【正文】 4纖維含量%4 產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：所有產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)按照中華人民共和國輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T234797(984473)執(zhí)行。 建設(shè)內(nèi)容：項目建設(shè)內(nèi)容主要包括“三廠一庫”工程的主體工程，輔助生產(chǎn)工程公用工程，生活服務(wù)設(shè)施等，建筑總面積12400平方米。廠區(qū)道路布局，廠區(qū)道路承擔(dān)全廠各生產(chǎn)線的生產(chǎn)運輸任務(wù)，跨越道路的建筑物，道路布置滿足消防要求，道路兩旁設(shè)立消防栓，道路設(shè)計確保人流，物流分開，保證人員與車輛的交通安全，詳見附件廠區(qū)平面布局圖。土建工程建設(shè)14個月，設(shè)備安裝及調(diào)試4個月，從開始初步設(shè)計到投產(chǎn)總工期24個月。項目建設(shè)計劃進度表科目月 份1234567891011121314151617181920212223242初步設(shè)計審批施工圖設(shè)計設(shè)備訂購?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)投產(chǎn)第七章 項目投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)說明：土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或取費標(biāo)準(zhǔn)估算。設(shè)備投資按照廠商報價結(jié)合行業(yè)部門價格估算，（設(shè)備費用含運雜費）安裝費用按設(shè)備購置費的10%計算。項目建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目稅率為零。固定資產(chǎn)投資的基本預(yù)備費按建筑工程投資額的5%計算，%計算。 項目投資估算：本項目按照建設(shè)“三廠一庫”規(guī)劃建設(shè)，建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)麻姑米3萬噸；年產(chǎn)麻姑精制米粉4000噸；年產(chǎn)高麥芽淀粉糖漿2萬噸；儲備庫能力5000噸，項目總投資4700萬元，其中固定資產(chǎn)投資3200萬元（含建設(shè)期利息），流動資金投入1500萬元。其中：，,。詳見附表2：固定資產(chǎn)投資估算表、附表21土建工程投資明細(xì)表、附22設(shè)備工程投資明細(xì)表。項目建成投產(chǎn)第一年投入80%，1200萬元，第二年投入20%，300萬元，詳見附表：流動資金投入估算明細(xì)表。 固定資產(chǎn)投資3200萬元：根據(jù)鄭州市財政局撫財農(nóng)[2006]89號文“關(guān)于下達(dá)2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目中央財政資金的通知”和撫財農(nóng)[2006]110號文“關(guān)于下達(dá)2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目省財政配套資金的通知”。根據(jù)國家糧食局，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行國糧財[2006]175號文“關(guān)于印發(fā)重點支持的糧油產(chǎn)業(yè)化企業(yè)名單的通知”。故請求農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行支持貸款解決1000萬元，%。 流動資金投入1500萬元企業(yè)以股份制形式和企業(yè)積累的未分配利潤籌集1100萬元，作為項目投產(chǎn)時的輔底資金,%。 資金籌集來源分析企業(yè)自籌能力分析，本項目建設(shè)企業(yè)自籌資金總額為2700萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資1600萬元，流動資金投入1100萬元，該公司本身屬于一個股份制公司，由多個股東組成，經(jīng)董事會研究通過，為了項目的建設(shè)，把企業(yè)做大做強，股東一致同意以股東增加股本金完成項目固定資產(chǎn)投資。財政扶助資金分析：本項目財政扶助資金600萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資，根據(jù)鄭州市財政局撫財農(nóng)[2006]89號文件和撫財農(nóng)[2006]10號文件下達(dá)的通知，財政扶助資金600萬元已經(jīng)到位。根據(jù)國家糧食局、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行國糧財[2006]175號下發(fā)的重點扶持企業(yè)名單的通知，某實業(yè)有限公司已列入重點扶持名單，為此，該公司近年來發(fā)展較快，效益良好，連年盈利。 