【正文】 套），平均按5000元/臺(tái)（件）收取合作費(fèi)，年銷售收入為25萬(wàn)元。間接收益：各合作單位僅按50000元/臺(tái)（件）模具制作費(fèi)計(jì)算，可新增產(chǎn)值500萬(wàn)元。以上各項(xiàng)年合計(jì)可產(chǎn)生收入：140150萬(wàn)元（直接效益）經(jīng)過上述分析，可預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如下：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)表 表53年度2004200520062007會(huì)員費(fèi)502001000應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)0140150150廣告收入0606060合計(jì)（萬(wàn)元）2504101210累計(jì)（萬(wàn)元）該項(xiàng)目以電子信息技術(shù)為手段，以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，以知識(shí)管理為核心，有效整合各類社會(huì)資源，構(gòu)架基于web方式的，服務(wù)于中小企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)工作平臺(tái)。因此，該項(xiàng)目的社會(huì)效益是十分明顯的。項(xiàng)目建成后，年系統(tǒng)維護(hù)和開發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)為132萬(wàn)元（見表55）。見表53）≈469萬(wàn)元⒊系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本年系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用估算見下表： 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本估算表 （表55）單位:萬(wàn)元/年項(xiàng) 目估 算 金 額備 注折 舊32萬(wàn)原值160萬(wàn),按5年計(jì)無(wú)形資產(chǎn)攤銷20萬(wàn)價(jià)值200萬(wàn),按5年計(jì)人員工資40萬(wàn)按20人,人均2萬(wàn)元計(jì)電、水等能源消耗10萬(wàn)管理費(fèi)用15萬(wàn)管理人員發(fā)生的費(fèi)用通信線路費(fèi)用5萬(wàn)帶寬為100M的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費(fèi)用系統(tǒng)維護(hù)和信息開發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)信息內(nèi)容及應(yīng)用服務(wù)方面的開發(fā)支出合 計(jì)132萬(wàn)⒋利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額=銷售收入系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本銷售稅金及附加==⒌ 所得稅所得稅=利潤(rùn)總額180。33%=⒍凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額所得稅== 投資凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/投資總額= （靜態(tài)）投資回收期=總投資/凈利潤(rùn)=680/ ≈根據(jù)上述計(jì)算，預(yù)計(jì)三年半之內(nèi)可完全收回投資。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析加快社會(huì)化的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國(guó)家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務(wù)的信息平臺(tái)其政策風(fēng)險(xiǎn)較小。因此，研究、關(guān)注國(guó)家政策措施的變化是開發(fā)相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，提供相應(yīng)服務(wù)的重要工作基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是：一用戶對(duì)服務(wù)的認(rèn)識(shí)和認(rèn)可。其他風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)等。建立既聯(lián)系又有區(qū)別的業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，努力做到各業(yè)務(wù)單位一業(yè)為主，逐步拓展的服務(wù)格局，依托平臺(tái)，不依賴平臺(tái)；不斷建立和開發(fā)有需求的服務(wù)系統(tǒng)。因此，我們將充分發(fā)揮政府、協(xié)會(huì)、高校、中介機(jī)構(gòu)等各類組織的作用，努力開發(fā)業(yè)務(wù)渠道，制訂品牌策劃和營(yíng)銷策略；打造服務(wù)品牌，高度重視網(wǎng)站和機(jī)構(gòu)的品牌建設(shè)和無(wú)形資產(chǎn)的積累，努力建成為中小企業(yè)服務(wù)的誠(chéng)信機(jī)構(gòu)；不斷完善各類服務(wù)系統(tǒng)，通過功能完善實(shí)用的應(yīng)用系統(tǒng)為企業(yè)提供良好的服務(wù)。七、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資金來源該項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)投資680萬(wàn)元，其中：（一）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造和機(jī)房建設(shè) 合計(jì)： 240萬(wàn)元人民幣場(chǎng)地改造費(fèi)用 50萬(wàn)元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)投資 190萬(wàn)元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)見見表71： 硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)表 （表71）投資科目規(guī)格數(shù)量金額（萬(wàn)元）服務(wù)器配置見表7114臺(tái)50工作站30臺(tái)20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置見表71255系統(tǒng)集成費(fèi)10不可預(yù)見費(fèi)15合計(jì)16042 / 43 服務(wù)器配置清單 表711設(shè)備名稱品 牌器材名稱規(guī) 格單價(jià)（元）數(shù)量單位金額（元）備注x345IBM8670L1C（512K）2smp 512MDDR 24XCD 1000M Raid1￥23,200 2臺(tái)￥46,400 WEB服務(wù)器　IBM33L5038512MDDR For X225,235,305,335,345￥2,400 2根￥4,800 內(nèi)存擴(kuò)至1G　IBM6636AB115”液晶顯示器，黑色￥3,400 1臺(tái)￥3,400 　X360IBM9RX￥120,000 2臺(tái)￥240,000 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器　IBM　 10K H/S HDD￥1,950 2塊￥3,900 　　IBM930642042U機(jī)柜￥11,000 1個(gè)￥11,000 　　IBM94G7444顯托￥1,400 