【正文】 ...............................................................................................................................................141 關(guān)閉應(yīng)收期間 .................................................................................................................................................1444 主要報(bào)表說(shuō)明 ...........................................................................................................................................................147 運(yùn)行報(bào)表路徑..........................................................................................................................................................147 應(yīng)收主要報(bào)表..........................................................................................................................................................1495 常用功能說(shuō)明 ...........................................................................................................................................................1516 附件 ...........................................................................................................................................................................152圖片目錄索引................................................................................................................................................................152表格目錄索引................................................................................................................................................................1555 / 1531 概述本文檔是中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的最終用戶操作手冊(cè)，對(duì)未來(lái)應(yīng)收管理相關(guān)業(yè)務(wù)在Oracle 系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了詳細(xì)描述，用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收最終用戶未來(lái)的的日常業(yè)務(wù)操作。本文檔僅適用于中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)。6 / 1532 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收帳款管理流程所涉及的詳細(xì)流程列示如下： 1. 開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）2. 開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）3. 貸記事物處理流程4. 收款及核銷流程5. 雜項(xiàng)收款流程6. 應(yīng)收票據(jù)處理流程7. 預(yù)收款處理流程8. 應(yīng)收款催收流程9. 應(yīng)收款對(duì)賬流程10. 應(yīng)收壞賬處理流程11. 虛擬發(fā)票處理流程12. 虛擬收款處理流程13. 預(yù)收款退款流程14. 客戶間轉(zhuǎn)賬流程15. 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖處理流程16. 客戶押金處理流程17. 代收業(yè)務(wù)處理流程18. 應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù)19. 期末結(jié)賬流程下面的章節(jié)將詳細(xì)描述完成應(yīng)收帳款管理各四級(jí)流程的具體系統(tǒng)操作步驟。操作要點(diǎn)黃色字段為必填字段操作輸入由自動(dòng)開票程序生成的應(yīng)收發(fā)票操作步驟1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）事務(wù)處理/事務(wù)處理 （B）查找2) 操作界面14 / 153圖 8 錄入查找參數(shù)圖 9 點(diǎn)擊事務(wù)處理彈性域15 / 153圖 10 錄入附件張數(shù)圖 11 點(diǎn)擊“分配”按鈕16 / 153圖 12 復(fù)核會(huì)計(jì)科目等信息3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“事務(wù)處理”菜單上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“事務(wù)處理”表單2. 點(diǎn)擊工具欄上的“ ”圖標(biāo)，打開“查找事務(wù)處理”表單，輸入查詢條件，如“銷售訂單編號(hào)”和“事務(wù)處理日期”等3. 點(diǎn)擊 “查找”按鈕，可查詢到應(yīng)收發(fā)票信息4. 點(diǎn)擊“事務(wù)處理”右側(cè)的第三個(gè)框，在彈出的“事務(wù)處理信息”界面中錄入附件張數(shù)5. 點(diǎn)擊 “確定”按鈕退出后，點(diǎn)擊 “分配”按鈕6. 審核會(huì)計(jì)科目及金額等信息，完畢后關(guān)閉分配窗口。2. 