資金使用與管理項目資金將嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行有關(guān)規(guī)定進行使用和管理，實行項目資金?？顚Ｓ?，設(shè)立專戶管理，并簽訂項目實施合同，按合同進度分期付款，由銀行監(jiān)督使用，確保項目按期順利實施。項目建設(shè)周期24個月，按項目進度分期投入使用，24個月內(nèi)，完成工程所有建設(shè)。 財政有償資金及銀行貸款歸還計劃項目建設(shè)使用：財政資金600萬元，根據(jù)鄭州市財政局撫財農(nóng)[2006]89號文件和撫財農(nóng)[2006]110文件意見，其中：有償460萬元，無償140萬元，擬計劃在項目投產(chǎn)后，第五年或第六年以企業(yè)未分配利潤和企業(yè)固定資產(chǎn)投資折攤費等額歸還。詳見附表Ⅱ，借款還本付息計算表。利用企業(yè)流動資金循環(huán)移位操作。項目主要投入，產(chǎn)出物價格以公司2006年的市場調(diào)查價格和現(xiàn)已執(zhí)行的價格為依據(jù)，并考慮未來價格的變動趨勢進行預(yù)算。根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目應(yīng)交納增值稅，稅率17%，城市建設(shè)維護稅率為增值稅的5%，教育附加費、費率為增值稅的3%，企業(yè)所得稅，稅率為利潤總額的33%，貼現(xiàn)率10%。%。詳見附表7，產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加計算表。詳見附表7，產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加計算表。麻姑稻谷單價1600元/噸，早稻谷單價1400元/噸，水1元/噸，工資福利32元/工日，計算結(jié)果，,。 總成本估算：固定資產(chǎn)折舊按照分類折舊，建筑工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年，殘值5%，無形資產(chǎn)攤銷10年，遞延資產(chǎn)攤銷5年，修理費按照固定資產(chǎn)原值的2%計，銀行貸款利率，%，%，%，其它費用主要是銷售費和管理費用按銷售收入總額的6%計算，估算結(jié)果，(詳見附表5,總成本費用估算表)。（詳見附表5，總成本費用估算表） 財務(wù)能力評價分析： 盈利能力分析：，%，%,，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）。從以上指標(biāo)顯示，本項目盈利能力較強。（詳見附表11，建設(shè)投資借款含財政有償資金還本付息平衡表）。 不確定分析: 盈虧平衡分析:,。（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）100%=%。 敏感性分析:考慮項目在實施過程中的一些不確定因素,可能對項目的可行性產(chǎn)生影響,本研究分別選擇銷售收入,經(jīng)營成本,固定資產(chǎn)投資三個因素作5%幅度的單因素財務(wù)敏感性分析,考察對其稅后投資回收期,財務(wù)內(nèi)部收益率的影響。 財務(wù)評價結(jié)論：根據(jù)以上財務(wù)評價分析，該項目的投資利稅率和利潤率較高，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于折現(xiàn)率，投資回收期較合理，項目盈利能力較強，保本點低，敏感性正常，項目具有較強的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)角度上看，項目是可行的。 設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國環(huán)境保護法?！洞髿猸h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB309582）?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。 主要污染物對環(huán)境影響本項目是一種農(nóng)產(chǎn)品綜合深加工過程,在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生影響環(huán)境的污染物主要有:大米加工過程中產(chǎn)生部分粉塵和鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣,谷殼灰及廢渣給大氣和環(huán)境造成污染。工廠生產(chǎn)產(chǎn)生噪聲。 環(huán)境保護與治理措施搞好項目建設(shè)環(huán)境保護是企業(yè)應(yīng)積極重視的環(huán)節(jié)，因此該項目的建設(shè)對以上影響環(huán)境的污染物采取以下治理措施。在大米加工設(shè)備系統(tǒng)，選用密封性能較好的設(shè)備，并配備旋風(fēng)和布袋收塵兩級收塵器。