【正文】 .......................................................................................152圖片目錄索引................................................................................................................................................................152表格目錄索引................................................................................................................................................................1555 / 1531 概述本文檔是中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的最終用戶操作手冊，對(duì)未來應(yīng)收管理相關(guān)業(yè)務(wù)在Oracle 系統(tǒng)內(nèi)的的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了詳細(xì)描述，用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收最終用戶未來的的日常業(yè)務(wù)操作。本文檔僅適用于中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)。最終用戶在使用本文檔時(shí)，可參考《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊》。6 / 1532 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)中煤集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)應(yīng)收帳款管理流程所涉及的詳細(xì)流程列示如下： 1. 開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）2. 開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）3. 貸記事物處理流程4. 收款及核銷流程5. 雜項(xiàng)收款流程6. 應(yīng)收票據(jù)處理流程7. 預(yù)收款處理流程8. 應(yīng)收款催收流程9. 應(yīng)收款對(duì)賬流程10. 應(yīng)收壞賬處理流程11. 虛擬發(fā)票處理流程12. 虛擬收款處理流程13. 預(yù)收款退款流程14. 客戶間轉(zhuǎn)賬流程15. 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖處理流程16. 客戶押金處理流程17. 代收業(yè)務(wù)處理流程18. 應(yīng)收賬款主數(shù)據(jù)維護(hù)19. 期末結(jié)賬流程下面的章節(jié)將詳細(xì)描述完成應(yīng)收帳款管理各四級(jí)流程的具體系統(tǒng)操作步驟。7 / 1533 應(yīng)收賬款管理 開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）請參見《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊》中的FINAR0101 “開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）”表 1. 開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表四級(jí)流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)職責(zé)自動(dòng)開票 應(yīng)收會(huì)計(jì)復(fù)核發(fā)票 應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收會(huì)計(jì)打印應(yīng)收發(fā)票憑證 應(yīng)收會(huì)計(jì)核銷預(yù)收款（有預(yù)收款） 應(yīng)收會(huì)計(jì)開票及應(yīng)收款管理流程（與銷售集成）收款及核銷流程（無預(yù)收款） 應(yīng)收會(huì)計(jì) 自動(dòng)開票業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：,應(yīng)使用此流程，將銷售訂單生成銷售發(fā)票操作要點(diǎn)，發(fā)票來源選擇“訂單自動(dòng)導(dǎo)入”操作輸入業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)內(nèi)制作的銷售訂單操作步驟步驟1：提交自動(dòng)開票請求1) 職責(zé)及操作路徑8 / 153職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）接口\自動(dòng)開票2) 操作界面圖 1 選擇“自動(dòng)開票主程序”9 / 153圖 2 錄入請求參數(shù) 1圖 3 錄入請求參數(shù) 210 / 153圖 4 提交自動(dòng)開票請求3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“接口/自動(dòng)開票”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“提交新請求”表單，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“運(yùn)行自動(dòng)開票”表單，選擇程序名稱“自動(dòng)開票主程序”，點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)入“參數(shù)”表單2. 