(xiāo)售稅金1413601712） 期間費(fèi)用 單位：萬(wàn)元科目類(lèi)別增減變化及原因與同行業(yè)比較管理費(fèi)用79121471758財(cái)務(wù)費(fèi)用198417392銷(xiāo)售費(fèi)用272651310．上年納稅記錄包括所得稅1070萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅360萬(wàn)元。并且該企業(yè)存在較大額度的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，財(cái)務(wù)人員并未對(duì)其作明確地解釋說(shuō)明，應(yīng)為關(guān)聯(lián)公司互相拆借款，存在粉飾報(bào)表的可能?！ 】偛炕靥?hào)稱(chēng)中關(guān)村開(kāi)園以來(lái)單體面積最大的中外合資項(xiàng)目，是2003年北京市政府69項(xiàng)重點(diǎn)工程，北京市60大重點(diǎn)外資工程之一?！∮?jì)劃開(kāi)工日期為：2007年6月10日，施工工期為180日歷天。其中中關(guān)村科技園區(qū)豐臺(tái)園科技開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司占40%，道豐國(guó)際集團(tuán)占45%，北京道豐數(shù)碼園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司占15%?！『献鳉v史：北京嘉寓門(mén)窗幕墻股份有限公司已先后承接了道豐科技商務(wù)園（即總部基地）一、二、三期和東區(qū)33區(qū)的幕墻門(mén)窗工程，施工總面積40萬(wàn)平方米，合同額約4億元。一至三期分別于2004年、2005年竣工合格并入駐。中標(biāo)價(jià)與平均報(bào)價(jià)相差不大，屬正常范圍。投入勞動(dòng)力情況公司在北京市多個(gè)大型項(xiàng)目的施工經(jīng)驗(yàn)，造就了公司擁有一批長(zhǎng)期的穩(wěn)定的經(jīng)驗(yàn)豐富設(shè)計(jì)、加工、安裝團(tuán)隊(duì)，為工程的順利的施工提供了保證，因此勞動(dòng)力方面應(yīng)該不成問(wèn)題?；緦?shí)現(xiàn)自動(dòng)化施工，部分為進(jìn)口設(shè)備，處于目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，應(yīng)該能較好的滿(mǎn)足項(xiàng)目各階段施工需要。其中一些主材為甲方指定廠家品牌，如五金件、型材、玻璃等。工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)情況本工程保修期為兩年，從工程竣工驗(yàn)收合格，取得竣工驗(yàn)收備案表之日起算。本項(xiàng)目承包方提交的質(zhì)量控制體系基本完整，措施到位。⑵合同約定：本合同簽訂后，乙方應(yīng)進(jìn)場(chǎng)配合總包單位分項(xiàng)預(yù)留預(yù)埋工作，本工程總工期為180日歷天，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間暫定為2007年6月10日，實(shí)際執(zhí)行則按施工進(jìn)度調(diào)整并以發(fā)包人通知為準(zhǔn)。安全保障風(fēng)險(xiǎn)情況承包商所提交的確保安全生產(chǎn)和消防保衛(wèi)工作技術(shù)組織方案是齊全、可行的。付款條件⑴合同約定：外墻鋁合金門(mén)窗及鋁板外墻裝飾工程全部安裝完成，并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后七日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同價(jià)款的25%。在取得《竣工驗(yàn)收備案表》后六個(gè)月，支付合同價(jià)款的25%。剩余5%作為工程質(zhì)量保證金，在保修期滿(mǎn)后結(jié)算支付。索賠條件 本工程采用固定單價(jià)合同，竣工結(jié)算時(shí)，本合同約定項(xiàng)目?jī)?nèi)的工程，單價(jià)按附件清單中的單價(jià)計(jì)價(jià)，工程量按實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行調(diào)整。除合同清單和圖紙外的洽商，可以增減帳，其他均不得做經(jīng)濟(jì)增減帳。對(duì)于新增項(xiàng)目單價(jià)，參照投標(biāo)時(shí)的單價(jià)組合，雙方協(xié)商確定。風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法為工程直接費(fèi)*%。⑵根據(jù)調(diào)查計(jì)算，毛利率為：%。五、安全保障措施（一）、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 通過(guò)某種委婉的方式，提醒承包商對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行高度關(guān)注，做好準(zhǔn)備。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的幾個(gè)方面（進(jìn)度、投資）進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，要求承包商定期提交進(jìn)展材料。 督促承包商在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后，積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)索賠、協(xié)商等手段，將損失減至最小。公司資質(zhì)、業(yè)績(jī)還是不錯(cuò)的。并且該企業(yè)存在較大額度的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，財(cái)務(wù)人員并未對(duì)其作明確地解釋說(shuō)明，應(yīng)為關(guān)聯(lián)公司互相拆借款，存在粉飾報(bào)表的可能。外墻鋁合金門(mén)窗及鋁板外墻裝飾工程全部安裝完成，并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后七日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同價(jià)款的25%。在取得《竣工驗(yàn)收備案表》后六個(gè)月，支付合同價(jià)款的25%。剩余5%作為工程質(zhì)量保證金，在保修期滿(mǎn)后結(jié)算支付。⑵項(xiàng)目經(jīng)理張初虎能否到位是疑問(wèn)。本合同簽訂后，乙方應(yīng)進(jìn)場(chǎng)配合總包單位分項(xiàng)預(yù)留預(yù)埋工作，本工程總工期為180日歷天，實(shí)際執(zhí)行則按施工進(jìn)度調(diào)整并以發(fā)包人通知為準(zhǔn)。受各樓座結(jié)構(gòu)施工進(jìn)度制約，要在180天（六個(gè)月）內(nèi)完成施工，進(jìn)度壓力非常大。⑸據(jù)業(yè)內(nèi)傳言：本工程的開(kāi)發(fā)商中關(guān)村豐臺(tái)園道豐科技商務(wù)園建設(shè)發(fā)展有限公司的大股東英國(guó)道豐國(guó)際集團(tuán)有限公司可能是一個(gè)空殼公司。綜合而言：本項(xiàng)目有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但考慮嘉寓幕墻與道豐科技商務(wù)園的前期項(xiàng)目的合作情況良好，而發(fā)包人總部基地一期至三期銷(xiāo)售情況良好，因此項(xiàng)目基本還是可行的，但是考慮加大保證金設(shè)置為20%?！贰鯊?fù)印件，蓋公章5國(guó)、地稅證□6所有在建工程合同完成情況及證明材料□蓋公章7三年內(nèi)完成本類(lèi)型工程情況表及證明材料□蓋公章8反擔(dān)保材料□補(bǔ)充提 供資料經(jīng)辦人簽字是否同意通過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字是否同意通過(guò)備注：企業(yè)提供資料是否通過(guò)以業(yè)務(wù)經(jīng)理最終簽字為準(zhǔn)； 業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)參照經(jīng)辦人員意見(jiàn)
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