北京某股份有限公司子公司管理制度-閱讀頁
2025-05-01 07:33本頁面
【正文】 短期對外投資。 第二十八條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。 第二十九條 子公司進行改制，需將改制上市預(yù)方案報戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應(yīng)接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)。 第三十一條 母公司通過戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達子公司信息責(zé)任人即視為送達子公司。 母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第三十三條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報送文件（包括董事會會議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報有關(guān)經(jīng)營情況時，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報事宜； 戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報送、請求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會議。 定期報送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第三十六條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項，制作會議紀要，并及時報送戰(zhàn)略發(fā)展部。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對子公司進行實地調(diào)研，子公司應(yīng)當予以積極配合。第九章 其他管理制度 第三十八條 子公司應(yīng)當遵守母公司制定的內(nèi)部審計制度，具體內(nèi)容見《子公司內(nèi)部審計制度》。 第四十條 子公司應(yīng)當遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。二、 本年度經(jīng)營計劃及目標 經(jīng)營計劃總體設(shè)想； 市場開拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標與設(shè)想； 支撐經(jīng)營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。n 財務(wù)經(jīng)理年度工作報告內(nèi)容：一、 前一年度財務(wù)完成情況概述 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況； 收入、成本、費用指標按分產(chǎn)品、分項目、會計帳目實際完成情況； 實際完成與預(yù)算目標的差異分析； 附上經(jīng)審計的年度財務(wù)報告； 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力作出評價； 對公司經(jīng)營發(fā)展提出建議和意見。 實際預(yù)算目標的關(guān)鍵事項和措施。附件二 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容n 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個方面：（1） 對董事會、經(jīng)理層的工作業(yè)績進行評價；（2） 對公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況作出評價；（3） 對董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述；（4） 對公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評價，提請股東注意。4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明?？偨?jīng)理（簽名）： 財務(wù)負責(zé)人（簽名）： 年 月 日注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至北京首信股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。17 / 17
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