在“參數(shù)”表單中輸入如下參數(shù)：? 組織：選擇本公司所在的組織，必輸項(xiàng)? 發(fā)票來源：選擇“訂單自動(dòng)導(dǎo)入”，必輸項(xiàng)? 默認(rèn)日期：開票日期,必輸項(xiàng)? （下限）銷售訂單編號(hào)：選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號(hào)的范圍下限，可選項(xiàng)? （上限）銷售訂單編號(hào)：選擇需要導(dǎo)入的銷售訂單編號(hào)的范圍上限，可選項(xiàng)3. 點(diǎn)擊“確定”，再點(diǎn)擊“提交”，開始運(yùn)行自動(dòng)開票程序步驟2：查看自動(dòng)開票請求運(yùn)行結(jié)果1) 職責(zé)及操作路徑11 / 153職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）查看\請求 （B）查找2) 操作界面圖 5 查找請求12 / 153圖 6 查詢請求運(yùn)行結(jié)果圖 7 查看請求輸出報(bào)告3) 步驟說明1. 點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請求”按鈕,在“查找請求”表單上，點(diǎn)擊“查找”按鈕，可查找到已提交的自動(dòng)開票請求13 / 1532. 如請求的階段為“已完成”，狀態(tài)為“正?！?，表示請求正常完成3. 將光標(biāo)定位到“自動(dòng)開票導(dǎo)入程序”上，點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開網(wǎng)頁顯示自動(dòng)開票運(yùn)行報(bào)告 復(fù)核發(fā)票業(yè)務(wù)描述由應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)自動(dòng)開票導(dǎo)入的事務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核，并補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。操作要點(diǎn)黃色字段為必填字段操作輸入由自動(dòng)開票程序生成的應(yīng)收發(fā)票操作步驟1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）事務(wù)處理/事務(wù)處理 （B）查找2) 操作界面14 / 153圖 8 錄入查找參數(shù)圖 9 點(diǎn)擊事務(wù)處理彈性域15 / 153圖 10 錄入附件張數(shù)圖 11 點(diǎn)擊“分配”按鈕16 / 153圖 12 復(fù)核會(huì)計(jì)科目等信息3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“事務(wù)處理”菜單上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“事務(wù)處理”表單2. 點(diǎn)擊工具欄上的“ ”圖標(biāo)，打開“查找事務(wù)處理”表單，輸入查詢條件，如“銷售訂單編號(hào)”和“事務(wù)處理日期”等3. 點(diǎn)擊 “查找”按鈕，可查詢到應(yīng)收發(fā)票信息4. 點(diǎn)擊“事務(wù)處理”右側(cè)的第三個(gè)框，在彈出的“事務(wù)處理信息”界面中錄入附件張數(shù)5. 點(diǎn)擊 “確定”按鈕退出后，點(diǎn)擊 “分配”按鈕6. 審核會(huì)計(jì)科目及金額等信息，完畢后關(guān)閉分配窗口。 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)描述對(duì)已經(jīng)完成的應(yīng)收發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目并傳送至總賬操作輸入由自動(dòng)開票程序生成的并已完成復(fù)核的銷售發(fā)票17 / 153操作步驟步驟1：創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目2) 操作界面圖 13 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目18 / 153圖 14 選擇創(chuàng)建方法3) 步驟說明1. 點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表單2. 選擇創(chuàng)建方式：? 創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目過賬至 GL，或? 創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方式不會(huì)將分錄導(dǎo)入總賬，或? 創(chuàng)建擬定會(huì)計(jì)科目，此創(chuàng)建方法只創(chuàng)建草稿分錄3. 點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目成功步驟2：查看會(huì)計(jì)科目1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）工具/查看會(huì)計(jì)科目19 / 1532) 操作界面圖 15 查看會(huì)計(jì)科目 1圖 16 查看會(huì)計(jì)科目 220 / 153圖 17 查看憑證編號(hào)3) 步驟說明1. 