1個(gè)￥1,400 　　IBM28L4707鍵托￥1,400 1個(gè)￥1,400 　鍵盤、鼠標(biāo)IBM　?。?00 1套￥800 　多電腦切換器TOPVIEWKVM－1080OSD、機(jī)架型￥2,800 1臺(tái)￥2,800 　磁盤陣列眾志和達(dá)RAD S401608?。?5,000 2臺(tái)￥90,000 磁盤陣列IBM數(shù)據(jù)盤 10K H/S HDD￥1,950 3塊￥5,850 　IBM數(shù)據(jù)盤146G 10K H/S HDD￥9,000 5塊￥45,000 　磁帶機(jī)IBMIBM DDS4內(nèi)置(含SCSI卡)￥6,500 1臺(tái)￥6,500 　UPSAPC不間斷電源5KVA，2小時(shí)（8節(jié)100AH力訊電池）￥22,000 1臺(tái)￥22,000 　小計(jì)　　　　　　￥485,250 　 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單 表712序號(hào)產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格說明數(shù)量單位人民幣單價(jià)金額備注1 5308xl 機(jī)箱HPHP ProCurve Switch 5308XL with 8 open module slots1臺(tái)￥39,580 ￥39,580主交換機(jī)25308xl交流電源HPHP ProCurve Switch GL/XL RPS1塊￥12,340 ￥12,3403 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 24ports 10/100TX Module2塊￥31,380 ￥62,7604 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 4ports 100/1000T Module1塊￥14,500 ￥14,5005 2500 Layer2HPHP ProCurve Switch 2524, 24 ports 10/100 and 2 open transceiver slots for Gigabit or 100BaseFX 1臺(tái)￥9,460 ￥9,460DMZ區(qū)交換機(jī)6路由器CISCO3700 Series, 2Slot, Dual FE, Multiservice Access Router 1臺(tái)￥51,000 ￥51,000　7CISCO4Port Serial Network Module1臺(tái)￥19,200 ￥19,200　8CISCO1 16 port 10/100 EtherSwitch NM1臺(tái)￥9,568 ￥9,568　9網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士防火墻4000天融信標(biāo)配3個(gè)10/100BASETX/支持2個(gè)擴(kuò)展模塊/企業(yè)版(卡)VPN支持100隧道1臺(tái)￥208,000 ￥208,000　10IDS聯(lián)想網(wǎng)御IDS N200基本包(1個(gè)引擎)　1臺(tái)￥124,000 ￥124,000　合計(jì)￥550,408?。ǘ?yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用 合計(jì):320萬(wàn)元人民幣系統(tǒng)軟件費(fèi)用： 50萬(wàn)元數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)費(fèi)用： 70萬(wàn)元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用： 200萬(wàn)元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)見表72： 主要應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)表 （表72）投資科目數(shù)量（套）金額（萬(wàn)元）備注中小企業(yè)合作項(xiàng)目服務(wù)系統(tǒng)15產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)系統(tǒng)15中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng)120中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)150購(gòu)買網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng)110融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)控系統(tǒng)15人才招聘系統(tǒng)15中小企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)100合計(jì)200（三）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 合計(jì)：120萬(wàn)元（60萬(wàn)元/年，按項(xiàng)目建設(shè)期2年計(jì)算）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 30萬(wàn)元人民幣/年用于負(fù)責(zé)運(yùn)作、管理、維護(hù)本網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)人員的工資支出，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行所需的資源、能源等項(xiàng)目上的支出，以及項(xiàng)目推廣費(fèi)用，咨詢費(fèi)和合作費(fèi)等。通信線路費(fèi)用 5萬(wàn)元人民幣/年帶寬為10M的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費(fèi)用系統(tǒng)維護(hù)和信息開發(fā)費(fèi)用 10萬(wàn)元人民幣/年用于增加網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容，增加網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用及服務(wù)項(xiàng)目方面的開發(fā)工作支出?；I資計(jì)劃見表73： 項(xiàng)目資金來源計(jì)劃表 （表73）年份金額（萬(wàn)元）來源用途2003年80 企業(yè)歷年項(xiàng)目贏利和專項(xiàng)項(xiàng)目資金項(xiàng)目調(diào)研，基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)2004年200企業(yè)自籌+國(guó)家財(cái)政支持網(wǎng)絡(luò)改造，應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)2005年400企業(yè)自籌+國(guó)家財(cái)政支持+項(xiàng)目贏利系統(tǒng)完善和項(xiàng)目推廣合計(jì)680八、附錄 XX金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 XX金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司、XX省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告 XX省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、XX省企業(yè)技術(shù)中心網(wǎng)上申報(bào)評(píng)價(jià)系統(tǒng)、企業(yè)虛擬的制造技術(shù)在線服務(wù)系統(tǒng)等項(xiàng)目專家鑒定驗(yàn)收證書