【正文】 屏障或局部隔聲罩；（2）廠房內(nèi)設(shè)主控室、值班室等，采用吸聲、隔聲措施，使室內(nèi)聲級(jí)控制在 65dB（A）左右；（3）強(qiáng)振動(dòng)設(shè)備基礎(chǔ)采取減振、隔振措施，各種水泵空壓機(jī)采用柔性接頭，減少振動(dòng)、噪聲的傳播。38經(jīng)過治理后的廠界處的噪聲級(jí)能夠滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890 ）中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項(xiàng)目將充分利用廠區(qū)條件，在生產(chǎn)車間周圍選配良好的樹種和植物，進(jìn)行綠化，改造生產(chǎn)環(huán)境，美化廠區(qū)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)擬采取的各類污染防治措施技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上合理可行，可保證各類污染物達(dá)標(biāo)排放。綜合環(huán)境空氣、地表水環(huán)境、聲環(huán)境結(jié)論及公眾參與、廠址合理性分析、環(huán)境經(jīng)濟(jì)損益分析結(jié)論，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，項(xiàng)目選址符合 XX 市城市規(guī)劃及環(huán)境功能區(qū)劃要求，在確保清潔生產(chǎn)工藝正常運(yùn)行、全面嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施并正常運(yùn)行的前提下，通過加強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測，杜絕事故排放，所排污染物均能作到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周39圍環(huán)境影響較小，可被周圍環(huán)境所接受，從環(huán)境角度分析，本項(xiàng)目在擬建廠址建設(shè)是可行的。生產(chǎn)過程主要有束絲、成纜、擠出等。因此，對(duì)上崗人員進(jìn)行勞動(dòng)安全、勞動(dòng)防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生教育，采取以預(yù)防為主。三、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)主要措施防機(jī)械傷害40機(jī)械設(shè)備布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設(shè)備設(shè)防護(hù)擋板或防護(hù)網(wǎng)，吊車行駛時(shí)有明顯的警示信號(hào)。電氣安全高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地；低壓系統(tǒng)中變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于 4 歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地。防暑降溫與防寒采暖夏季通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇；冬季設(shè)集中采暖，采暖熱媒為熱水，由當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)集中供給，采暖形式為散熱系統(tǒng)和暖風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。廠區(qū)設(shè)衛(wèi)生室、食堂、浴室，車間內(nèi)設(shè)職工休息室、更衣室等輔助設(shè)施。五、機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)勞動(dòng)安全部門專人負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，各車間設(shè)兼職安全員一名，負(fù)責(zé)檢查車間的安全生產(chǎn)情況。42第十章 節(jié)能與消防第一節(jié) 節(jié) 能一、設(shè)計(jì)原則及標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能的原則和要求當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對(duì)能源問題都給予了極大的關(guān)注。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)” ，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。單位建筑面積能耗指標(biāo)、設(shè)備的合理用能、其他能源單耗指標(biāo)要以國內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國際先進(jìn)水平作為設(shè)計(jì)依據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。國家規(guī)定設(shè)計(jì)階段就開始能耗控制，在施工圖階段，設(shè)計(jì)必須進(jìn)行認(rèn)真的負(fù)荷計(jì)算，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)。43節(jié)水的原則和要求全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。總而言之，節(jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水，是本項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)必須遵循的重要原則。設(shè)計(jì)好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。在建筑不利朝向考慮選擇雙層墻或中空玻璃，嚴(yán)格控制窗墻面積比。合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型的節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。加強(qiáng)了能耗管理，制訂空調(diào)、機(jī)械合理的送風(fēng)指標(biāo)。同時(shí)，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。加強(qiáng)中水回收利用，節(jié)約水資源，減少排污。1充分考慮建筑的朝向，采用有組織的自然通風(fēng)，改善建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量，減少空調(diào)的使用，以降低能耗，達(dá)到節(jié)能目的。主要能耗品種有電、水、煤等。給排水情況XX 市地下水豐富，根據(jù)附近工程供水情況分析，水質(zhì)、水量可滿足本工程生產(chǎn)、生活用水要求。45本項(xiàng)目能源消耗主要能源為水、電、蒸汽，其中在不考慮中水回用的前提下，年消耗水量為 3000m3；電 59 萬度；蒸汽1440 噸。