【正文】 和債權(quán)、債務(wù)資料。項目開戶的資金來源： ① 預(yù)收工程備料款，工程進度款； ② 項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項。 ② 項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財務(wù)部統(tǒng)一支付。 ② 項目財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守項目工程款?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)移、挪用資金或協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、挪用資金。 ④ 項目財務(wù)人員建立月報財務(wù)收支計劃表，根據(jù)生產(chǎn)需要，平衡調(diào)度資金，及時向項目經(jīng)理反映成本情況，以對資金消耗進行有效控制。（2） 轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(100元)以下的零星開支。② 庫存現(xiàn)金不能超出公司財務(wù)部規(guī)定的限額。④ 出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金,必要時可辦理現(xiàn)金匯票,以保證安全。⑥ 出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點,并有記錄。 ① 項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付,除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外,都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算。③ 支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放,財務(wù)專用章和名章分開保管。 ⑥ 未使用的支票及時存放于保險柜中,不能私自夾帶,否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。 申請支票及現(xiàn)金報銷流程具體經(jīng)手辦理項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)的人員,其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時工作流程如下: 一、支票辦理流程 ① 由經(jīng)辦人員到財務(wù)室領(lǐng)取借款申請單,此單由財務(wù)人員逐項填寫齊全。 ③ 項目經(jīng)理簽字同意后,經(jīng)辦人持單交財務(wù)主管,簽字同意后,方可到出納員處領(lǐng)取支票。 ⑤ 經(jīng)辦人應(yīng)及時持發(fā)票到財務(wù)室辦理報銷手續(xù),期限最長為五天,報銷時由財務(wù)人員填寫單據(jù)報銷粘存單,審核后交項目經(jīng)理、財務(wù)主管簽字后,交出納員報銷。 ⑦ 所持發(fā)票內(nèi)容為材料、辦公用品字樣時,必須附有相應(yīng)的明細(xì)單,金額相符,并加蓋收款單位財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)。 ② 將審核完畢的單據(jù)報銷粘存單交項目經(jīng)理簽字同意。 ④ 報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣,內(nèi)容填寫真實齊全。 二、開支范圍 ① 對外經(jīng)營、承攬工程、籌資活動等經(jīng)濟活動。 ③ 在施工過程中與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來；第八節(jié)、安全文明施工目標(biāo)控制制度安全生產(chǎn)是公司是否盈利的根本保證，質(zhì)量是公司生存的前提，文明施工，標(biāo)化施工是公司立足行業(yè)的形象。，減少一般事故，消滅重大人身傷亡事故和設(shè)備事故，事故控制指標(biāo)必須在1‰以下，從而降低事故成本。、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。安全員是項目安全生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人，責(zé)任工長為兼職安全員，是該工種安全生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人。、安全防護不到位，存在嚴(yán)重安全隱患的項目，質(zhì)安部有權(quán)勒令項目停工整改，對項目經(jīng)理、安全員各處以300元以上罰款。．由項目經(jīng)理、安全員予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。安全員應(yīng)當(dāng)對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證全體職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對操作人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。(如高壓線、一、二級配電箱、木工加工場)和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。、庫管員必須對入庫的防護用品嚴(yán)格驗收，不合格品嚴(yán)禁入庫并向上級匯報，否則對責(zé)任人罰款100元以上。；項目部要組織職工每星期召開一次專項安全教育會議，根據(jù)工程施工形象進度、氣候變化、季節(jié)性的轉(zhuǎn)變等，有針對性地進行安全教育。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。安全檢查要有檢查記錄，對查出的隱患應(yīng)及時整改，做到定人、定時間、定措施。如不檢查，每天罰安全員100元，由于檢查不到位而發(fā)生安全事故，罰款1000元。，項目經(jīng)理、安全員應(yīng)當(dāng)立即組織搶救，不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。 文明施工，規(guī)范施工有利于提升企業(yè)形象，是在行業(yè)中立足的重要舉措，為此，特作如下規(guī)定：，設(shè)施布置整齊，出入口設(shè)門衛(wèi)。