使系統(tǒng)氣體排放達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)8090mg/m 3。廢水治理。同廠區(qū)雨水引流到排水系統(tǒng)排入廠區(qū)總排水系統(tǒng)排放，鍋爐冷卻水，沉淀后作為鍋爐除塵循環(huán)水利用。工廠噪聲是物理性質(zhì)，在時空中不存在積累，治理措施是在設(shè)備選型上選用高效低噪設(shè)備，并盡量采用隔音、消音、吸音、減振、隔振材料，可以達(dá)到預(yù)期效果。工廠生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的固體垃圾，采用集中收集、定期輸送到縣環(huán)保部門指定場地排放。在項目設(shè)計建設(shè)中，總圖布局，在生產(chǎn)車間辦公場所及生活區(qū)所余留的場地，布置相應(yīng)的配套綠化帶，種植常青樹，以達(dá)到凈化空化、美化環(huán)境的效果。 安全職業(yè)衛(wèi)生及消防根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定。 研究設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)國家勞動部勞字[1988]148號文件《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)行規(guī)定》。建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBT168）修訂本《310KV高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》（GB5006092）《民用建筑設(shè)計規(guī)范》（JGJK1692） 職業(yè)安全衛(wèi)生防護電傷、機傷防護措施：為確保生產(chǎn)過程中電氣和機器的正常運行及操作的安全，車間內(nèi)所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼按規(guī)范接地，變配電裝置，檢修門與開關(guān)實行機械連鎖，檢修照明燈采用安全電壓，設(shè)備啟動預(yù)告電鈴及事故報警信號，機旁均設(shè)緊急開關(guān)，可隨時進行緊急剎車，生產(chǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)動部件及設(shè)備聯(lián)接處設(shè)置防護罩或防護欄桿，并掛警示告牌，各危險地段易發(fā)生電傷，機傷及開關(guān)按鈕箱處設(shè)安全標(biāo)志，確保安全生產(chǎn)。防雷，構(gòu)筑物設(shè)置避雷裝置，并形成可靠的防雷網(wǎng)。制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強勞動安全保護，及時發(fā)放勞保用品，確保全廠職工的安全與衛(wèi)生。第十章 項目組織與管理 組織機構(gòu)1111縣麻姑實業(yè)有限公司在多年來的生產(chǎn)經(jīng)營擴建改造中,形成了一整套系統(tǒng)的組織機構(gòu)管理體系,本次項目擴建,投產(chǎn)后,參照原有的組織管理機構(gòu)模式,充實、完善，并按照綜合性生產(chǎn)經(jīng)營的模式設(shè)立組織機構(gòu)，以下以方框圖的形式示意。 勞動定員全廠勞動定員268人，其中生產(chǎn)人員180人，占67%，管理、技術(shù)及服務(wù)人員88人，占33%，詳見勞動定員表。 人員培訓(xùn)本項目建成投產(chǎn)員工來源，一是在現(xiàn)生產(chǎn)線上抽調(diào)部分技術(shù)骨干，以老帶新；二是從當(dāng)?shù)叵聧徆と酥羞x招一批熟練工上崗；三是從大、中等院校吸收一批畢業(yè)擇業(yè)者作為技術(shù)培訓(xùn)的中堅力量；四是從當(dāng)?shù)馗咧挟厴I(yè)生中招收一批生產(chǎn)人員，為了吸收國內(nèi)外先進技術(shù)，在發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)力量作用的基礎(chǔ)上派送一批人員到相關(guān)生產(chǎn)單位、科研機構(gòu)及專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)后上崗，此外聯(lián)絡(luò)各專業(yè)學(xué)校及科研機構(gòu)進行科技聯(lián)因，引進技術(shù)，引進人才，引進管理。該縣政府為了促使和促進糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極鼓勵開展糧食轉(zhuǎn)化升級，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，本項目實施投產(chǎn)后，大量的促進了糧食產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，2004年調(diào)整精制米粉專用糧種植面積4000余畝，2005年增加到10000余畝，2006年增加到24000畝，項目達(dá)產(chǎn)后可望達(dá)到5000畝以上。 