【正文】 計4640萬元第二階段：從2010年2月至2010年4月，公司將根據(jù)廠房建設情況逐步購入生產(chǎn)所需要的儀器及設備，該階段的資金投入明細如下：名稱單價數(shù)量（臺）總價值（萬元）雙面涂布機120萬/臺4480輥壓機80萬/臺4320點焊機10萬/臺880電池分容柜20萬/臺10200電池化成柜25萬/臺5125超聲波機25萬/臺8200正極配料罐75萬/臺2150負極配料罐75萬/臺2150分機切10萬/臺220恒溫箱10萬/臺25250檢測儀5萬/臺525充電柜15萬/臺10150流水線15萬/套8120電池組檢測柜23萬/臺15345負載儀30萬/臺25750注液機15萬/臺460老化箱30萬/臺6180合計3150第三階段：從2010年3月至2010年4月，公司將用2個月的時間調(diào)試生產(chǎn)，期間將根據(jù)企業(yè)的訂單情況進行主要原材料采購，具體資金投入情況如下：名稱單價每月采購量總價值磷酸鐵鋰16萬元/噸10噸160萬元負極石墨8萬元/噸5噸40萬元電解液10萬元/噸5噸50萬元隔膜12元/㎡72萬㎡864萬元合計1114萬元公司在調(diào)試期間將會有部分產(chǎn)品收入。公司從2010年下半年開始進行該項目的二期建設，主要生產(chǎn)永磁無刷輪轂式直流電機和某鋰電池高能磷酸鐵鋰電池配套的電控系統(tǒng)。永磁無刷輪轂式直流電機每千瓦的成本約為7元。二、公司未來5年的生產(chǎn)規(guī)劃時間生產(chǎn)規(guī)模項目備注2009年磷酸鐵鋰電池0本年度主要進行廠房建設電機0電控系統(tǒng)02010年磷酸鐵鋰電池725萬AH 動力電池2010年5月投產(chǎn)后，產(chǎn)能將由每月80萬AH逐步增加到100萬AH，電機將在2010年10月份投產(chǎn)，產(chǎn)能為每月100萬KW電機285萬KW電控系統(tǒng)02011磷酸鐵鋰電池1100萬AH電控系統(tǒng)將在2011年開始投產(chǎn)，每月的產(chǎn)能將達到8000套電機1200萬KW電控系統(tǒng)2012磷酸鐵鋰電池1200萬AH基本形成規(guī)?；a(chǎn)電機1200萬KW電控系統(tǒng)10萬套2013磷酸鐵鋰電池1300萬AH滿負荷生產(chǎn)電機1250萬KW電控系統(tǒng)12萬套三、產(chǎn)品銷售預測隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的逐步完善發(fā)展，市場的逐步成熟壯大，國內(nèi)市場將出現(xiàn)巨大的需求態(tài)勢，公司產(chǎn)品將由目前以外銷為主的銷售模式轉(zhuǎn)向‘內(nèi)外兼售’的銷售模式，完成內(nèi)外銷比例從2：8向6：4的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品銷售中心與戰(zhàn)略框架將隨市場需求的格局變化出現(xiàn)國際與國內(nèi)市場同步繁榮的局面。180。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購置了100畝土地用作廠房建設，為了應對2010年對大容量高伏特動力電池的井噴式需求（公司已有一個億的國際訂單）公司將加大對生產(chǎn)動力電池的原材料采購，不斷拓展市場銷售渠道，引進高端的研發(fā)人才，該項目的一期預計將有5000萬的資金缺口需要向銀行貸款。此部分資金需求情況在項目規(guī)劃中已有體現(xiàn)。四、公司主要產(chǎn)品的價格預測公司主要產(chǎn)品的市場售價皆有上升的趨勢，目前磷酸鐵鋰電池的市場售價為10元/AH ，永磁無刷輪轂式直流電機的售價約為15元/KW，電控系統(tǒng)的市場售價按規(guī)格分別為：110元/150元/300元/10000元/ 平均價格：3500元/套 由于受原材料影響，電池價格不會下降，預測三年內(nèi)會有10—15%上升。五、未來5年的經(jīng)濟效益預測年份總銷售收入（萬元）總成本費用（含所得稅）（萬元）凈利潤（萬元）2009年0002010年115252011年626002012年650002013年74500盈利能力分析公司投資效益用基準收益率Ic=10%進行測算的財務主要評價指標見下表：序號指標名稱單位所得稅前所得稅后1財務內(nèi)部收益率%%%2財務凈現(xiàn)值萬元以上分析評價結(jié)果表明：項目所得稅前財務內(nèi)部收益率、所得稅后財務內(nèi)部收益率均大于基準收益率10%，本項目財務效益可行。六、項目的投資分析靜態(tài)投資回收期分析 單位：萬元20092010201120122013銷售收入010700626006500074500成本費用（含所得稅費用）0凈利潤0折舊現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出292011170520020001710固定資產(chǎn)192061703200流動資產(chǎn)10005000200020001710現(xiàn)金凈流量2920現(xiàn)金流入：2010年：2011年：2012年：投資回收期為：+()/≈也即項目將在2012年2月底收回投資。從政策的持續(xù)性看，將長期內(nèi)會保持政策的連續(xù)性。由于新能源動力汽車銷量的爆發(fā)式增長，受到各級政府的重視，紛紛出臺了各種補貼和鼓勵政策，提高企業(yè)新能源動力汽車及其核心部件開發(fā)的積極性。二、市場風險及對策由市場分析可見，產(chǎn)品擁有巨大的市場容量和潛力。但本項目產(chǎn)品的原材料，由于沒有跟上新能源汽車規(guī)模增長，導致原材料價格一直上漲，本項目需依靠某鋰電池集團在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢，解決好動力鐵鋰電池及相關(guān)配套技術(shù)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)有序進行，不斷降低產(chǎn)品的成本、提高質(zhì)量，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟附加值。同時，本項目在產(chǎn)品上市前，進行了前期的市場調(diào)研并逐步搭建市場營銷體系。三、技術(shù)創(chuàng)新的風險及對策磷酸鐵鋰電池一直存在一個關(guān)鍵技術(shù)問題——電導率很低，不導電的材料如何能做正極材料。通過第一性原理計算，發(fā)現(xiàn)可以通過摻雜形成氧的空位，而提高導電性，從而制造出大倍率電流放電，并且電池循環(huán)2000次，容量還能保持在80%以上高性能鐵鋰電池，達到國際領(lǐng)先水平。某鋰電池集團非常重視技術(shù)的創(chuàng)新、引進、合作、培育、研發(fā)等方面的工作，為使產(chǎn)品在技術(shù)和研發(fā)方面始終走在同行業(yè)前列，長期以來，公司培育，發(fā)展了國內(nèi)外一流的專業(yè)技術(shù)人才，并與國內(nèi)各大院校、中科院等聯(lián)合開發(fā)，形成了一批實力雄厚的技術(shù)團隊，來從事新能源核心部件電池、電機、電控等技術(shù)的研發(fā)拓展。確定的生產(chǎn)規(guī)模待項目實施后能夠做到供需平衡，生產(chǎn)規(guī)模是合適的。 綜上所述，投資該項目，無論是從社會收益角度、還是從項目本身經(jīng)濟效益的角度，都能真正意義上的體現(xiàn)出該項目投資的深遠歷史意義和廣泛的推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實意義。2009年10月22日