點(diǎn)擊工具欄“工具”下的“查看會(huì)計(jì)科目”按鈕，打開“子分類賬日記賬分錄行”網(wǎng)頁，查看已創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目。2. 點(diǎn)擊“查看日記賬分錄”按鈕，在打開的網(wǎng)頁上點(diǎn)擊“顯示附加信息”按鈕，可通過“會(huì)計(jì)科目序號(hào)”查看應(yīng)收發(fā)票的憑證編號(hào) 打印應(yīng)收發(fā)票憑證業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 所有已經(jīng)創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目的應(yīng)收發(fā)票操作要點(diǎn)1. 在打印憑證時(shí)需要遵循如下順序：提交請求運(yùn)行請求查詢輸出結(jié)果2. 憑證打印分模塊操作，應(yīng)收和應(yīng)付憑證在應(yīng)收和應(yīng)付模塊打印，其他業(yè)務(wù)在總賬模塊打印3. 憑證編號(hào)自動(dòng)生成，從 1 開始，以自然數(shù)向下編制，憑證編號(hào)不區(qū)分憑證類別，21 / 153以過賬時(shí)間（應(yīng)收、應(yīng)付模塊以創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)間）為先后順序進(jìn)行編制4. 每月 1 日，憑證編號(hào)將從 1 開始重新計(jì)數(shù)操作步驟步驟1：提交請求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（M）：查看/請求（B）：提交新請求/確定2) 操作界面圖 18 提交新請求22 / 153圖 19 提交新請求3) 步驟說明1. 點(diǎn)擊工具欄“查看”下的“請求”菜單，打開“查找請求”表單2. 在打開的“查找請求”表單上，點(diǎn)擊“提交新請求”按鈕，打開“提交新請求”表單3. 在打開的“提交新請求”表單上，點(diǎn)擊“確定”按鈕步驟2：運(yùn)行請求1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（B）：確定/提交2) 操作界面23 / 153圖 20 運(yùn)行新請求圖 21 選擇請求參數(shù)24 / 1533) 步驟說明1. 名稱：選擇“CUX_應(yīng)收憑證打印(本幣)”或“CUX_應(yīng)收憑證打印(外幣)”報(bào)表，必輸項(xiàng)2. 在“參數(shù)”表單中填寫如下參數(shù)： ? 公司名稱：要打印的憑證所屬的公司，必輸項(xiàng)。? 會(huì)計(jì)期間：要打印的憑證所屬的會(huì)計(jì)期間，必輸項(xiàng)? 總賬日期自（至）：要打印的憑證的總賬日期范圍，可選項(xiàng)? 憑證編號(hào)自（至）：要打印的憑證的編號(hào)范圍，可選項(xiàng)? 事務(wù)處理編號(hào)自（至）：如打印應(yīng)收發(fā)票憑證，可選擇要打印憑證的發(fā)票編號(hào)范圍，可選項(xiàng)? 收款編號(hào)自（至）：如打印收款憑證，可選擇要打印憑證的收款編號(hào)范圍，可選項(xiàng) ? 制單人：要打印的憑證的制單人，可選項(xiàng)? 客戶名稱：如打印特定客戶的憑證，可選擇客戶名稱，可選項(xiàng)3. 點(diǎn)擊“確定”按鈕4. 參數(shù)確定后，點(diǎn)擊“提交”按鈕步驟3：查詢輸出結(jié)果1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑： （B）：查看輸出（M）：文件/打印2) 操作界面25 / 153圖 22 查找請求圖 23 查看請求輸出26 / 153圖 24 打印憑證圖 25 打印設(shè)置3) 步驟說明27 / 1531. 在打開的“查找請求”表單上，點(diǎn)擊“查找”按鈕，打開“請求”表單2. 在打開的“請求”表單上，將光標(biāo)定位到提交的請求上，點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，打開網(wǎng)頁瀏覽器3. 打開文件下拉菜單，點(diǎn)擊“打印”，選擇紙張尺寸“A4”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印應(yīng)收憑證操作輸出1. 紙質(zhì)輸出憑證 核銷預(yù)收款（有預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請參見“ 預(yù)收款核銷發(fā)票” 收款及核銷流程（無預(yù)收款）此業(yè)務(wù)操作請參見“ 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷發(fā)票” 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄此業(yè)務(wù)流程的主要會(huì)計(jì)分錄如下：1. 自動(dòng)開票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金 開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）請參見《中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊》中的FINAR0102 “開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）”表 2. 