【正文】 排 1．第一期項目進(jìn)度安排 第一期 項目初步計劃從 2021 年 8 月開始，到 2021 年 8 月 建成投產(chǎn) ，建設(shè)期為 兩 年 。 23 一期進(jìn)度 安排如下： 項目前期準(zhǔn)備 ～ 編制及審批可行性研究報告 初步設(shè)計及審批 ～ 施工圖設(shè)計 2021. 2 設(shè)備招標(biāo)和施工招標(biāo) ～ 建筑物施工 ～ 人員培訓(xùn) ～ 設(shè)備安裝調(diào)試 ～ 試生產(chǎn) 建成投產(chǎn) （九）項目投資總額、注冊資本和資金來源 項目投資總額 本項目 第一期 建設(shè)總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 （十） 第一期 項目主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見下表） 第一期 項目主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目指標(biāo) 單位 數(shù)據(jù) 備注 24 一 建設(shè)規(guī)模 1 1～ 35kv 一 步法硅烷交聯(lián)電纜 km 1000 2 OPGW 光纖復(fù)合架空地線 km 1000 二 人員總數(shù) 人 1 生產(chǎn)工人 人 第一期 項目主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目指標(biāo) 單位 數(shù)據(jù) 備注 2 輔助工人 人 3 工程技術(shù)人員 人 4 管理人員 人 5 服務(wù)人員 人 三 占地面積 hm2 四 建筑面積 m2 五 新增設(shè)備 臺 六 年耗主要原材料 1 銅 t 2 鋁 t 3 聚乙烯 t 4 聚氯乙烯 t 5 鋼帶 t 6 銅帶 t 7 無紡布及添充料 t 七 年耗能 1 水 t 2 電 kw 征地、拆遷、移民安置 施工條件 場址位置交通便利，水、電供應(yīng)有保證，地質(zhì)條件較 好，易于建設(shè)施工，工程所需建筑材料及施工隊伍和設(shè)施均可滿足項目施工需要。 ② 應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的要求，保證工藝流程作業(yè)線路短捷，減少生產(chǎn)中過程中的往返運輸。 ④ 結(jié)合廠址地形、地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜進(jìn)行布置，使建筑物具有良好的朝向、日照和通風(fēng)條件，并盡可能減少土方工程量。 ⑥ 合理組織人流、物流，避免互相交叉和影響，確保生產(chǎn)、人身安全。 ⑧ 正確處理好企業(yè)近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系，為今后發(fā)展留有余地。 ② 布置方案 根據(jù)現(xiàn)場實際情況，同時考慮到該地區(qū)的風(fēng)向特點，進(jìn)行廠區(qū)詳細(xì)布置。 場地排雨水采用暗管，排入廠區(qū)東側(cè)市政排水管網(wǎng)。廠內(nèi)運輸主要為叉車，為此新增 5t、 10t 和 25t 叉車各 2 臺。 31 節(jié)約能源是國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，也是建設(shè)項目的重要內(nèi)容之一。 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備為引進(jìn)國際先進(jìn)水平的設(shè)備及生產(chǎn)線，工藝技術(shù)先進(jìn)、高效、節(jié)能。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中設(shè)備及產(chǎn)品的冷卻用水均循環(huán)使用，水的重復(fù)利用率為 85%90%。 水、電能源進(jìn)車間前均安裝計量儀表，加強能源計量管理，避免跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 32 五、生態(tài) 環(huán)境影響分析 （一）環(huán)境保護(hù) 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境、提高人民 的健康水平和美化廠容之目的，本項目積極貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”的原則。 （ 1）中華人民共和國國務(wù)院令（ 1998）第 253 號，《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》； （ 2）（ 87）國環(huán)字第 002 號文《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》； （ 3） JB1688《機械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》； （ 4） GB16291996《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》； （ 5） GB89781996《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》； （ 6） GB1234880《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 標(biāo)準(zhǔn)》； （ 7） GB8785《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》。 （ 2）銅桿車間生產(chǎn)過程中加熱銅桿時產(chǎn)生的煙塵，通過傘形罩集中排放。 （ 4）生產(chǎn)廢水 33 廢切削液含堿、油類及表面活性劑，集中后先投放 CaCl2 破乳處理，再經(jīng)廢液處理機處理，廢液 COD去除率可達(dá) 98%以上，油類去除率達(dá) %以上， SS 去除率達(dá) 99%。 （ 5）刃磨刀具的砂輪機均加吸塵罩，并自帶除塵器，所排廢氣可達(dá)標(biāo)直接排放。 （ 6）噪聲治理。 （ 7）生活污水經(jīng)化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放。 （二）勞動安全衛(wèi)生及消防 勞動安全衛(wèi)生 為了文明生產(chǎn)， 給工人創(chuàng)造一個良好的勞動條件和工作環(huán)境，確保工人的身體健康和人身安全，本項目嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 （ 2）勞動安全衛(wèi)生措施： ① 廠區(qū)總平面按規(guī)范布置，即滿足工藝流程的暢通和各方面的要求， 34 又符合環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生和消防等有關(guān)規(guī)范和要求。 ③ 車間內(nèi)設(shè)備布置安全通道和規(guī)范距離，在設(shè)備傳動部位加裝防護(hù)罩。