【正文】 2資金籌措1131478752966229159840資本金477940787040000預售收入273502263229159840預租收入0其它收入0長期借款3800380000000土地儲備開發(fā)投資人民幣借款3800380000土地開發(fā)投資外幣借款0000附表3望天壩小區(qū)基礎設施工程土地出讓收入與經營稅金及附加估算表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071土地出讓收入17400034803480348034803480可出讓面積（畝）6960139139139139139平均售價（元/畝）0250000250000250000250000250000銷售比例（%）100%0%20%20%20%20%20%2經營稅金及附加9570191191191191191營業(yè)稅8700174174174174174城市維護建設稅6101212121212教育費附加260555553土地增值稅00000004土地出讓凈收入16443032893289望天壩小區(qū)基礎設施工程租房收入與經營稅金及附加估算表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071租房收入0000000可租面積（m2）000000單方租金（元/m2）000000出租率（%）0%0%0%0%0%0%2經營稅金及附加0000000營業(yè)稅0000000城市維護建設稅0000000教育費附加00000003租金凈收入00000004凈轉售收入0000000附表4基本1 望天壩小區(qū)基礎設施工程全部投資財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071現(xiàn)金流入17400034803480348034803480 土地出讓收入17400034803480348034803480 土地出租收入0000000 凈轉售收入0000000 其它收入00000002現(xiàn)金流出1316977633272535535535535 開發(fā)產品投資（不含財務費用）10520776327425555出租房經營費用0000000 經營稅金及附加9570191191191191191 土地增值稅0000000 所得稅169303393393393393393凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量4231776377632087555294546102945166429451280295042314所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量59237763776354772163284393332846493283263432895923附表5基本2 望天壩小區(qū)基礎設施工程 資本金財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071現(xiàn)金流入17400034803480348034803480 土地出讓收入17400034803480348034803480 土地出租收入0000000 凈轉售收入0000000 其它收入00000002現(xiàn)金流出1396440753496195419541954530 資本金477940757040000預售（租）收入用于開發(fā)產品投資273502263229159840出租房經營費用0000000 經營稅金及附加9570191191191191191 土地增值稅0000000 所得稅16930339339339339339長期借款本金償還380000119512651340191短期借款本金償還0000000借款利息支付000000000000003凈現(xiàn)金流量343640751615261526152629504累計凈現(xiàn)金流量40754091266510394863436計算指標：財務內部收益率（IRR） % 責備凈現(xiàn)值（NPV） 1083Ic %附表6基本4 望天壩小區(qū)基礎設施工程 資金來源與運用表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071資金來源25979787541843480348034803480 土地出讓收入17400034803480348034803480 土地租金收入0000000 土地儲備開發(fā)投資借款3800380000000 短期借款0000000 資本金477940757040000其它0000000出租房回收價值00000002資金運用20685787534961954212921303100 土地開發(fā)投資（含財務費用）1131478752966229159840出租房經營費用0000000經營稅金及附加95700191191191191土地增值稅0000000 所得稅16930339339339339339應付利潤29210001751752570土地儲備開發(fā)長期借款本金3800001195126513400償還其它應付款0短期借款本金償還00000000000003盈余資金529406871526135113503804累計盈余資金06872213356449155294附表7基本5 望天壩小區(qū)基礎設施工程損 益 表單位：萬元序號項 目合計200220032042005200620071經營收入17400034803480348034803480土地出讓收入17400034803480348034803480土地租金收入00000002經營成本11314022632263226322632263土地開發(fā)經營成本11314022632263226322632263土地出租經營成本（攤銷）00000003土地出租經營費用00000004財務費用（短期借款利息）00000005經營稅金及附加95701911911911911916土地增值稅00000007利潤總額51290102610261026102610268彌補前年度虧損00000009應納稅所得額512901026102610261026102610所得稅16930339339339339339稅后利潤34360687687687687687公益金17203434343434法定盈余公積金34406969696969任意盈余公積金00058411681577198612加：年初未分配利潤0584116817532161257013可供投資者分配的利潤0001751752570應付利潤2921000000A方0000000B方0000000C方000000014年末未分配利潤05841168157719860附表8基本6 望天壩小區(qū)基礎設施工程資產負債表單位：萬元序號項 目200220032042005200620071資產787592668759800571775294流動資產總額787592668759800571775294應收賬款000000 存貨787585796545444122630 其中：在建開發(fā)產品787585796545000 現(xiàn)金000000 累計盈余資金06872213356449155294在建工程000000固定資產凈值000000無形及遞延資產凈值0000002負債及所有者權益787592668759800571775294流動負債總額000000應付賬款000000 短期借款000000借款380038002605134000 經營資金借款000000 固定資產投資借款000000 開發(fā)產品投資借款380038002605134000 負債小計380038002605134000所有者權益407554666153666571775294 資本金407547794779477947794779資本公積金000000法定盈余公積金0103206309412515 任意盈余公積金000000 累計未分配利潤05841168157719860比率指標： 資產負債率（%）484130