開票及應(yīng)收款管理流程（未集成）系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表28 / 153四級(jí)流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)職責(zé)錄入應(yīng)收發(fā)票 應(yīng)收會(huì)計(jì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 應(yīng)收會(huì)計(jì)發(fā)票處理流程打印應(yīng)收發(fā)票憑證 應(yīng)收會(huì)計(jì) 錄入應(yīng)收發(fā)票業(yè)務(wù)描述此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括：1. 在未與銷售模塊集成的情況下手工錄入發(fā)票。 2. 為錄入的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目信息并傳遞到總賬。3. 打印應(yīng)收發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證。操作要點(diǎn)1. 在應(yīng)收模塊中錄入發(fā)票時(shí)需要錄入事務(wù)處理的來源、發(fā)票類別、對(duì)應(yīng)的事務(wù)類型、客戶、通知單行及稅務(wù)信息，發(fā)票錄入完成后一定要進(jìn)行“完成”操作。2. 錄入通知單行（在摘要欄選擇）時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入產(chǎn)品的數(shù)量和價(jià)格，系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)品品種對(duì)應(yīng)的稅率自動(dòng)計(jì)稅。3. 應(yīng)收憑證和總賬憑證、應(yīng)付憑證一同進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。操作輸入1. 經(jīng)相關(guān)部門審批的業(yè)務(wù)原始單據(jù)操作步驟步驟1：新建發(fā)票頭1) 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理2) 操作界面29 / 153圖 26 新建發(fā)票圖 27 關(guān)聯(lián)交易類型及附件張數(shù)3) 步驟說明1. 在瀏覽器的“事務(wù)處理/事務(wù)處理”上雙擊鼠標(biāo)左鍵，打開“事務(wù)處理”表單2. 在“事務(wù)處理”表單中輸入如下內(nèi)容：? 來源：選擇“手工發(fā)票”，必輸項(xiàng)? 分類：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，如“發(fā)票”，必輸項(xiàng)? 類型：輸入該筆業(yè)務(wù)的具體事務(wù)處理類型，必輸項(xiàng)? 日期：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可修改，必輸項(xiàng)30 / 153? GL 日期：該筆業(yè)務(wù)的入賬日期，此日期將決定該筆業(yè)務(wù)的入賬期間。必輸項(xiàng)。? 幣種：該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生幣種，必輸項(xiàng)? 收單方名稱：該筆業(yè)務(wù)的客戶名稱，通過查找功能找到系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好的客戶，必輸項(xiàng)? 收單方編號(hào)：在選擇了收單方名稱之后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如首先不選擇名稱，而選擇編號(hào)，則名稱會(huì)自動(dòng)帶出，本條目可通過值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)。? 收單方地點(diǎn)：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地點(diǎn)，可通過值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 收單方地址：在選擇了收單方名稱或編號(hào)后，此項(xiàng)會(huì)自動(dòng)帶出，如有多個(gè)地址，可通過值列表進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 付款條件：該筆業(yè)務(wù)的付款條件，必輸項(xiàng)3. 點(diǎn)擊事務(wù)處理后的第三個(gè)“[ ]”，打開“事務(wù)處理信息”表單，填寫如下信息：? 關(guān)聯(lián)交易類型：輸入關(guān)聯(lián)交易類型，可選項(xiàng)? 附件張數(shù)：輸入附件數(shù)量，必輸項(xiàng)，4. 點(diǎn)擊 存盤，事務(wù)處理編號(hào)自動(dòng)生成步驟2：創(chuàng)建通知單行1） 職責(zé)及操作路徑職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：（N）：事務(wù)處理/事務(wù)處理（B）：行項(xiàng)目2） 操作界面31 / 153圖 28 創(chuàng)建通知單行3） 步驟說明1. 點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，打開“行”表單，輸入如下信息：? 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成流水編號(hào)，從 1 開始，必輸項(xiàng)? 摘要：選擇具體摘要，不能進(jìn)行手工輸入，只能在系統(tǒng)已經(jīng)維護(hù)進(jìn)去的通知單行中進(jìn)行選擇，必輸項(xiàng)? 數(shù)量：輸入銷售業(yè)務(wù)的數(shù)量，可選項(xiàng)? 單價(jià)：輸入銷售業(yè)務(wù)的單價(jià)，這里的單價(jià)為