【正文】 型1．租賃分析2．建立租賃籌資模型的一般步驟（1）建立租賃籌資分析模型。打開“視圖”菜單，選擇“工具欄/窗體”命令，即可顯示“窗體”工具欄。② 建立“每年付款次數(shù)”微調(diào)控制項。④ 設(shè)置“租賃期限”微調(diào)控制項。三、實(shí)驗(yàn)中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？在使用【數(shù)值調(diào)節(jié)鈕】控件設(shè)置參數(shù)調(diào)節(jié)按鈕方面出現(xiàn)了一些問題，但通過看書，問同學(xué)，百度搜索引擎已經(jīng)解決。實(shí)驗(yàn)6：基于凈現(xiàn)值的項目投資決策模型一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛯?shí)驗(yàn)內(nèi)容1. 在互斥方案中選擇最優(yōu)并用圖形展示，例如垂直參考線2. 熟練掌握建立投資決策模型的方法3. 熟練掌握一些基本控件的選擇與設(shè)置4. 掌握投資決策指標(biāo)及其函數(shù)的應(yīng)用，例如：NPV（）IRR（）現(xiàn)值指數(shù)等等二、實(shí)驗(yàn)步驟1． 已知貼現(xiàn)率為10%，有三種投資機(jī)會，有關(guān)數(shù)據(jù)如表61所示。根據(jù)題目的要求在指定的單元格中寫出A項目、B項目凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)含報酬率等項目在A項目下方計算NPV=NPV(10%,C4:C6)C3，之后拖動鼠標(biāo)即可得到B、C項目的值在A項目下方計算現(xiàn)值指數(shù)=E14/(C3)，之后拖動鼠標(biāo)即可得到B、C項目的值在A項目下方計算內(nèi)含報酬率=IRR(C3:C6)，之后拖動鼠標(biāo)即可得到B、C項目的值2．一個投資項目的持續(xù)期限為4年，其初始投資額330000元用來購置設(shè)備。公司使用的貼現(xiàn)率為12%。根據(jù)題意輸入數(shù)據(jù)分別輸入第一年到第四年的數(shù)據(jù)利用該公式F20==NPV(G15,F16:F19)+F15（2）在上述工作表中生成必要的數(shù)據(jù)，然后制作一個表明當(dāng)貼現(xiàn)率在5%~17%范圍內(nèi)變化時該項目凈現(xiàn)值隨貼現(xiàn)率的變化曲線圖形。 利用NPV()分別求出在折現(xiàn)率為5%~17%范圍內(nèi)變化時的不同的凈現(xiàn)值—選中數(shù)據(jù)—確定—求出IRR=10%—O23,O24=10%—P23,P24分別為6000和6000 —右擊圖形—原數(shù)據(jù)—添加系列—選中O23,O24，P23,P24 –完成3．某投資者有1000萬元資金，現(xiàn)有兩個投資項目，項目A是小戶型公寓，項目B是社區(qū)商鋪。假定貼現(xiàn)率為6%，要求：（1）在Excel工作表中建立一個對兩個項目進(jìn)行比較的模型，在兩個并列的單元格中分別求出每個投資項目的凈現(xiàn)值，在一個單元格中利用IF（）函數(shù)給出“項目A較優(yōu)”或“項目B較優(yōu)”的結(jié)論。 C31=IRR(C18:C28),拖動鼠標(biāo)填充并列的單元格（3）使用一個Excel內(nèi)建函數(shù)求出使項目A和項目B的凈現(xiàn)值相等的貼現(xiàn)率。(貼現(xiàn)率的變化范圍為1%20%，間隔為1%)根據(jù)題目的敘述輸入一列數(shù)據(jù)1%—20%在其右上角輸入=D29—選中上述數(shù)據(jù)所有的行和列—單擊【數(shù)據(jù)】菜單—【模擬運(yùn)算表】—“引用列的單元格為$I$17”—完成4．某人當(dāng)前在一個銀行賬戶中具有5000元余額，他在未來2年內(nèi)每月月初向該賬戶補(bǔ)充存入1000元，銀行存款年利率為4%，假定銀行以復(fù)利方式計算利息。 根據(jù)題目的敘述輸入“月份”“月初存款”“利息”和“月末余額”—令I(lǐng)13=—可以利用此公式：第一月份的利息=(D15+E19)*$I$17，月末余額=D18+F18+E18，第二月份的月初余額=G14——拖動鼠標(biāo)復(fù)制數(shù)據(jù)以及公式（2）利用Excel提供的財務(wù)函數(shù)FV（）來求出此人2年末在銀行賬戶中的余額，并將此數(shù)值與用模擬模型求得的結(jié)果進(jìn)行比較。 在做隨著貼現(xiàn)率變動的柱形圖時花了很長的時間，在連接單元格的時候總是找不到正確的地方，步長的設(shè)置時以為需要以百分比為單位，出了很多的笑話，不過最后通過上網(wǎng)查資料，我終于明白他的做法，完成了這道題。 我會在財務(wù)管理中使用查表內(nèi)插法計算相關(guān)的貼現(xiàn)率，可是使用excel確實(shí)很難，可以說經(jīng)過這道題我對于用excel查表內(nèi)插法計算貼現(xiàn)率有了新的認(rèn)識。 