【正文】 每日防火巡查，建立巡查記錄。 室外消防措施在總圖設(shè)計(jì)上，辦公室和廠房四周嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道。 給排水消防措施室內(nèi)消火栓連接成環(huán)狀，設(shè)置多個(gè)報(bào)警閥分系統(tǒng)。 通風(fēng)消防措施生產(chǎn)工廠設(shè)置機(jī)械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風(fēng)和足夠的換氣次數(shù)。耐火等級(jí)為二級(jí)。風(fēng)機(jī)和空調(diào)等耗能設(shè)備應(yīng)安裝無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備，同時(shí)還要避免高次畸波對(duì)電源的污染，應(yīng)設(shè)計(jì)濾波裝置。 節(jié)水措施 給水裝置，尤其是布水器(水龍頭和馬桶)應(yīng)采用密封性能良好的設(shè)備，避免自來(lái)水滴、漏或由于關(guān)閉不嚴(yán)跑水。 用地規(guī)模及用地類型該項(xiàng)目占地70000㎡，在《棗莊市土地利用規(guī)劃》中屬于建設(shè)用地，符合棗莊市土地利用總體規(guī)劃。 壓礦及地質(zhì)災(zāi)害情況園區(qū)屬于平原地帶，項(xiàng)目工程地質(zhì)條件較好，在園區(qū)內(nèi)施工，地質(zhì)經(jīng)勘探，不壓覆礦床有利于工程建設(shè)。 水文、氣象棗莊市屬于溫?zé)峒撅L(fēng)性氣候。四級(jí)溫和，雨量適中。第八章 項(xiàng)目實(shí)施管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 項(xiàng)目實(shí)施管理 組織管理 為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程的實(shí)施管理。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)制 項(xiàng)目建成后按照公司機(jī)制運(yùn)營(yíng)，整個(gè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)圍繞箱包系列產(chǎn)品發(fā)揮最大效益。公司設(shè)置6個(gè)部門(mén)，其各自職能如下：（1）辦公室：主要負(fù)責(zé)公司企業(yè)管理工作、日常行政事務(wù)工作及公共關(guān)系的協(xié)調(diào)等工作。（3）市場(chǎng)營(yíng)銷部及各辦事處：主要負(fù)責(zé)制訂市場(chǎng)拓展年度計(jì)劃、產(chǎn)品營(yíng)銷策略方案和銷售業(yè)務(wù)管理工作。（5）質(zhì)量保障部：負(fù)責(zé)公司樣品檢驗(yàn)、質(zhì)量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，跟蹤管理和考核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。 勞動(dòng)定員和工資福利標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目職工人數(shù)為1000人，管理人員30人，其中高層管理人員均具有高級(jí)技術(shù)職稱。具體的人員工資額平均按1500元/月計(jì)算（包括各種保險(xiǎn)福利）。通過(guò)定期的考評(píng)，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過(guò)招聘進(jìn)行補(bǔ)充。 人員招聘將根據(jù)不同工種制定相應(yīng)的要求，招聘渠道及信息發(fā)布包括網(wǎng)上發(fā)布、報(bào)紙登載、人才市場(chǎng)發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。為了配合項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，項(xiàng)目公司制定了全面的培訓(xùn)計(jì)劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務(wù)知識(shí)，同時(shí)在較短的時(shí)間內(nèi)了解和熟悉公司的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方向、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度，并進(jìn)行職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，以使員工能夠理解公司的經(jīng)營(yíng)理念、運(yùn)做模式，適應(yīng)崗位工作。第九章 項(xiàng)目節(jié)能分析 節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)編制的依據(jù)和原則《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)約能源工作的決定》《山東省節(jié)約能源條例》《山東省人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)節(jié)能工作的實(shí)施意見(jiàn)》《山東省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查辦法》《棗莊市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查辦法的通知》《工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》《節(jié)能燈產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》GB16844《建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》 項(xiàng)目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況 項(xiàng)目總投資 擬建項(xiàng)目總投資3350萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2710萬(wàn)元，流動(dòng)資金640萬(wàn)元。 能源消耗 電,生產(chǎn)年按300天計(jì)算，每天生產(chǎn)8小時(shí)；工廠照明及辦公均按8小時(shí)計(jì)；年共計(jì)用電16萬(wàn)度電。 煤擬建項(xiàng)目不用鍋爐，因此不需用煤。 