第二節(jié) 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162022）；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402022）；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5022295）。在車間內(nèi)設(shè)置感煙型火災(zāi)報(bào)警探測器，火災(zāi)報(bào)警信號(hào)送至消防值班室。在消防值班室內(nèi)可顯示各種報(bào)警信號(hào)及報(bào)警點(diǎn)的位置，能控制消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機(jī)等各種消防設(shè)備的運(yùn)行并顯示46其運(yùn)行狀態(tài)。應(yīng)滿足消防用水量要求，必要時(shí)可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及消防給水站。建筑物耐火等級(jí)、室內(nèi)外消火栓用水量、自動(dòng)噴淋用水量等應(yīng)滿足要求。生產(chǎn)車間的消防應(yīng)設(shè)計(jì)足夠的消火栓系統(tǒng)設(shè)施，消防用電由雙電源切換箱供給，消防應(yīng)急燈自帶應(yīng)急電源。工程按第三類工業(yè)建筑設(shè)計(jì)防雷接地系統(tǒng)，保護(hù)接地、防雷接地及工作接地均應(yīng)符合要求，總接地電阻不應(yīng)大于 l 歐姆。公司應(yīng)建立健全完善的消防和管理體系，并配有專兼職消防人員。47第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織XX 電纜制造有限公司 依法組建公司管理機(jī)構(gòu)，公司的組織機(jī)構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日 300 天，單班八小時(shí)工作制。人員安排計(jì)劃序號(hào) 名稱 生產(chǎn)人員 管理人員 技術(shù)人員 合計(jì)1 廠辦 5 2 72 束絲車間 50 2 10 623 成纜車間 50 2 10 624 擠出車間 50 2 10 625 其他 7 7合 計(jì) 157 11 32 200第三節(jié) 人員培訓(xùn)為確保項(xiàng)目高效成功的運(yùn)作，需對(duì)經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn)。經(jīng)考核合格后上崗一、工程技術(shù)人員培訓(xùn)后達(dá)到：能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）。49基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)目前公司現(xiàn)狀，為使本項(xiàng)目順利投產(chǎn)，必須對(duì)工程技術(shù)人員和新招生產(chǎn)工人進(jìn)行專門技術(shù)培訓(xùn)。50第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2022 年 4 月完成報(bào)告批復(fù)工作，項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，預(yù)計(jì) 2022 年 3 月可進(jìn)入投產(chǎn)期。項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見下表：2022 2022序號(hào) 項(xiàng) 目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 41 可行性研究審批2 初步設(shè)計(jì)審批3 設(shè)備采購定貨4 施工圖設(shè)計(jì)5 土建工程6 設(shè)備安裝7 職工培訓(xùn)8 調(diào)試試生產(chǎn)9 投產(chǎn)51第二節(jié) 招標(biāo)管理一、概述依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計(jì)和施工等均采取招標(biāo)。二、發(fā)包方式承包方式有總承包和單項(xiàng)工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。三、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。四、招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)二種類型。②建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)方式。二、估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目主要為車間與辦公用樓等建筑工程費(fèi)。安裝工程費(fèi)參照山東省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。(2)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 3%計(jì)取。(4)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按設(shè)備購置費(fèi) 1％計(jì)列。預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的 5%。鋪底流動(dòng)資金按 30％計(jì)算，為 600 萬元。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資 11000 萬元，其中建設(shè)投資 10400 萬元，鋪底流動(dòng)資金 600 萬元。55第十四章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)第一節(jié) 評(píng)價(jià)原則、方法和依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。第三節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算營業(yè)收入估算項(xiàng)目產(chǎn)品為各種類型電纜、光纜。營業(yè)稅金及附加估算增值稅率按銷售收入的 17%計(jì)算：城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅的 5%計(jì)算；教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)算，地方教育費(fèi)附加按增值稅的 1%計(jì)算。56詳見附表 145《銷售收入及銷售稅金計(jì)算表》第四節(jié) 總成本費(fèi)用估算一、總成本估算項(xiàng)目正常年(第 3 年)總成本費(fèi)用為 8726 萬元?？勺兂杀荆?063 萬元。原材料項(xiàng)目原料為銅鋁等金屬及絕緣材料。