點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看應(yīng)收發(fā)票的憑證編號(hào) 打印應(yīng)收發(fā)票憑證業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目的應(yīng)收發(fā)票操作要點(diǎn)1. 在打印憑證時(shí)需要遵循如下順序：提交請(qǐng)求運(yùn)行請(qǐng)求查詢輸出結(jié)果2. 憑證打印分模塊操作，應(yīng)收和應(yīng)付憑證在應(yīng)收和應(yīng)付模塊打印，其他業(yè)務(wù)在總賬模塊打印3. 憑證編號(hào)自動(dòng)生成，從 1 開始，以自然數(shù)向下編制，憑證編號(hào)不區(qū)分憑證類別，21 / 153以過(guò)賬時(shí)間（應(yīng)收、應(yīng)付模塊以創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)間）為先后順序進(jìn)行編制4. 每月 1 日，憑證編號(hào)將從 1 開始重新計(jì)數(shù)操作步驟步驟1：提交請(qǐng)求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）：查看/請(qǐng)求（B）：提交新請(qǐng)求/確定2) 操作界面圖 18 提交新請(qǐng)求22 / 153圖 19 提交新請(qǐng)求3) 步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請(qǐng)求”菜單，打開“查找請(qǐng)求”表單2. 在打開的“查找請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“提交新請(qǐng)求”按鈕，打開“提交新請(qǐng)求”表單3. 在打開的“提交新請(qǐng)求”表單上，點(diǎn)擊“確定”按鈕步驟2：運(yùn)行請(qǐng)求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（B）：確定/提交2) 操作界面23 / 153圖 20 運(yùn)行新請(qǐng)求圖 21 選擇請(qǐng)求參數(shù)24 / 1533) 步驟說(shuō)明1. 名稱：選擇“CUX_應(yīng)收憑證打印(本幣)”或“CUX_應(yīng)收憑證打印(外幣)”報(bào)表，必輸項(xiàng)2. 在“參數(shù)”表單中填寫如下參數(shù)： ? 公司名稱：要打印的憑證所屬的公司，必輸項(xiàng)。 2. 為錄入的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目信息并傳遞到總賬。操作要點(diǎn)1. 在應(yīng)收模塊中錄入發(fā)票時(shí)需要錄入事務(wù)處理的來(lái)源、發(fā)票類別、對(duì)應(yīng)的事務(wù)類型、客戶、通知單行及稅務(wù)信息，發(fā)票錄入完成后一定要進(jìn)行“完成”操作。3. 應(yīng)收憑證和總賬憑證、應(yīng)付憑證一同進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。必輸項(xiàng)。? 收單方地點(diǎn)：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地點(diǎn)，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 收單方地址：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地址，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 付款條件：該筆業(yè)務(wù)的付款條件，必輸項(xiàng)3. 點(diǎn)擊事務(wù)處理后的第三個(gè)“[ ]”，打開“事務(wù)處理信息”表單，填寫如下信息：? 關(guān)聯(lián)交易類型：輸入關(guān)聯(lián)交易類型，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，4. 點(diǎn)擊 存盤，事務(wù)處理編號(hào)自動(dòng)生成步驟2：創(chuàng)建通知單行1） 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：行項(xiàng)目2） 操作界面31 / 153圖 28 創(chuàng)建通知單行3） 步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，打開“行”表單，輸入如下信息：? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從 1 開始，必輸項(xiàng)? 摘要：選擇具體摘要，不能進(jìn)行手工輸入，只能在系統(tǒng)已經(jīng)維護(hù)進(jìn)去的通知單行中進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 數(shù)量：輸入銷售業(yè)務(wù)的數(shù)量，可選項(xiàng)? 單價(jià)：輸入銷售業(yè)務(wù)的單價(jià)，這里的單價(jià)為含稅，可選項(xiàng)? 金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)生成步驟3：計(jì)稅1） 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：行項(xiàng)目/稅2）操作界面32 / 153圖 29 計(jì)稅3）步驟說(shuō)明1. 如有稅項(xiàng)，點(diǎn)擊“稅”按鈕，進(jìn)入“明細(xì)稅行”表單，填寫如下信息：? 稅率名稱：選擇銷項(xiàng)稅率，必輸項(xiàng)。2. 點(diǎn)擊“確定”按鈕返回至“行”表單，關(guān)閉“行”表單返回至“事務(wù)處理”表單步驟4：復(fù)核事務(wù)處理科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：分配2）操作界面33 / 153圖 30 分配（事務(wù)處理檢查）3）步驟說(shuō)明1. 點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入“分配”表單，可查看到系統(tǒng)自動(dòng)生成的“應(yīng)收賬款”、“收入”和“稅”科目2. 會(huì)計(jì)人員可審核這些科目信息，如不正確可直接進(jìn)行修改3. 修改后，點(diǎn)擊 存盤，并退出此表單。? 日期：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)41 / 153? 類型：根據(jù)原發(fā)票的事務(wù)處理類型自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改? 