輻射帶動作用項目建成投產(chǎn)后，其輻射帶動作用是較強的，在現(xiàn)每年轉(zhuǎn)化糧食11000噸的基礎(chǔ)上，增加到44000噸，凈增33000噸，按照平均每戶每年銷糧1500公斤計算，可增加22000余戶農(nóng)戶從事專業(yè)糧的生產(chǎn)，多建設(shè)科技糧基地33000余畝，農(nóng)民增收近357余萬元，每戶增收近210元，解決300余人直接就業(yè)和近20000余人間接就業(yè)問題，同時企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品科技含量的提高，帶來產(chǎn)品質(zhì)量的同步提高，并且部分產(chǎn)品進入國際市場，出口創(chuàng)匯，為提升1111縣知明度和財稅增收造成較大的影響力，對增強企業(yè)后勁，穩(wěn)定社會，加快該縣優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的步伐起到了較大的推動作用。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化方面，企業(yè)利用自己已有產(chǎn)品品牌和已建立的市場網(wǎng)絡(luò)，以生產(chǎn)綠色、安全食品打入國際國內(nèi)市場，適應(yīng)市場需求，提高了農(nóng)業(yè)產(chǎn)品在市場上的競爭力。因此，項目區(qū)農(nóng)民的收入增長明顯快于非項目區(qū)農(nóng)民收入的增長速度。因此，項目建設(shè)，產(chǎn)品深加工，對改善人民的生活條件和環(huán)境，都具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。項目固定資產(chǎn)投資3200萬元，流動資金投入1500萬元，達(dá)產(chǎn)后，%%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（=10），（含建設(shè)期2年），（含建設(shè)期2年），可見投資效果良好，%，另外從盈虧平衡點分析，%,便可保本,項目具有較強的抗風(fēng)險能力,產(chǎn)品還一定的出口創(chuàng)匯能力,并極大的推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,實現(xiàn)糧食轉(zhuǎn)化增值,帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,引導(dǎo)農(nóng)民增收致富,解決300余人直接就業(yè)和20000余人間接就業(yè)問題,增強社會穩(wěn)定和改善地方經(jīng)濟具有明顯的效果,因此,項目建成投產(chǎn)后,企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益均比較顯著,綜上所述,該項目建設(shè)條件具備,技術(shù)成熟可靠,經(jīng)濟效益顯著,項目可行。第十三章 附表、附件 附表技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)評價匯總表固定資產(chǎn)投資估算表21 土建工程投資明細(xì)表22 設(shè)備工程投資明細(xì)表流動資金估算表投資計劃與資金籌措表總成本費用估算表51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)攤銷計算表產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加計算表利潤及利潤分配表資產(chǎn)負(fù)債表財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）1建設(shè)借款（含財政有償資金）還本付息平衡表 附件 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證（國稅）稅務(wù)登記證（地稅）衛(wèi)生許可證農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)衛(wèi)生注冊證書質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書食品安全管理體系認(rèn)證證書進出口資格證書某省著名商標(biāo)1麻姑牌米粉、大米綠色食品證書1協(xié)議、合同1麻姑牌米粉、大米放心糧油證書1銀行信用等級證書1審計報告1綠色食品監(jiān)測報告11111縣行政區(qū)劃圖1土地使用證1廠區(qū)平面圖新廠區(qū)總平面規(guī)劃圖2麻姑米粉生產(chǎn)線布置圖2糖漿生產(chǎn)線布置圖2優(yōu)秀產(chǎn)品證書2榮譽證書2世紀(jì)之光優(yōu)秀產(chǎn)品證書2工程師資格證書2技術(shù)鑒定與推廣意