【正文】 表53年度2004200520062007會員費502001000應用系統(tǒng)服務0140150150廣告收入0606060合計（萬元）2504101210累計（萬元）該項目以電子信息技術為手段，以網(wǎng)絡為平臺，以知識管理為核心，有效整合各類社會資源，構(gòu)架基于web方式的，服務于中小企業(yè)的網(wǎng)絡工作平臺。因此，該項目的社會效益是十分明顯的。項目建成后，年系統(tǒng)維護和開發(fā)費用預計為132萬元（見表55）。見表53）≈469萬元⒊系統(tǒng)運營成本年系統(tǒng)運營成本費用估算見下表： 系統(tǒng)運營成本估算表 （表55）單位:萬元/年項 目估 算 金 額備 注折 舊32萬原值160萬,按5年計無形資產(chǎn)攤銷20萬價值200萬,按5年計人員工資40萬按20人,人均2萬元計電、水等能源消耗10萬管理費用15萬管理人員發(fā)生的費用通信線路費用5萬帶寬為100M的數(shù)字數(shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費用系統(tǒng)維護和信息開發(fā)費用10萬信息內(nèi)容及應用服務方面的開發(fā)支出合 計132萬⒋利潤總額利潤總額=銷售收入系統(tǒng)運營成本銷售稅金及附加==⒌ 所得稅所得稅=利潤總額180。33%=⒍凈利潤凈利潤=利潤總額所得稅== 投資凈利潤率=凈利潤/投資總額= （靜態(tài)）投資回收期=總投資/凈利潤=680/ ≈根據(jù)上述計算，預計三年半之內(nèi)可完全收回投資。六、項目風險分析加快社會化的中介服務機構(gòu)建設，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國家當前重點鼓勵的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務的信息平臺其政策風險較小。因此，研究、關注國家政策措施的變化是開發(fā)相應應用系統(tǒng)，提供相應服務的重要工作基礎。本項目的市場風險主要是：一用戶對服務的認識和認可。其他風險包括系統(tǒng)設備風險，項目管理風險等。建立既聯(lián)系又有區(qū)別的業(yè)務組織機構(gòu)和業(yè)務架構(gòu)，努力做到各業(yè)務單位一業(yè)為主，逐步拓展的服務格局，依托平臺，不依賴平臺；不斷建立和開發(fā)有需求的服務系統(tǒng)。因此，我們將充分發(fā)揮政府、協(xié)會、高校、中介機構(gòu)等各類組織的作用，努力開發(fā)業(yè)務渠道，制訂品牌策劃和營銷策略；打造服務品牌，高度重視網(wǎng)站和機構(gòu)的品牌建設和無形資產(chǎn)的積累，努力建成為中小企業(yè)服務的誠信機構(gòu)；不斷完善各類服務系統(tǒng)，通過功能完善實用的應用系統(tǒng)為企業(yè)提供良好的服務。七、經(jīng)費預算和資金來源該項目建設預計投資680萬元，其中：（一）網(wǎng)絡環(huán)境改造和機房建設 合計： 240萬元人民幣場地改造費用 50萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡投資 190萬元人民幣硬件、網(wǎng)絡設備投資明細見見表71： 硬件網(wǎng)絡設備投資明細表 （表71）投資科目規(guī)格數(shù)量金額（萬元）服務器配置見表7114臺50工作站30臺20網(wǎng)絡設備配置見表71255系統(tǒng)集成費10不可預見費15合計16040 服務器配置清單 表711設備名稱品 牌器材名稱規(guī) 格單價（元）數(shù)量單位金額（元）備注x345IBM8670L1C（512K）2smp 512MDDR 24XCD 1000M Raid1￥23,200 2臺￥46,400 WEB服務器　IBM33L5038512MDDR For X225,235,305,335,345￥2,400 2根￥4,800 內(nèi)存擴至1G　IBM6636AB115”液晶顯示器，黑色￥3,400 1臺￥3,400 　X360IBM9RX￥120,000 2臺￥240,000 數(shù)據(jù)庫服務器　IBM　 10K H/S HDD￥1,950 2塊￥3,900 　　IBM930642042U機柜￥11,000 1個￥11,000 　　IBM94G7444顯托￥1,400 1個￥1,400 　　IBM28L4707鍵托￥1,400 1個￥1,400 　鍵盤、鼠標IBM　?。?00 1套￥800 　多電腦切換器TOPVIEWKVM－1080OSD、機架型￥2,800 1臺￥2,800 　磁盤陣列眾志和達RAD S401608?。?5,000 2臺￥90,000 磁盤陣列IBM數(shù)據(jù)盤 10K H/S HDD￥1,950 3塊￥5,850 　