幣種：自動(dòng)默認(rèn)，無(wú)需改4. 點(diǎn)擊[ ]”，打開“事務(wù)處理信息”表單，填寫如下信息：? 關(guān)聯(lián)交易類型：輸入關(guān)聯(lián)交易類型，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，5. 點(diǎn)擊“貸記行”按鈕，打開“行”表單，輸入如下信息：? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從 1 開始，必輸項(xiàng)? 摘要：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行的摘要，必輸項(xiàng)? 數(shù)量：輸入要退貨或沖銷的數(shù)量，必須為負(fù)數(shù)，可選項(xiàng)? 單價(jià)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，同原發(fā)票行上的單價(jià)，可修改? 金額：根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)生成6. 點(diǎn)擊 存盤。必輸項(xiàng)。? 客戶地點(diǎn)：在選擇了客戶名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地點(diǎn)，可通過(guò)值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)“本位幣金額”右下方的“[ ]”，打開“收款信息”表單，填寫如下信息：? 合同號(hào)：輸入該筆收款的合同號(hào)，可選項(xiàng)? 訂單號(hào)：輸入該筆收款的訂單號(hào)，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)“核銷”按鈕，進(jìn)入“核銷”表單，輸入如下信息：? 核銷對(duì)象：選擇待核銷發(fā)票的編號(hào)，必輸項(xiàng)? 核銷日期：系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天，可修改，必輸項(xiàng)? 核銷額：系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票額和凈收款額兩者中較小者，可修改，必輸項(xiàng)? 如一筆收款核銷多個(gè)發(fā)票，可將光標(biāo)定位在下一行，再錄入核銷對(duì)象、核銷日期和核銷額，核銷金額合計(jì)應(yīng)等于凈收款額“ ”圖標(biāo)，完成核銷業(yè)務(wù)。2. 點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開的網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過(guò)“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看收款的憑證編號(hào) 打印收款憑證此業(yè)務(wù)操作可參見“” 查詢收款業(yè)務(wù)描述對(duì)已錄入的收款進(jìn)行查詢的操作操作步驟1) 職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款（B）：查找50 / 1532) 操作界面圖 45 點(diǎn)擊查找按鈕51 / 153圖 46 選擇收款編號(hào)52 / 153圖 47 點(diǎn)擊查找按鈕圖 48 收款匯總3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“收款”表單2. 點(diǎn)擊工具欄的“ ”圖標(biāo)，打開“查找收據(jù)”表單，輸入查詢條件，如“收款編號(hào)”、“收款日期”、“GL 日期”等信息，進(jìn)行模糊查詢3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，查找到對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)。2. 應(yīng)收會(huì)計(jì)收到款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)款項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)類型的收款信息，包括日期、金額、雜項(xiàng)收款活動(dòng)等操作要點(diǎn)1. 在應(yīng)收模塊中進(jìn)行收款時(shí)“收款活動(dòng)”要選“雜項(xiàng)”操作輸入1. 經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建收款1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：收款/ CUX:收款2) 操作界面57 / 153圖 52 創(chuàng)建雜項(xiàng)收款類型3) 步驟說(shuō)明1. 在瀏覽器的“收款/CUX:收款”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“收款”表單2. 在“收款”表單中輸入如下內(nèi)容：? 收款方法：根據(jù)銀行到賬通知單上的收款方式選擇輸入，必輸項(xiàng)? 收款編號(hào)：如有原始單據(jù)編號(hào)，按照實(shí)際編號(hào)錄入，如無(wú)，則按照“錄入人員的系統(tǒng)用戶名+6 位日期（YYMMDD）+2 位流水號(hào)” 錄入，必輸項(xiàng)? 幣種：該筆收款的實(shí)際幣種，必輸項(xiàng)? 凈收款額：輸入實(shí)際收款金額，必輸項(xiàng)? 收款類型：“雜項(xiàng)”，必輸項(xiàng)? 收款日期：該筆收款的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)? GL 日期：該筆收款的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。? 活動(dòng)：選擇雜項(xiàng)收款的業(yè)務(wù)類別，不同的業(yè)務(wù)類型將對(duì)應(yīng)自動(dòng)生成不同的會(huì)計(jì)科目58 / 1533. 點(diǎn)擊“本位幣金額”右下方的“[ ]”，打開“收款信息”表單，填寫如下信息：? 合同號(hào)：輸入該筆收款的合同號(hào)，可選項(xiàng)? 訂單號(hào)：輸入該筆收款的訂單號(hào)，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)4. 點(diǎn)擊工具欄的“ ”按鈕，完成雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)