【正文】 1萬、資金來源本項目總投資1607萬元，全部由企業(yè)自籌。 項目總投入資金來源計劃表序號資 金 來 源金額（萬元）備 注比 例1企業(yè)自籌資金1607按鋪底流動資金估算的項目總投資100％合 計160項目實施進度計劃項目建設(shè)期從2010年6月至2012年6月共計2年。項目實施進度建議計劃表年份201020102011201220112013年2012任務(wù)6789101112123456789101112123456任務(wù)1任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)1：2010年6月～2010年9月，初步設(shè)計、施工圖設(shè)計審批，技改項目備案審批手續(xù)辦理，環(huán)境影響評價審批手續(xù)辦理，設(shè)備預(yù)訂。2012年7月申請驗收。、自籌資金落實情況（1）截止到2011年4月，用于支付生產(chǎn)車間建設(shè)工程費、運輸安裝、部分設(shè)備購置。、環(huán)保部門意見本項目已落實環(huán)保審批手續(xù)，環(huán)保部門同意選址建設(shè)。、供電落實情況本項目對供電無特殊要求，負(fù)荷等級為三級。、給排水落實情況項目生產(chǎn)用水量68t/d（生產(chǎn)補充用水量25t/d），生活用水量20t/d，水質(zhì)需滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB574985）。能滿足公司生產(chǎn)用水、生活用水需求。●項目區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額●根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計●設(shè)備購置費均按現(xiàn)行價計算●安裝工程費按設(shè)備制造廠家報價及相關(guān)安裝公司報價計算●建筑工程費參照當(dāng)?shù)貑畏皆靸r進行估算●其它費用參照相關(guān)規(guī)定進行計算、生產(chǎn)符合安排：投產(chǎn)第一年達產(chǎn)率為80％；第二年及以后年份為100％、產(chǎn)品方案年產(chǎn)3000噸熱風(fēng)干燥脫水蔬菜、估算依據(jù)●各種主要原材料、動力消耗量及核算價格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)。 ●折舊和攤銷 固定資產(chǎn)投資項目計算期按10年計，采用分項平均年限法計提折舊，預(yù)計殘值率4%。 ●其他費用 a、其他管理費按工人工資及福利總額的100%計提； b、銷售費用按銷售收入的5%計??；c、技術(shù)開發(fā)費用按銷售收入的1%計??；、產(chǎn)品總成本估算主要原材料、燃料消耗表原材料正常年消耗3311萬元(見下表)項 目單位年消耗量單價（元）金額（萬元）鮮蔬菜噸300008002400輔料噸3004300塑料袋萬個1809000紙箱萬個8670000標(biāo)貼萬個1801000燃料及動力，（見下表）項 目單位年消耗量單價（元）金額（萬元）水萬噸電萬度煤噸3900850元/t、銷售收入及銷售稅金正常年份銷售收入為6000萬元。所得稅率按25%計算。以上指標(biāo)均明顯高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)。5%的范圍內(nèi)變化后，各項指標(biāo)均在行業(yè)基準(zhǔn)之上，%，充分說明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此，項目才財務(wù)評價的角度是可行的。發(fā)達地區(qū)的發(fā)展實踐表明，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是長盛不衰的朝陽行業(yè)。目前我國正處在這樣一個新的階段。人們已不滿足于產(chǎn)品數(shù)量的增加，而是希望產(chǎn)品更加高檔、安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)，消費行為將呈個性化、多樣化的趨勢，對優(yōu)質(zhì)品牌的消費需求與日俱增，為推進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展提供了內(nèi)在動力。對同行業(yè)還沒有起到引領(lǐng)牽頭的作用。由于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的自然和市場兩大風(fēng)險大，利潤空間比較小，加工企業(yè)、產(chǎn)品基地和生產(chǎn)農(nóng)戶之間，在形成產(chǎn)業(yè)鏈條過程中的利益關(guān)系處理不當(dāng)引發(fā)的矛盾糾紛時有發(fā)生。由于這些因素的存在，制約了**農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。實施本項目，對于加快**市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有深遠的意義。貴州省的農(nóng)業(yè)是典型的喀斯特山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，當(dāng)前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平偏低，農(nóng)村經(jīng)濟普遍落后，山區(qū)農(nóng)民仍然處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的分散經(jīng)營狀態(tài)，農(nóng)民收入水平低且增收困難很大。為確保原材料能及時足額安全保障公司正常生產(chǎn)，目前根據(jù)外銷訂單的需要，通過“公司+協(xié)會+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公司+大戶+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”的模式，已簽訂合同并落實育種的甘藍菜基地16000畝，其中：**蒲場鎮(zhèn)1500畝、高方子600畝、茅婭鎮(zhèn)3000畝；大方縣10000畝；正安縣河溪鎮(zhèn)400畝、市坪鄉(xiāng)500畝，另有2萬畝的秋冬季蔬菜基地正在洽談中。 根據(jù)規(guī)劃，公司爭取在5年時間里，達到基地建設(shè)50萬畝，帶動30萬農(nóng)民增收，實現(xiàn)產(chǎn)值10億元。