【正文】 排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297－1996)中新污染源二級標(biāo)準(zhǔn)和山東省廢氣污染物排放(DB37/006－91)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)中一類污染物和二類污染物二級標(biāo)準(zhǔn)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各種機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。噪聲機械設(shè)備運轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運行噪聲，各類風(fēng)機噪聲等。四、主要控制措施廢水控制措施生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設(shè)有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲≤85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲≤70dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的要求。廢物處置措施鋼卷的切頭切邊和廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生一、設(shè)計依據(jù)與要求為確保項目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設(shè)計將按照國家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。二、勞動安全衛(wèi)生措施防火、防爆、防毒（1）配置便攜式干粉滅火器 10臺（2）配備高壓噴水槍和配套輸水軟管2套（3）配備防爆、防毒等的服裝、面罩供12套在有火災(zāi)爆炸危險的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。所有人孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護欄的走道或平臺。主廠房內(nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。其它措施本設(shè)計中的建、構(gòu)筑物均按《冶金建筑抗震設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)防。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響生產(chǎn)。主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。第三節(jié) 消防一、設(shè)計依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)(一)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計專篇要點》的通知；(二)《建筑防火設(shè)計專篇要點》；(三)《中華人民共和國消防法》；(四)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)(五)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GBJ14090)(六)《民用建筑設(shè)計通則》(GB503522005)(七)《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負荷供電。消防給水利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m?？蓾M足消防用水要求。二、設(shè)計原則根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。三、耗能設(shè)施本項目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。（2）煤燃煤供應(yīng)委托縣煤炭公司調(diào)運到廠六、節(jié)能措施設(shè)備生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測儀表，在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟地使用各種能源介質(zhì)。詳細制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。車間照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素?zé)艉桶鍓K式汞、鈉混光燈具，比普通燈具照度提高一倍。總圖及工藝布置過程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運輸路線，減少往復(fù)運輸量。二、工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運行工作日為300天，工人作業(yè)天數(shù)251天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時間八小時。工廠勞動定員如下表所示：勞動定員構(gòu)成表序號人員種類數(shù)量(人)1制版對梁82通稱83做門扇64立門框55下盤76噴漆47發(fā)車28剪板折彎8工人小計481技術(shù)人員62管理人員43服務(wù)人員2人員合計60第三節(jié) 職工來源以及培訓(xùn)計劃一、職工來源項目人員主要由公司高新聘請，項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按職工條件以合同工行使聘用。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國內(nèi)聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證項目的順利實施。為確保工程進度和投入運行后達到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期和做好市場開發(fā)人員培訓(xùn)工作。項目實施進度安排詳見下表：序號分項目內(nèi)容起始時間結(jié)束時間備注1項目籌劃2005年12月2005年12月項目總體策劃2設(shè)備選購2006年4月2006年6月3設(shè)備基礎(chǔ)2006年7月2006年10月4設(shè)備安裝2006年10月2006年12月5設(shè)備試運行2006年12月2006年12月第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備及工器具購置費、設(shè)備安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用及建設(shè)期限利息等。(二)設(shè)備購置費主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報價及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。(四)其它費用其他費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計取。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項目建設(shè)投資600萬元，詳見附表。六、項目總投資估算項目總投資600萬元，其中：建設(shè)投資300萬元，鋪底流動資金300萬元。投資計劃與資金籌措詳見附表。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。三、成本估算消耗定額及價格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。折舊費折舊費按平均年限折舊法計算。修理費%計取。其他費用包括銷售費用和管理費用等，參照企業(yè)現(xiàn)狀計取。四、年銷售收入和稅金估算項目銷售量取420臺/年，營業(yè)收入為2940萬元(不含稅)。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的4%計取。五、利潤總額及分配正常年項目利潤總額為262萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為33%，所得稅后利潤額為197萬元。六、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量分析和財務(wù)計劃現(xiàn)金流量分析（詳見附表），計算出以下指標(biāo)：財務(wù)盈利能力指標(biāo)表：計算指標(biāo)所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）505134投資回收期（年）a、投資利潤率=年利潤總額∕(固定資產(chǎn)投資+項目流動資金)100%=%b、投資利稅率=年利稅總額∕(固定資產(chǎn)投資+項目流動資金)100%=%由以上數(shù)據(jù)可看出：財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)水平，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目投資積累貢獻較大。敏感性分析當(dāng)產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別增減5%時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進行了敏感性分析，分析結(jié)果詳見下表：敏感性分析表序號變化因素5%基本方案5%1固定資產(chǎn)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)2銷售價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)3經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)由上表可知：對項目財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大的是營業(yè)收入和經(jīng)營成本的影響，%（稅后），高于項目的基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目是可行的。第十三章 社會效益評價項目將采用先進生產(chǎn)技術(shù)，形成具有國際先進水平的配套科研、生產(chǎn)加工體系，使企業(yè)能夠盡快步入經(jīng)濟發(fā)展快車道，為我國利用行業(yè)提供新的產(chǎn)業(yè)支持，為茌平經(jīng)濟的發(fā)展增加稅收，為社會提供更多的就業(yè)機會，為公司未來的發(fā)展提供足夠的動力。社會效益顯著。但新產(chǎn)品研發(fā)要求企業(yè)必須具備很強的人才、資金、市場等多方面的能力。在研發(fā)方面，除了自行開發(fā)外，將加大力度與專業(yè)大學(xué)、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實力，減低研發(fā)風(fēng)險。措施：與時俱進，是現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的基本理念，聘用能力強、高素質(zhì)的高級管理、市場營銷、技術(shù)研發(fā)人才，并輔以良好的待遇，將有利于保障企業(yè)的生存和發(fā)展。公司將秉承一貫的經(jīng)營宗旨，爭做國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)水平的指導(dǎo)者，市場網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建者。措施：加強自身管理，節(jié)約成本、加強研發(fā)實力、加強對客戶服務(wù)的意識，是最基本的應(yīng)對策略。不斷提升產(chǎn)品科技含量，創(chuàng)新永遠是企業(yè)立于不敗之地的良方，公司目前具備的科研力量足以規(guī)避來自技術(shù)領(lǐng)域的競爭風(fēng)險。措施：拓展股權(quán)、債權(quán)、國際基金等多種融資渠道，利用國家大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，爭取國家扶持資金。五、不可抗力風(fēng)險對不可抗力風(fēng)險，主要化解思路是：嚴(yán)格規(guī)范運行程序，嚴(yán)密對接保險操作。