我的專業(yè)是財務(wù)管理，所以以后肯定會使用excel做投資決策，所以這一章我也是很重視的，花了很長的時間去做。實(shí)驗(yàn)9： Excel在最優(yōu)化問題中應(yīng)用一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛯?shí)驗(yàn)內(nèi)容最優(yōu)化問題就是在給定條件下尋找最佳方案的問題。生產(chǎn)經(jīng)營和管理中幾乎所有的問題都可以看做是最優(yōu)化目標(biāo)的問題?！耙?guī)劃求解”通過調(diào)整所指定的可更改的單元格中的值，從目標(biāo)單元格公式中求得所需的結(jié)果。借助“規(guī)劃求解”工具，可以求得工作表上某個單元格(即目標(biāo)單元格)中公式的最優(yōu)值。二、實(shí)驗(yàn)步驟一、 首先要加載宏模塊：【工具】—【加載宏】其次在“Solver Addin”的復(fù)選框中打上“√”，然后點(diǎn)擊確定：根據(jù)題目的要求設(shè)置目標(biāo)單元格M8，也就是“利潤”總計那個單元格，因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)是利潤最大化，所以下面的條件就選擇了“最大值”。完成添加約束的設(shè)定之后點(diǎn)取消，回到最初的“規(guī)劃求解”主界面，點(diǎn)擊“求解”。 二、 題目的的敘述，將時間，利潤等通過單元格和變量“桶數(shù)”聯(lián)系起來，【工具】—【加載宏】—【規(guī)劃求解】—【工具】【規(guī)劃求解】設(shè)置目標(biāo)單元格，也就是說，表示總利潤的單元格，選擇“最大值”，可變單元格選擇AB各自對應(yīng)的桶數(shù)的單元格。三、實(shí)驗(yàn)中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？我感覺自己對于規(guī)劃求解的工具運(yùn)用得還不是很熟練，Excel擁如此大的功能，我們需要潛心的研究他，以便于為我們的今后的工作學(xué)習(xí)帶來便利。以后會繼續(xù)擴(kuò)充這方面的知識。明顯的感覺到后面幾章我遇到的問題越來越多了。通過這幾次實(shí)驗(yàn)我還有一個體會，就是我們應(yīng)該學(xué)會利用網(wǎng)絡(luò)的資源，通過網(wǎng)絡(luò)解決遇到的難題，既方便又準(zhǔn)確。我相信這些技能會是我將來工作學(xué)習(xí)中的助力器，十分感謝院里的安排以及桂老師的諄諄教導(dǎo)。要求：（1）利用移動平均工具（間隔為3）預(yù)測該企業(yè)在2012年1月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。2．乙企業(yè)將其2011年1月至2011年12月的庫存資金占用情況、廣告投入的費(fèi)用、員工薪酬以及銷售額等方面的數(shù)據(jù)做了一個匯總，如表1011所示。試?yán)没貧w分析工具建立一個合適的回歸方程，據(jù)此預(yù)測乙企業(yè)2012年1月的銷售額（假設(shè)2012年1月乙企業(yè)的庫存資金額為150萬元，廣告投入預(yù)算為45萬元，員工薪酬總額為27萬元）。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，該企業(yè)的銷售額隨著時間的推移有可能呈線性變動趨勢或指數(shù)變動趨勢。在做實(shí)驗(yàn)中的方案時遇到了很多的問題，不會方案中表格的設(shè)計，以及可變單元格和目標(biāo)單元格的選定，很顯然這都是一些很基本的問題，從這里我可以感覺到我的只是在這方面還不夠全面。四、實(shí)驗(yàn)感想、意見和建議 通過這幾次實(shí)驗(yàn)我有一個體會，就是我們應(yīng)該學(xué)會利用網(wǎng)絡(luò)的資源，通過網(wǎng)絡(luò)解決遇到的難題，既方便又準(zhǔn)確。實(shí)驗(yàn)11： Excel財務(wù)管理系統(tǒng)的建立一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮蛯?shí)驗(yàn)內(nèi)容根據(jù)本章所學(xué)的知識，結(jié)合前幾章上機(jī)實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容，設(shè)計一個完整的Excel財務(wù)管理系統(tǒng)。（1）設(shè)計直觀易于操作的系統(tǒng)界面。（3）編寫進(jìn)入各個模塊的宏程序。（5）設(shè)計自動運(yùn)行宏程序，使得在用戶界面所在Excel工作簿打開時，系統(tǒng)提示“歡迎進(jìn)入財務(wù)管理系統(tǒng)”，在用戶界面所在Excel工作簿關(guān)閉時，系統(tǒng)提示“感謝使用財務(wù)管理系統(tǒng)”。通過看書、請教同學(xué)這一問題得到了解決。望老師給予幫助。