工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌)，一圖(施工現(xiàn)場平面布置圖)。 ，并懸掛標(biāo)牌，標(biāo)明材料的有關(guān)資料。 、衛(wèi)生間、娛樂室等設(shè)施，其設(shè)施符合有關(guān)文明衛(wèi)生要求。 ：成員：工長、材料員、保衛(wèi)員、質(zhì)檢員 ，查找施工生產(chǎn)中的安全隱患，進行治理和消除，采取定期和不定期的安全檢查。 ，查出隱患應(yīng)限時，限人整改，整改完畢要有驗收記錄。 ，了解項目部安全施工狀態(tài)，研究現(xiàn)場生產(chǎn)施工中的具體問題及檢查安全措施的落實情況，提出對安全工作的要求，保障安全措施與施工任務(wù)同步貫徹落實。 ，每周不定期召開安全工作碰頭會，隨時了解角掌握現(xiàn)場的安全生產(chǎn)動態(tài)，及時協(xié)調(diào)解決安全管理業(yè)務(wù)的具體問題，總結(jié)布置日常性安全工作。現(xiàn)場設(shè)置專門消火栓，干粉滅火器、泡沫滅火器及消火鉤等，并保證長時供水。 ② 認(rèn)真填制和審核會計憑證,登記帳簿,及時記錄各項財產(chǎn)物資的增減變化；準(zhǔn)確計算各項收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。 ④ 會計人員必須按照財務(wù)制度的規(guī)定,對以下財務(wù)活動進行監(jiān)督 a資金的使用是否符合規(guī)定,去向是否執(zhí)行計劃。 c費用開支是否符合開支標(biāo)準(zhǔn)。 e財政上繳任務(wù)是否及時完成。貫徹節(jié)約的原則,力求以盡可能少的人力、物力和財力的耗費,取得盡可能大的經(jīng)濟效果。 ② 會計人員有權(quán)參與編制本單位計劃、預(yù)算,制定定額,簽訂經(jīng)濟合同,參加有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議,有權(quán)要求公司有關(guān)部門、人員提供同財務(wù)會計工作有關(guān)的情況和資料。 ① 全面負(fù)責(zé)項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、 法令、 制 度, 落實項目財務(wù)管理辦法,制訂項目部年度財務(wù)工作計劃,及具體的會計處理方式,并負(fù)責(zé)實施。 ③ 參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,會同預(yù)算部門編制成本費用計劃,控制分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進度基本保持一致,確保成本、費用及利潤的真實性,符合配比原則。配合項目經(jīng)理制訂員工工資管理及發(fā)放辦法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上交公司財務(wù)部。 ⑥ 定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳帳、帳實相符。 ⑧ 為項目部的經(jīng)濟決策提供資料,積極參與項目各項經(jīng)濟活動,處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性。 組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》, 財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定,推廣會計電算化工作。 業(yè)務(wù)招待費開支規(guī)定 為降低項目成本費用,規(guī)范業(yè)務(wù)招待費的開支,公司對項目業(yè)務(wù)招待費的開支作如下規(guī)定: 業(yè)務(wù)招待費的開支必須經(jīng)財務(wù)部門審核→說明用途→經(jīng)項目經(jīng)理同意→不超出開支范圍及額度才能報銷→確需超支辦理業(yè)務(wù)的需向公司總經(jīng)理申報批準(zhǔn)才能報銷。 ② 與施工生產(chǎn)過程有關(guān)的地方政府監(jiān)督機構(gòu)、社會團體等的外事活動。 ① 年產(chǎn)值在5000萬元(含)以下的,開支比率為1‰。 項目財務(wù)部門將按照公司規(guī)定,嚴(yán)格審核執(zhí)行。 ,項目經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人全部簽字后,及時做好臺賬登記。 。 ,交預(yù)算、財務(wù)室一份存檔,要求原件。 、勞務(wù)、分包結(jié)算單及時交財務(wù)作帳務(wù)處理。 ,每月對沒有辦理結(jié)算的勞務(wù)、分包的成本費用要進行預(yù)提。 、勞務(wù)費及分包工程款要有計劃,按合同并考慮項目的資金情況,每月底將下月的付款計劃報財務(wù)室,付款計劃應(yīng)有具體的支付對象。 ,預(yù)算室應(yīng)與財務(wù)室本著對工作有利的原則,協(xié)商解決。 ，先由項目部組織有關(guān)班組人員進行自檢，并安排施工人員針對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，項目部自檢通過后，報監(jiān)理單位進行檢查。 ，項目經(jīng)理應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行竣前檢查，檢查程序與依據(jù)以國家驗收規(guī)范及當(dāng)?shù)刈〗ü芾聿块T有關(guān)要求進行。班組、分包單位整改完成，通過自檢、監(jiān)理檢查及項目管理部組織的檢查后，由項目經(jīng)理填寫有關(guān)申請，請市質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員來進行竣前檢查。 單體工程通過質(zhì)監(jiān)站組織的竣前檢查后，由項目部組織單體工程竣工驗收小組，由項目經(jīng)理將驗收時間、地點及驗收組名單等報質(zhì)監(jiān)站，并按時在質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員監(jiān)督下進行驗收。在規(guī)定的階段工程施工后，只有通過中間驗收的工程才可進入下一步的施工；只有通過竣工驗收合格的工程才可進行移交。③ 按國家驗收規(guī)范要求，工程各階段驗收應(yīng)有以下部門或單位代表參加，必要時包括公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 工程驗收的程序一般分兩步進行，包括資料審查、現(xiàn)場檢查。