某裝飾工程風(fēng)險評估報(bào)告-文庫吧資料
2025-08-07 23:15本頁面
【正文】 豐數(shù)碼園開發(fā)建設(shè)有限公司共同組建的合資公司。項(xiàng)目總建筑面積約140萬平方米，總投資額約65億人民幣。三、項(xiàng)目情況（一）、項(xiàng)目信息項(xiàng)目概況工程名稱：道豐科技商務(wù)園（即總部基地）東區(qū)33地塊鋁合金門窗及鋁板外墻玻璃幕墻裝飾工程；位于北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號，總部基地東區(qū)33地塊由14棟高層組成，總建筑面積約9萬平米， m2， m2， m2， m2， m2， m2， m2， m2， m， m2， m2，觀光電梯點(diǎn)玻璃幕墻100 m2， m2， m2， m2。對客戶存在異常情況的資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目做出說明： 無 是否參與股票市場、期貨市場交易： 否 綜上所述：該企業(yè)經(jīng)營狀況較好，具有一定的短期償債能力，但08年長期借款到期，到時有還款壓力。 1） 制造成本單位：萬元科目類別增減變化及原因與同行業(yè)比較銷售收入13430276871774606年股東變更，改變了經(jīng)營方針，業(yè)務(wù)量明顯提高。 1）最近三年，主營業(yè)務(wù)收入占總收入的比重分別為 99％、99%、98% ，主營業(yè)務(wù)利潤占利潤總額的比重分別為 73％、100%、100% 。4）其他應(yīng)付款 單位：萬元余額較上年增減變動原因： 增加了對關(guān)聯(lián)公司的借款1423330帳齡6個月以下6個月－1年1年－3年3年以上金額560178685占比％39%%48%3)其他大額資產(chǎn)、債務(wù)及說明：貨幣資金：。2）或有負(fù)債：無。產(chǎn)生原因該司財(cái)務(wù)人員未作詳細(xì)說明，表示均為關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款，其中的借款 年 月即可收回； 公司的借款年底前有望收回。6） 其他應(yīng)收款 單位：萬元余額較上年增減變動原因：一年以內(nèi)的其他應(yīng)收款較上年大幅降低。4） 存貨單位：萬元存貨結(jié)構(gòu)增減變化及原因庫存材料291832423427工程施工5317653275935） 應(yīng)收帳款 單位：萬元余額較上年增減變動原因：主要因?yàn)?個月內(nèi)的應(yīng)收賬款大幅增加所至。3：該企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較高，回款速度快，但流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率還總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較低，綜合考慮，該企業(yè)營運(yùn)能力一般，成長能力一般。綜合考察四項(xiàng)指標(biāo)，該企業(yè)的具有一定的短期償債能力。4．主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)比率1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：萬元項(xiàng)目總資產(chǎn)368953943233747固定資產(chǎn)凈值405945272842在建工程167913671170無形和遞延資產(chǎn)191819931598流動資產(chǎn)272642994226512貨幣資金275832794111應(yīng)收票據(jù)000應(yīng)收帳款凈值967991534602存貨8235977411020其他應(yīng)收款477951795953長期投資129112911350總負(fù)債236612823824701流動負(fù)債171612173824701短期借款193714377480應(yīng)付帳款408950472599其他應(yīng)付款142310931756長期負(fù)債65006500長期借款65006500實(shí)收資本686468646864資本公積228228200盈余公積974770566未分配利潤516833321416所有者權(quán)益13234111949046銷售收入134302768717746銷售成本100472110413188銷售毛利149232002021利潤總額204031902032凈利潤204021201102經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量125318015499利息支出198417392現(xiàn)金凈流量2758327941112）主要財(cái)務(wù)比率：項(xiàng)目償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率%%%流動比率%%%速動比率111%%%已獲利息倍數(shù)盈利能力 凈資產(chǎn)收益率%%總資產(chǎn)利潤率%%主營業(yè)務(wù)利潤率%%營運(yùn)能力 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率35%%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%存貨周轉(zhuǎn)率%%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率%400%成長能力
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