【正文】 屬的最低層次決定：第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。第三層次：相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。()公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng)本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具的公允價(jià)值所屬層次未發(fā)生重大變動(dòng)。()非持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具于年月日，本基金未持有非持續(xù)的以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)(年月日：同)。()除公允價(jià)值外，截至資產(chǎn)負(fù)債表日本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)167。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)益投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)公司名稱(英文)公司名稱(中文)證券代碼所在證券市場(chǎng)所屬國家（地區(qū)）數(shù)量(股)公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例() 騰訊控股香港證券交易所中國香港 CHINA 中國銀行香港證券交易所中國香港 中國移動(dòng)香港證券交易所中國香港CHONGQING 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行香港證券交易所中國香港 招商銀行1000002M香港證券交易所中國香港 中國平安香港證券交易所中國香港 百度納斯達(dá)克交易所美國 中國石油香港證券交易所中國香港 富國銀行紐約證券交易所美國 株式會(huì)社東京交易所日本 首創(chuàng)置業(yè)(香港)香港證券交易所中國香港 遠(yuǎn)東宏信香港證券交易所中國香港 諾華瑞士證券交易所瑞士 吉利德科學(xué)(德國)納斯達(dá)克交易所美國 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司紐約證券交易所美國 中國財(cái)險(xiǎn)香港證券交易所中國香港 微軟納斯達(dá)克交易所美國CHINA 中國石化香港證券交易所中國香港 聯(lián)邦制藥香港證券交易所中國香港 股份有限公司紐約證券交易所美國 豐田汽車東京交易所日本 盟迪公共有限公司英國倫敦交易所英國 蘋果公司納斯達(dá)克交易所美國 CANADA加拿大皇家銀行多倫多證券交易所加拿大 利安德巴塞爾工業(yè)公司紐約證券交易所美國 勞氏紐約證券交易所美國 萬豪環(huán)球度假紐約證券交易所美國 保險(xiǎn)集團(tuán)公司英國倫敦交易所英國 通用動(dòng)力紐約證券交易所美國 諾斯羅普格魯曼紐約證券交易所美國 林肯國民紐約證券交易所美國 中國電信香港證券交易所中國香港 摩根大通紐約證券交易所美國 學(xué)而思教育集團(tuán)紐約證券交易所美國 中國海洋石油香港證券交易所中國香港ARCHERDANIELSMIDLAND CO公司紐約證券交易所美國 荷蘭皇家殼牌03MM英國倫敦交易所英國 思科納斯達(dá)克交易所美國CHINA 中國太平香港證券交易所中國香港 MONTREAL蒙特利爾銀行多倫多證券交易所加拿大 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)香港證券交易所中國香港 菲利普莫里斯國際集團(tuán)公司紐約證券交易所美國 中國國航香港證券交易所中國香港 唯品會(huì)控股有限公司紐約證券交易所美國 紐約證券交易所美國 安盛集團(tuán)法國交易所法國 德國郵政有限公司柏林證券交易所德國 馬拉松石油紐約證券交易所美國 通訊控股紐約證券交易所美國 華電國際香港證券交易所中國香港 公司紐約證券交易所美國 光大銀行香港證券交易所中國香港 帝國煙草英國倫敦交易所英國 金天醫(yī)藥集團(tuán)香港證券交易所中國香港 多倫多道明銀行多倫多證券交易所加拿大 比亞迪電子香港證券交易所中國香港CHINA 中國交建1000002F香港證券交易所中國香港法國外貿(mào)銀行法國交易所法國 聯(lián)邦快遞紐約證券交易所美國 萬科香港證券交易所中國香港 長城汽車香港證券交易所中國香港HANNOVER 漢諾威再保險(xiǎn)有限公司柏林證券交易所德國 控股公司40412C紐約證券交易所美國CHINA 中國電力香港證券交易所中國香港 股份有限公司紐約證券交易所美國 銀行紐約證券交易所美國安智法國交易所法國 聯(lián)合健康紐約證券交易所美國 美國勢(shì)必銳航太有限公司紐約證券交易所美國 合景泰富香港證券交易所中國香港 有限公司紐約證券交易所美國 巴萊特開發(fā)股份有限公司英國倫敦交易所英國 普利司通株式會(huì)社東京交易所日本 必和必拓有限公司澳大利亞證券交易所澳大利亞 浩澤凈水6868L香港證券交易所中國香港 電子藝界納斯達(dá)克交易所美國BROOKFIELD 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理股份有限公司多倫多證券交易所加拿大 谷歌公司 納斯達(dá)克交易所美國 安進(jìn)納斯達(dá)克交易所美國 百事可樂紐約證券交易所美國CHINA 中國鐵建香港證券交易所中國香港 ?？松梨谑?0231G紐約證券交易所美國 新鴻基公司香港證券交易所中國香港 戴姆勒克萊斯勒柏林證券交易所德國 娛樂集團(tuán)有限公司澳大利亞證券交易所澳大利亞 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)東京交易所日本 法雷奧集團(tuán)法國交易所法國 沃爾瑪百貨紐約證券交易所美國CHINA 中國人壽1000002L香港證券交易所中國香港康菲石油20825C紐約證券交易所美國 桑德國際香港證券交易所中國香港TENN 公司紐約證券交易所美國 敏華控股香港證券交易所中國香港 拍賣服務(wù)公司紐約證券交易所美國 海爾電器香港證券交易所中國香港 中國生物制藥香港證券交易所中國香港CHINA 香港中旅香港證券交易所中國香港 龍沙集團(tuán)股份有限公司瑞士證券交易所瑞士 華虹半導(dǎo)體香港證券交易所中國香港 安踏體育香港證券交易所中國香港 洛克希德馬丁紐約證券交易所美國 雷諾汽車公司法國交易所法國 復(fù)星國際香港證券交易所中國香港CHINA 華潤水泥控股2113L香港證券交易所中國香港 惠理集團(tuán)香港證券交易所中國香港 聯(lián)想集團(tuán)香港證券交易所中國香港CHINA 中海發(fā)展香港證券交易所中國香港 天工國際香港證券交易所中國香港 中國中鐵香港證券交易所中國香港 金蝶國際香港證券交易所中國香港 華電福新100001F香港證券交易所中國香港 華能國際香港證券交易所中國香港 世貿(mào)房地產(chǎn)香港證券交易所中國香港 上海實(shí)業(yè)控股香港證券交易所中國香港 浙江滬杭甬香港證券交易所中國香港 紐約證券交易所美國 澳大利亞證券交易所澳大利亞注:所有證券代碼采用碼。、所用證券代碼采用代碼。、所用證券代碼采用代碼。 期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有基金。本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成 單位：人民幣元序號(hào)名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。167。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況期末基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本開放式基金。9 開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日（年月日）基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減:本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）本報(bào)告期期末基金份額總額167。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)我公司于年月日召開年度第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，決定解聘楊文升先生、歐陽伯權(quán)先生公司董事職務(wù)，并解聘顧建國先生獨(dú)立董事職務(wù)，批準(zhǔn)聘任許會(huì)斌先生、張維義先生為公司董事，以及李全先生為公司獨(dú)立董事。年月日，公司依法完成了法定代表人變更手續(xù)，許會(huì)斌先生為法定代表人。報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動(dòng)。 基金投資策略的改變本報(bào)告期基金投資策略未發(fā)生改變。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期未發(fā)生公司和董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員被中國證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、證券交易所處罰或公開譴責(zé)，以及被財(cái)政、外匯和審計(jì)等部門施以重大處罰的情況。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例 , ASIA