全廠低壓接地系統(tǒng)采用 TN— S 形式；變壓器采用中性點接地方式，接地電阻不大于 1Ω；架空線路終點引入車間處零線重復(fù)接地，接地電阻不大于 1Ω；車間電力設(shè)備金屬外殼做接零保護(hù)；各場所的插座回路均安裝漏電保護(hù)裝置。車間及各種動力站房設(shè)置應(yīng)急照明。 ⑥ 工人上崗穿戴勞保服飾，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 消 防 本項目按 GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ 2021 年版）和 GBJ14090《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》等的要求進(jìn)行設(shè)計。 ① 廠區(qū)內(nèi)建筑物的總圖布置時按防火間距規(guī)范要求設(shè)計，并在建筑物 35 之間設(shè)置消防通道，可供消防車通行。 ② 廠區(qū)內(nèi)建筑物根據(jù)不同性質(zhì)按防火規(guī)范設(shè)計。消防給水水源來自主管網(wǎng)和自備消防水池及加壓泵房。 消防設(shè)計的裝置，根據(jù)消防規(guī)則要求，室外設(shè)地下式消火栓，建筑物內(nèi)設(shè)消火栓，并在室內(nèi)有危險的部位設(shè)置滅火器若干。 六、經(jīng)濟(jì)和社會效果分析 （一）投資估算 與資金籌措 本工程為 電纜 有限公司 特種電纜制造工程項目，其投資包括：設(shè)備購 36 置費、安裝工程費以及配套的其他費用等。 （ 2）定額及規(guī)定 ① 機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo) [機械計（ 1995）1041 號。 （ 3） 其他費用計取 根據(jù)機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)機械計（ 1995）1041 號并結(jié)合工程實際情況計取。 材料按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格計取。 （ 4） 一期 項目總投資 =建設(shè)投資 +鋪底流動資金 = 萬元。其中用于 建設(shè)投資 萬元， 鋪底 流動 資金 萬元。 37 38 （二）經(jīng)濟(jì)效益分析 根據(jù)國家計委、建設(shè)部計投資（ 1993） 530 號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》并按現(xiàn)行的財稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價。 （ 2）計算期及負(fù)荷 項目計劃建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 10 年，計算期 12 年，投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷按 80%計算，以后各年均按 100%負(fù)荷計算 。 ② 工資及福利費 設(shè)計定員 人，年人平均工資 元（含職工福利費等），工資總額為 萬元。 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 ④ 修理費按固定資產(chǎn)原值的 5%計算。 ⑥ 財務(wù)費用中計入長期貸款利息和流動資金貸款 利息。 （ 4）收入及稅金 根據(jù)財務(wù)評價的計價原則，結(jié)合本行業(yè)的國內(nèi)外現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測，本項目確定產(chǎn)品售價為： 1～ 35kv 一步法硅烷交聯(lián)電纜 元 /M； OPGW 光纖復(fù)合架空地線 元 /M； （以上售價均含稅） 年均銷售收入： 萬元（不含稅） 產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為 17%，并附加 7%的城市維護(hù)建設(shè)稅和4%的教育費附加，年均銷售稅金及附加為 萬元。 財務(wù)評價 （ 1）盈利性分析 本項目編制了全投資現(xiàn)金流量表。 ② 在自有資金現(xiàn)金流量表中，從企業(yè)角度進(jìn)行分析，反映項目擬 采用的籌資和還本付息條件下的可盈利性，財務(wù)內(nèi)部收益率 為 ％。 償還本金的資金來源：折舊、攤銷、未分配利潤。 通過“資金來源與運用表”的計算可以看出，項目生產(chǎn)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。 不確定分析 （ 1）盈虧平衡分析 達(dá)產(chǎn)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： 年均固定成本 BEP ＝ 100％＝ ％ 年 均銷售收入－年均可變成本－年均銷售稅金 計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到設(shè)計能力的 ％，就可保本經(jīng)營，故本項目風(fēng)險較小。針對以上各單因素變化正負(fù) 1030％， 對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)影響的程度進(jìn)行計算。 評價結(jié)論 從以上分析計算可以看出：本項 目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項目具有一定抗風(fēng)險能力和市場競爭能力，因 41 此本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展越快，對電線電纜的需求量就越大，對電線電纜產(chǎn)品的科技含量要求也越高。 促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)有關(guān)資料提供的信息，僅整個“ 十 二 五 ”期間，國內(nèi)電線電纜的需求量將以每年 8～ 10%的速度遞增，尤其是國家實施以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，加大、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和中、西部地區(qū)開發(fā)，以三峽水電工程為代表的西部大規(guī)模水電開發(fā)，大型煤電站、坑口電站和核電站的建設(shè)，西電東送、西氣東輸、南水北調(diào)、全國電力聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等一批能源戰(zhàn)略項目的投資等，都與電纜行業(yè)和產(chǎn)品緊密相連，且將大大促進(jìn) 我國國民經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。 促進(jìn)電纜行業(yè)的科技進(jìn)步 隨著國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對電線電纜產(chǎn)品的需求量就越大，同時對產(chǎn)品的科技含量要求也越高。 促進(jìn)社 會穩(wěn)定 本項目所建廠址位于 省 市，該項目的 第一期 建成投產(chǎn)后需要人員 人，從本地招聘人員，解決大批移民就業(yè) ,促進(jìn)穩(wěn)定社