主要原材料年用量表序號(hào) 材料名稱 材料用量（T） 單價(jià)（萬元） 總價(jià)（萬元）1 銅桿 500 6 30002 半導(dǎo)體電膠布帶 20 1 203 內(nèi)屏蔽料 21 1 214 乙丙絕緣料 100 1505 天然丁苯內(nèi)護(hù)套 120 1806 半導(dǎo)電填芯 5 2 107 無堿玻璃絲帶 10 2 208 天然丁苯絕緣膠 30 2 609 半導(dǎo)體電膠 3 2 610 聚全氟乙烯絕緣料 4 3 1211 導(dǎo)體屏蔽 10 2 2012 XLPE 絕緣 85 2 1705713 絕緣屏蔽 20 2 4014 銅帶 30 6 18015 玻璃絲填充 70 2 14016 CR 外護(hù)套料 550 137517 鍍鋅鋼帶 110 2 22018 阻燃 PVC 外護(hù)套 120 2 24019 聚乙烯薄膜料 10 2 2020 低煙無鹵外護(hù)套料 12 2 2421 PVC 絕緣料 20 2 4022 銅絲 9 6 54合計(jì) 6000燃料、動(dòng)力消耗費(fèi)按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。（1）電：項(xiàng)目年耗電 59 萬度，電費(fèi)單價(jià)按 元計(jì)，年需電費(fèi) 萬元。水費(fèi)單價(jià)按 元計(jì)，年需費(fèi)用 萬元。工資及職工福利費(fèi)項(xiàng)目定員 200 人，按年人均工資 萬元估算，職工年工資福利費(fèi) 300 萬元。租賃費(fèi)土地租賃費(fèi)約為 20 萬元/年銷售費(fèi)用58包括運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)和其他銷售服務(wù)費(fèi)用，按銷售收入的 4%計(jì)算，為 640 萬元。本項(xiàng)目其他費(fèi)用以銷售收入的 3%計(jì) 取，估算每年約為 480 萬元。建筑物、設(shè)備折舊期限按 10 年，每年折舊費(fèi) 925 萬元，殘值率取 5%為 萬元 。詳見附表 146《總成本費(fèi)用估算表》第五節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析一、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：項(xiàng) 目 名 稱 稅前 稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)(萬元) 15041 10371項(xiàng)目投資回收期 (含建設(shè)期) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率(ic=12%)，財(cái)務(wù)凈59現(xiàn)值均大于零，說明本項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。詳見附表 141《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》二、總投資收益率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 %。四、利潤及利潤分配利潤總額=營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加總成本增值稅 1360012687261387=3361 萬元企業(yè)所得稅=利潤總額 25% 336125%=840 萬元凈利潤=利 潤總額 所得稅 3361840=2521 萬元項(xiàng)目正常年利潤總額 3361 萬元，所得稅按 25%計(jì)取。詳見附表 142《損益表》第六節(jié) 不確定性分析一、敏感性分析60考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入作變動(dòng)正負(fù) 10%，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。二、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為：BEP=年固定 總成本/(年?duì)I業(yè)收入年可 變總成本年?duì)I業(yè)稅金及附加)100%=%計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，即可保本。61第十五章　風(fēng) 險(xiǎn) 分 析第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)一般來自以下個(gè)方面：一是市場供需實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是產(chǎn)品沒有達(dá)到設(shè)計(jì)或市場要求質(zhì)量；三是項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭力或者競爭對(duì)手情況發(fā)生重大變化；四是產(chǎn)品定價(jià)或定位錯(cuò)誤；五是資本缺乏；六是產(chǎn)品生產(chǎn)管理、銷售和財(cái)務(wù)管理混亂；七是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測價(jià)格發(fā)生較大偏離；八是人才的缺乏。所以第一類風(fēng)險(xiǎn)和第三、第四類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小。62第二節(jié) 產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)主要來自于生產(chǎn)設(shè)備性能不能滿足需要、生產(chǎn)工人操作不熟練、日常生產(chǎn)管理混亂等各個(gè)方面，這些都將導(dǎo)致生產(chǎn)能力降低、產(chǎn)量下降。第三節(jié) 資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)是指資金供應(yīng)不足或來源中斷，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫停止；利率變化導(dǎo)致融資成本升高；國家財(cái)政政策變化。因此，融資成本風(fēng)險(xiǎn)較大。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。本項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，但供電配套條件還有待落實(shí)，外部條件存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品適銷對(duì)路，市場廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本著“三同 時(shí)” 的原則 ，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù) 和勞動(dòng)安全衛(wèi)生予以充分考慮。通過經(jīng)濟(jì)分析可以看出，本項(xiàng)目各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較好，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是完全可行的。存在問題及建議：建議對(duì)我國同類產(chǎn)品市場作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和指導(dǎo)下一步的工作。做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管