【正文】 加工等各種輔助性功能，農(nóng)民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，蔬菜供應(yīng)的產(chǎn)、供、銷銜接不合理。 銷售策略、方案和營銷模式項(xiàng)目完成后，某集團(tuán)將成立某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司，獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧。作為流通企業(yè)，公司將從開端與終端兩個(gè)方向建立自己的客戶群體。并開展經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的培訓(xùn)與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為種植基地開辟綠色通道，確保基地與市場(chǎng)貨源暢通。其次，與北京、上海的蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、廣饒蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、金鄉(xiāng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、章丘蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、魯南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等省內(nèi)外大型蔬菜批發(fā)市場(chǎng)建立合作關(guān)系，互通有無，信息共享，加速地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的流通。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目是一個(gè)流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通通訊便利，管理先進(jìn)規(guī)范，項(xiàng)目單位某集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。該市場(chǎng)規(guī)劃占地30畝，建筑面積9350平方米，內(nèi)設(shè)600個(gè)標(biāo)準(zhǔn)柜臺(tái)攤位，日交易量500噸，年交易量18萬噸以上。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建項(xiàng)目土建總面積9350平方米，其中：建設(shè)蔬菜交易大廳4800平方米，主體為鋼筋混凈土結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)攤位600個(gè)。售貨臺(tái)采用易清洗的瓷磚貼面；建設(shè)冷儲(chǔ)庫400平方米；建設(shè)電子結(jié)算中心100平方米；建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心150平方米；建設(shè)電子信息發(fā)布中心150平方米；建設(shè)安全消防中心100平方米；建設(shè)庫房100平方米；建設(shè)動(dòng)力車間50平方米；建設(shè)室外大型停車場(chǎng)（含道路及綠化）3500平方米； 設(shè)備項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，主要有：中央空調(diào)；冷藏庫設(shè)備設(shè)施；電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦4臺(tái)，收銀臺(tái)30個(gè)，管線若干；農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀4臺(tái)；電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦2臺(tái)，大型電子顯示屏2塊；電子計(jì)量系統(tǒng)：8噸電子地磅2臺(tái)，20噸電子地磅1臺(tái)；電子監(jiān)控系統(tǒng)；水電等動(dòng)力設(shè)施； 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期自2007年1月至2007年12月共一年。表6—1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目2007年123456789101112第七章 投資概算與資金來源第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)土建工程按《山東省建筑工程綜合定額(建筑分冊(cè))某市價(jià)目表》；安裝工程按《山東省安裝工程予算定額某市價(jià)目表》、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省系統(tǒng)估價(jià)表》； 投資概算 固定資產(chǎn)該項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資780萬元，其中： 項(xiàng)目前期費(fèi)用18萬元。 項(xiàng)目土建費(fèi)560萬元。 項(xiàng)目設(shè)備總投資140萬元。（基本預(yù)備費(fèi)率4％，不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)）。 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)12萬元。 流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期后流動(dòng)資金逐年增加，詳見附表3：流動(dòng)資金估算表 資金來源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金160萬元，其中有償資金120萬元，無償資金40萬元。 自籌資金及來源項(xiàng)目單位某集團(tuán)自籌資金300萬元，從項(xiàng)目單位年利潤中籌得。某集團(tuán)將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第29號(hào)）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【2006】39號(hào)）規(guī)定，通過財(cái)政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還50％，第五年全部還清。項(xiàng)目財(cái)政無償資金使用明細(xì)如下：項(xiàng)目前期費(fèi)用18萬元。其中舉辦綠色無公害知識(shí)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民4000人次，投資5萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)商戶600人次，投資2萬元。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 1993年國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。 項(xiàng)目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：所得稅33％；％；％；％；貼現(xiàn)率10％；項(xiàng)目計(jì)算期12年。項(xiàng)目第三年出租攤位500個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷83％，年銷售收入200萬元；第四年出租攤位600個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入300萬元；第五年出租攤位600個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入360萬元。詳見附表7：利潤及利潤分配表。 總成本及經(jīng)營成本估算由于該項(xiàng)目是流通設(shè)施批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目，故不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。詳見附表5：總成本費(fèi)用估算表。詳見附表5：總成本費(fèi)用估算表。詳見附表8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 清償能力分析根據(jù)估算，項(xiàng)目有能力在第五年還清財(cái)政有償資金借款及銀行貸款。 不確定性分析 盈虧平衡分析某果蔬批發(fā)市場(chǎng)共有攤位600個(gè)，如果攤位出租量不足，其保本點(diǎn)攤位數(shù)第三年為336個(gè)，第五年為309個(gè)。