生產(chǎn)、管理部門(mén)和公共附屬建設(shè)結(jié)構(gòu)保溫隔熱水平（外墻、屋頂、地板傳熱系數(shù)和門(mén)窗密封指標(biāo)、級(jí)別）和單位面積能耗指數(shù)水平分析擬建項(xiàng)目充分考慮了各方面的節(jié)能指標(biāo)，特別是在基建工程方面，生產(chǎn)廠房嚴(yán)格按照工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范和建筑設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行。第十章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措u 《工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》u 國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；u 山東省對(duì)建筑和設(shè)備安裝工程的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件；u 棗莊市招商引資優(yōu)惠政策相關(guān)文件；u 其他相關(guān)資料。1) 建筑安裝工程及裝修費(fèi)用根據(jù)本報(bào)告第五章估算，本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)用總和為3922萬(wàn)元。3）設(shè)備運(yùn)輸安裝費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%計(jì)算設(shè)備的運(yùn)輸安裝費(fèi)，設(shè)備的運(yùn)輸安裝費(fèi)已經(jīng)包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)內(nèi)。5）基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的難以預(yù)料支出，按規(guī)定需要事先預(yù)留基本預(yù)備費(fèi)，在編制基建投資預(yù)算和設(shè)備預(yù)算時(shí)已經(jīng)包括進(jìn)去，因此不再單獨(dú)提取。其中建設(shè)工程投資3922萬(wàn)元，設(shè)備投資2678萬(wàn)元。項(xiàng)目的各項(xiàng)資金來(lái)源符合國(guó)家融資方案要求，項(xiàng)目資金無(wú)匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)造成資金來(lái)源不足和資金中斷，資金問(wèn)題不會(huì)影響項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的需要。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)◆財(cái)務(wù)價(jià)格財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是對(duì)擬建項(xiàng)目未來(lái)的效益和費(fèi)用進(jìn)行分析，采用的是預(yù)測(cè)價(jià)格?！?稅費(fèi) 增值稅根據(jù)中華人民共和國(guó)稅法，箱包加工行業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅稅率和銷項(xiàng)稅率為17%，稅負(fù)按銷售收入2%計(jì)算。增值稅附加稅率：按稅法規(guī)定，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)稅率7％；教育費(fèi)附加稅率4％，合計(jì)為11％?！繇?xiàng)目計(jì)算期財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，設(shè)定為10年。這些原材料主要供應(yīng)地為廣州、溫州等地，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)?！繇?xiàng)目產(chǎn)品定價(jià) 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格是結(jié)合目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)的價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮到公司的產(chǎn)品各方面因素，按照他們平均出廠價(jià)格下浮5%為公司的出廠價(jià)。◆項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模擬建項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工各種規(guī)格箱包100萬(wàn)件。1000人*1500元/月*12月=1800萬(wàn)元 電費(fèi) 根據(jù)設(shè)備配置功率，滿負(fù)荷生產(chǎn)全年需要16萬(wàn)度電；。26000萬(wàn)元*1%=260萬(wàn)元按照財(cái)務(wù)規(guī)定，固定資產(chǎn)按直線法計(jì)算折舊費(fèi)，設(shè)備平均折舊年限為10年，凈殘值率取10%；生產(chǎn)廠房和辦公樓按平均折舊年限為20年計(jì)算；經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有其他規(guī)定的，從其規(guī)定。26000萬(wàn)元*5%=1300萬(wàn)元 銷售成本++++++ 小計(jì)： 應(yīng)交增值稅26000萬(wàn)元*2%=520萬(wàn)元 應(yīng)交增值稅附加520萬(wàn)元*11%= 銷售收入估算100萬(wàn)件*260元/件=26000萬(wàn)元 銷售利潤(rùn)銷售利潤(rùn)=銷售收入銷售成本銷售稅金及附加= 所得稅*25%= 凈利潤(rùn)= 財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率投資收益率=平均利潤(rùn)總額/投資總額稅前：稅后： 投資回收期投資回收期=項(xiàng)目總投資/凈利潤(rùn)從項(xiàng)目建設(shè)起始年份算起，并進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，所得稅后項(xiàng)目投資回收期為：稅前： 6600萬(wàn)元/=+（建設(shè)期）=稅后： 6600萬(wàn)元/= +（建設(shè)期）= 產(chǎn)品利潤(rùn)率產(chǎn)品利潤(rùn)率=（營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入（）/26000萬(wàn)元=% 盈虧平衡分析按項(xiàng)目投產(chǎn)后的正常年份計(jì)算，采用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：BEP=固定成本/銷售收入可變成本銷售稅金及附加 =874/（）=%%，或銷售收入達(dá)到6700萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，即可維持收支平衡，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從指標(biāo)上看，本項(xiàng)目是可行的。