IBM數(shù)據(jù)盤146G 10K H/S HDD￥9,000 5塊￥45,000 　磁帶機IBMIBM DDS4內(nèi)置(含SCSI卡)￥6,500 1臺￥6,500 　UPSAPC不間斷電源5KVA，2小時（8節(jié)100AH力訊電池）￥22,000 1臺￥22,000 　小計　　　　　　￥485,250 　 網(wǎng)絡設備清單 表712序號產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格說明數(shù)量單位人民幣單價金額備注1 5308xl 機箱HPHP ProCurve Switch 5308XL with 8 open module slots1臺￥39,580 ￥39,580主交換機25308xl交流電源HPHP ProCurve Switch GL/XL RPS1塊￥12,340 ￥12,3403 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 24ports 10/100TX Module2塊￥31,380 ￥62,7604 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 4ports 100/1000T Module1塊￥14,500 ￥14,5005 2500 Layer2HPHP ProCurve Switch 2524, 24 ports 10/100 and 2 open transceiver slots for Gigabit or 100BaseFX 1臺￥9,460 ￥9,460DMZ區(qū)交換機6路由器CISCO3700 Series, 2Slot, Dual FE, Multiservice Access Router 1臺￥51,000 ￥51,000　7CISCO4Port Serial Network Module1臺￥19,200 ￥19,200　8CISCO1 16 port 10/100 EtherSwitch NM1臺￥9,568 ￥9,568　9網(wǎng)絡衛(wèi)士防火墻4000天融信標配3個10/100BASETX/支持2個擴展模塊/企業(yè)版(卡)VPN支持100隧道1臺￥208,000 ￥208,000　10IDS聯(lián)想網(wǎng)御IDS N200基本包(1個引擎)　1臺￥124,000 ￥124,000　合計￥550,408?。ǘ孟到y(tǒng)開發(fā)費用 合計:320萬元人民幣系統(tǒng)軟件費用： 50萬元數(shù)據(jù)庫開發(fā)費用： 70萬元應用系統(tǒng)開發(fā)費用： 200萬元應用系統(tǒng)開發(fā)費用明細見表72： 主要應用系統(tǒng)開發(fā)費用明細表 （表72）投資科目數(shù)量（套）金額（萬元）備注中小企業(yè)合作項目服務系統(tǒng)15產(chǎn)品設計開發(fā)服務系統(tǒng)15中小企業(yè)信息化服務系統(tǒng)120中小企業(yè)競爭情報服務系統(tǒng)150購買網(wǎng)上培訓系統(tǒng)110融資擔保機構(gòu)風險防范和監(jiān)控系統(tǒng)15人才招聘系統(tǒng)15中小企業(yè)電子商務平臺100合計200（三）系統(tǒng)運行維護費用 合計：120萬元（60萬元/年，按項目建設期2年計算）運營費用 30萬元人民幣/年用于負責運作、管理、維護本網(wǎng)絡的相關人員的工資支出，網(wǎng)絡運行所需的資源、能源等項目上的支出，以及項目推廣費用，咨詢費和合作費等。通信線路費用 5萬元人民幣/年帶寬為10M的數(shù)字數(shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費用系統(tǒng)維護和信息開發(fā)費用 10萬元人民幣/年用于增加網(wǎng)絡的信息內(nèi)容，增加網(wǎng)絡的應用及服務項目方面的開發(fā)工作支出?；I資計劃見表73： 項目資金來源計劃表 （表73）年份金額（萬元）來源用途2003年80 企業(yè)歷年項目贏利和專項項目資金項目調(diào)研，基礎平臺建設2004年200企業(yè)自籌+國家財政支持網(wǎng)絡改造，應用系統(tǒng)開發(fā)2005年400企業(yè)自籌+國家財政支持+項目贏利系統(tǒng)完善和項目推廣合計680八、附錄 安徽金凱新技術拓展有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復印件 安徽金凱新技術拓展有限責任公司、安徽省技術創(chuàng)新服務中心2003年度財務報告 安徽省技術創(chuàng)新服務平臺、安徽省企業(yè)技術中心網(wǎng)上申報評價系統(tǒng)、企業(yè)虛擬的制造技術在線服務系統(tǒng)等項目專家鑒定驗收證書