監(jiān)理單位確認(rèn)驗收資料后，交公司項目管理部復(fù)審，經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^后，由項目管理部組織進行現(xiàn)場檢查。 項目經(jīng)理或其指定人員在確認(rèn)監(jiān)理單位、施工單位的《中間驗收申請》，必須審查以下方面：① 驗收資料是否完整；② 驗收資料是否清晰，并符合要求；③ 監(jiān)理單位是否已有明確的意見；④ 監(jiān)理單位要求改進的問題，施工單位是否已落實。⑥ 工程中間驗收的現(xiàn)場檢查，由有關(guān)單位人員按驗收規(guī)范要求，逐項進行檢查，包括對工程進行現(xiàn)場實測實量、目測觀感。⑦ 中間驗收（樁基和基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程）的驗收完成后，由委托的監(jiān)理單位負(fù)責(zé)填寫《中間驗收報告》，項目經(jīng)理代表公司簽署驗收意見。 ，項目經(jīng)理要求勘察、設(shè)計、施工及監(jiān)理單位必須出具以下竣工驗收報告，項目經(jīng)理予以審核： ① 《勘察單位工程質(zhì)量檢查報告》； ② 《設(shè)計單位工程質(zhì)量檢查報告》； ③ 《建設(shè)工程質(zhì)量施工單位（竣工）報告》，并附市質(zhì)量監(jiān)督站要求的統(tǒng)一報表； ④ 《建設(shè)工程竣工驗收監(jiān)理評估報告（建筑工程部分）》。 《建設(shè)工程（竣工）驗收通知書》，對工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)等通知市質(zhì)量監(jiān)督站。 公司辦理工程竣工驗收備案，應(yīng)向市質(zhì)量監(jiān)督站提交下列文件： ⑴ 工程竣工驗收備案表（一式三份）； ⑵ 工程竣工驗收報告； ⑶ 工程施工許可證和開工報告；（原件及復(fù)印件一份）； ⑷ 勘察單位工程質(zhì)量檢查報告； ⑸ 設(shè)計單位工程質(zhì)量檢查報告； ⑹ 建設(shè)工程質(zhì)量施工單位竣工報告； ⑺ 工程質(zhì)量事故鑒定及處理報告（發(fā)生時）； ⑻ 規(guī)劃許可證（原件及復(fù)印件一份）； ⑼ 公安消防驗收證明文件（原件及復(fù)印件一份）； ⑽ 施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書； ⑾ 施工圖設(shè)計文件審查意見書； ⑿ 竣工驗收監(jiān)理評估報告； ⒀ 電梯驗收報告； ⒁ 人防驗收報告； ⒂ 規(guī)劃驗收報告； ⒃ 商品住宅《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》； 綜合驗收 工程項目已全部建設(shè)完成，符合相關(guān)規(guī)定，即可申請竣工綜合驗收。驗收合格后核發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)項目竣工綜合驗收備案書》。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀(jì)要上報公司工程技術(shù)部經(jīng)理。 、在建項目進度月報表上報總工程師或工程技術(shù)部經(jīng)理。處理的同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案以及費用分析方案給公司工程技術(shù)部經(jīng)理，以便公司正確決策。 、保管和借閱等制度責(zé)任到人。 ： ① 設(shè)計文件資料：包括設(shè)計圖、參考圖、變更設(shè)計、設(shè)計圖審核、設(shè)計圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗標(biāo)等。 ③ 施工技術(shù)管理資料:包括項目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗收及竣工驗收記錄，竣工驗收報告等。試驗資料包括原材料試驗檢驗報告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗資料、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄等。 內(nèi)業(yè)資料的管理： ① 資料的收集應(yīng)真實及時記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。 ③ 負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。 ⑤ 及時將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報告進行編號統(tǒng)計管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計資料進行編號統(tǒng)計管理。 ⑦ 負(fù)責(zé)保存公司各項目工程全部測量資料。 ⑨ 竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。 ① 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。 ③ 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進行存放、裝訂、擺放按照工作順序進行，首頁擺放記錄目錄清單。必須是以一個單位工程進行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混記。填寫內(nèi)容不能漏項、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。禁止代替簽字或模仿簽字。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。工程材料報驗單、試驗報告等必須注明本試驗代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點。 ⑨ 工程報驗單、隱蔽工程檢查證等報驗、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。 ⑾ 建立專門的資料分區(qū)。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。每個文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。50