表8—1 敏感性分析表 多動(dòng)百分比利潤項(xiàng)目20%10%0+10%+20%單 價(jià)單位變動(dòng)成本固 定 成 本銷 量2438244274161616163653656656圖8—2 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過以上分析表明，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力及貸款清償能力顯著，項(xiàng)目切實(shí)可行。廢水：營運(yùn)期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。廢氣：營運(yùn)期廢氣主要是就餐區(qū)產(chǎn)生的油煙廢氣。 環(huán)境保護(hù)與治理措施施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項(xiàng)目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點(diǎn)，采取固廢及時(shí)清運(yùn)、夜間禁止施工等措施，施工揚(yáng)塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對(duì)外界的影響不大。生活污水排放量約為2100t/a（COD：450mg/1；氨氮：40mg/1）。大氣影響：項(xiàng)目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運(yùn)期產(chǎn)生油煙廢氣（本項(xiàng)目基準(zhǔn)杜頭數(shù)3個(gè)，屬中型餐廳）。聲環(huán)境：項(xiàng)目在采取一定的隔聲、消減措施后廠界外1m處噪聲可以滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）中的1類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，臨近嵩山二路一側(cè)符合4類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。廢物：項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場(chǎng)填埋處理，營運(yùn)固廢綜合利用。某大學(xué)環(huán)境影響評(píng)價(jià)中心經(jīng)分析后得出結(jié)論如下：某果蔬批發(fā)市場(chǎng)施工期及運(yùn)營期的水、大氣、聲、廢物等均能滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，項(xiàng)目切實(shí)可行。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該市場(chǎng)是一個(gè)大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費(fèi)、農(nóng)民與市場(chǎng)之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機(jī)制某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)本著“搞活流通、匯集信息、服務(wù)城鄉(xiāng)、促進(jìn)生產(chǎn)”的宗旨，按照“政府調(diào)控市場(chǎng)、市場(chǎng)引導(dǎo)基地、基地帶動(dòng)農(nóng)戶”的運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮果蔬集散中心的作用，為種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，與廣大農(nóng)民建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)農(nóng)民增收。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶按照每戶種植蔬菜5畝計(jì)算，某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)可帶動(dòng)專業(yè)種植戶10000戶。市場(chǎng)通過商戶輻射帶動(dòng)10000戶專業(yè)種植戶，年共可獲純利5000萬元以上，增收效果顯著。 其它影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的實(shí)施將能夠充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。項(xiàng)目完成后，某集團(tuán)將成立某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司。預(yù)計(jì)使用員工40人。集團(tuán)對(duì)外招商吸引客戶加盟，客戶加盟后由市場(chǎng)實(shí)行統(tǒng)一管理。 建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。從而實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)交易品種、數(shù)量、等級(jí)、價(jià)格、產(chǎn)地、銷地、成交時(shí)段、日期、購銷雙方等信息的即時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，使農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源追蹤成為可能。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)系統(tǒng)。 堅(jiān)持推行“五公開、六統(tǒng)一”的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，即：管理人員公開、規(guī)章制度公開、承諾服務(wù)公開，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、經(jīng)營效益公開和統(tǒng)一物業(yè)管理、統(tǒng)一稅費(fèi)征收、統(tǒng)一衛(wèi)生保潔、統(tǒng)一貨運(yùn)裝卸、統(tǒng)一執(zhí)法檢查、統(tǒng)一治安防范。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)要求，市場(chǎng)將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機(jī)、無公害食品等方面的培訓(xùn)班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務(wù)水平。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議第十二章 可行性研究結(jié)論與建議通過以上對(duì)該項(xiàng)目所做的分析可以看出： 該項(xiàng)目符合國家“十一五”規(guī)劃要求，適應(yīng)于我國當(dāng)前農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)的需要，有助于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)推動(dòng)某市的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會(huì)效益。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理后，達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。 從財(cái)務(wù)分析看，項(xiàng)目投資利潤率19％，稅后內(nèi)部收益率12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值290萬元，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述：本項(xiàng)目是切實(shí)而可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，在某地區(qū)乃至整個(gè)膠東具有明顯示范帶動(dòng)作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項(xiàng)、實(shí)施。** 當(dāng)年所需流動(dòng)資金—前一年所需流動(dòng)資金。借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表9序號(hào)年份項(xiàng)目利率（%）建設(shè)期生產(chǎn)期1234561銀行借款年初借款本息累計(jì)本金建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計(jì)利息本年還本本年利息2財(cái)政有償資金360年初借款本息累計(jì)本金360建設(shè)期利息26本年借款360本年應(yīng)計(jì)利息（資金占用費(fèi)）本年還本180180本年付費(fèi)3償還借款本金（含財(cái)政有償資金）的資金來源利潤折舊攤銷其他資金還本后資金余額項(xiàng)目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年