因此，實施本項目，利國利民，十分有必要。目前，從中央到地方，各級黨委、政府都高度重視興辦企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的問題，這為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展提供了機會。而本項目為確保原材料能及時足額安全保障公司正常生產(chǎn)，目前根據(jù)外銷訂單的需要，通過“公司+協(xié)會+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公司+大戶+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”的模式，已簽訂合同并落實育種的甘藍菜基地16000畝，其中：**蒲場鎮(zhèn)1500畝、高方子600畝、茅婭鎮(zhèn)3000畝；大方縣10000畝；正安縣河溪鎮(zhèn)400畝、市坪鄉(xiāng)500畝?？砂逊稚⒌霓r(nóng)戶引向利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的合作經(jīng)濟實體中，使農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，使廣大農(nóng)民走上共同富裕的道路，從而使農(nóng)村經(jīng)濟得到發(fā)展。通過經(jīng)濟合同明確雙方的責(zé)權(quán)利，規(guī)范各自的行為，穩(wěn)定購銷關(guān)系。另外進行多種形式的合作，發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)化組織。目前，公司按照“產(chǎn)權(quán)明析、責(zé)任明確、政務(wù)公開、科學(xué)管理”的原則，采取“公司+協(xié)會+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”和“公司+大戶+農(nóng)民+政府（協(xié)調(diào)）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，由公司委托農(nóng)業(yè)技術(shù)部門明確專人參加基地生產(chǎn)計劃的組織落實，開展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜；公司與農(nóng)戶簽訂合同，并按保護價收購，產(chǎn)品經(jīng)公司加工后銷售，走產(chǎn)、加、銷一條龍，農(nóng)、工、商一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化路子。因此，實施本項目，有極其重要的意義。在項目區(qū)內(nèi)，由公司委托農(nóng)業(yè)技術(shù)部門明確專人參加基地生產(chǎn)計劃的組織落實，開展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜；通過加強技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的科學(xué)文化水平，在提高農(nóng)民自身科技文化素質(zhì)的同時也增加了農(nóng)民的經(jīng)濟收入。加速農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)科技進步，推動加工原料基地建設(shè)，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；⒓夹g(shù)裝備現(xiàn)代化，大幅度提高資源綜合利用率和農(nóng)產(chǎn)品附加值。大力開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工儲運技術(shù)與設(shè)備。依靠科技，建立新型農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。、公司所生產(chǎn)的脫水蔬菜產(chǎn)品屬國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之列符合國家以及貴州省產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向省政府2011年《關(guān)于加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》中就明確指出要“把發(fā)展蔬菜采后處理和加工作為實施工業(yè)強省戰(zhàn)略的重要方面來扶持”），享受國家在產(chǎn)業(yè)政策及稅收政策方面的大力扶持。目前企業(yè)上繳的主要稅種有增值稅、城建和教育附加稅?！础搓P(guān)于大力促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見〉〉指出：“推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施，要培育一批競爭力和帶動強的龍頭企業(yè)，同時加大投入力度，給予相關(guān)的金融信貸服務(wù)，實行稅收優(yōu)惠政策，用地、用水、用電的優(yōu)惠政策，給企業(yè)制造良好的外部環(huán)境。本項目充分利用**資源優(yōu)勢，結(jié)合市場實際需求，取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。形成規(guī)模：年產(chǎn)熱風(fēng)干燥脫水蔬菜3000噸產(chǎn)品方案：熱風(fēng)干燥脫水蔬菜項目目標(biāo)：年均銷售收入6000萬元，新增就業(yè)220人?，F(xiàn)承諾如下： 一、申報項目符合法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策，真實可行，并按要求提供真實、合法的申報材料。三、本公司自籌資本金，能夠如期組織到位。四、項目的建設(shè)、專項資金的管理和使用，將自覺接受項目監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查；本公司將安排專人負(fù)責(zé)，按時向項目監(jiān)管部門報送項目建設(shè)進度和投資完成情況。特此承諾?，F(xiàn)對提供如下申報材料真實性負(fù)責(zé)，承擔(dān)責(zé)任。二、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、近兩年財務(wù)狀況。四、設(shè)備采購清單。