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) (1) 原材料風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)大多數(shù)箱包企業(yè)走的是低價(jià)擴(kuò)張、以量取勝的發(fā)展模式，價(jià)格低、利潤(rùn)薄，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)常常是本土中小生產(chǎn)廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)的主要手段。不過(guò)本公司經(jīng)營(yíng)箱包20多年受影響較小，主要是因?yàn)槠鋵?duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，且供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定，成本通常能夠控制在一定程度以內(nèi)。如外匯對(duì)人民幣匯率上升,將會(huì)使產(chǎn)品成本不斷提高。對(duì)此,將更密切注視外匯市場(chǎng)的不斷變化,盡量縮短結(jié)匯期限,以減少由于匯率變化所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。因此這些客戶經(jīng)營(yíng)狀況的變動(dòng)將會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)和效益。（4）技術(shù)和工藝風(fēng)險(xiǎn)本公司雖然生產(chǎn)技術(shù)和工藝在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于較為先進(jìn)水平，但與領(lǐng)先水平還有一定的差距；因此，項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)和工藝有一定的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)方案上也按照國(guó)內(nèi)目前最先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn)以規(guī)避這方面的風(fēng)險(xiǎn)。本公司是由于規(guī)模的局限，發(fā)展速度相應(yīng)較慢，今后應(yīng)注意向高檔、品牌方向發(fā)展，為公司將來(lái)的發(fā)展增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)此,本公司將在繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,降低生產(chǎn)成本,采用多種促銷手段的同時(shí),不斷擴(kuò)大市場(chǎng)的覆蓋面,努力提高市場(chǎng)占有率。第十三章 行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)下的機(jī)遇 據(jù)國(guó)內(nèi)外專家預(yù)測(cè)本世紀(jì)頭二十年仍是中國(guó)箱包行業(yè)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。巨大的高、中、低端加工能和，完整的產(chǎn)業(yè)鏈，此外還擁有13億人口的巨大市場(chǎng)，這一切都為我國(guó)皮件產(chǎn)業(yè)在”十二五“的發(fā)展提供了大好時(shí)機(jī)。 （3） 中國(guó)東西發(fā)展不平衡，為箱包轉(zhuǎn)移提供了巨大的空間 目前，我國(guó)箱包生產(chǎn)主要集中在廣東、福建、浙江、上海等東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，而中國(guó)的中部、西部相對(duì)東部沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)還較落后，為我國(guó)箱包生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移提供了巨大的接收空間。樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示人民生活水平不斷提高，帶動(dòng)了零售業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展，直接促進(jìn)了國(guó)內(nèi)箱包行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際金融危機(jī)雖然對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的沖擊，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)已成為全球市場(chǎng)上帶領(lǐng)增長(zhǎng)走出困境的領(lǐng)導(dǎo)性因素，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也逐漸走向正常高速化發(fā)展的道路。此外，我國(guó)不斷增長(zhǎng)的旅游行業(yè)（無(wú)碳經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)）也會(huì)極大的促進(jìn)箱包行業(yè)的發(fā)展。國(guó)外對(duì)中國(guó)了解借由奧運(yùn)會(huì)不斷加深，來(lái)華旅游人次不斷增加。旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展必將會(huì)帶動(dòng)對(duì)箱包產(chǎn)品的需求，箱包行業(yè)有望從中找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。（2）項(xiàng)目產(chǎn)品銷路有保證，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力很大。（4）采用工藝技術(shù)和設(shè)備是先進(jìn)的,技術(shù)是可行的。投資收益率（稅后）%，（）。綜上所述，我們認(rèn)為項(xiàng)目是可行的，應(yīng)盡快