【正文】 計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理作關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)1． 審核付款手續(xù)，辦理付款業(yè)務(wù)，并將付款信息及時錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保供應(yīng)商資金賬準(zhǔn)確性；確保準(zhǔn)確、及時2． 每日編制貨款及非貨款付款明細(xì)表，分別報業(yè)務(wù)部及財務(wù)部經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時3． 進(jìn)行網(wǎng)上銀行（農(nóng)行）的查詢，跟蹤并及時反饋先發(fā)貨業(yè)務(wù)的貨款到賬情況，跟蹤支票（農(nóng)行）的劃款情況；確保準(zhǔn)確、及時4． 負(fù)責(zé)收款出納外出時的臨柜工作；按收款出納工作要求5． 負(fù)責(zé)對商業(yè)匯票進(jìn)行登記、保管、支出領(lǐng)用、兌付、核銷工作，月末編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時6． 逐筆、序時登記出納銀行日記賬，做到日清月結(jié)。上級滿意度職位權(quán)限1． 有權(quán)了解公司相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2． 有權(quán)按規(guī)定拒收有疑義的銀行票據(jù)和現(xiàn)金；3． 有權(quán)拒付簽字手續(xù)不全的報銷款項和預(yù)付款項；4． 有權(quán)取得正常工作所應(yīng)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；5． 公司授予的其它權(quán)力。知識要求1． 熟悉財務(wù)會計的專業(yè)理論知識；熟悉經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)法律法規(guī)能力要求1． 具有一定的數(shù)據(jù)處理和分析能力、洞察能力、理解能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、人際關(guān)系處理能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。素質(zhì)要求1． 誠信自律，嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范。處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日出納（江灣市場）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：出納（江灣市場）職位人數(shù)：1所屬職類職種： 所屬部門： 財務(wù)部下屬人數(shù)：職位編碼：版本號： 職位目的 承擔(dān)江灣市場出納工作，保證收、付款安全準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)。確保準(zhǔn)確、及時其他1． 對市場內(nèi)領(lǐng)用的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行保管及領(lǐng)用登記，負(fù)責(zé)市場范圍內(nèi)的提單的開具、打??；安全使用、保管完整2． 負(fù)責(zé)對市場銀行票據(jù)、財務(wù)專用章的保管及領(lǐng)用；安全使用、保管完整3． 配合市場營銷員開展工作，市場客戶發(fā)票的領(lǐng)用及發(fā)送工作；安全、及時4． 其他安排的工作。任職資格年齡要求20以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求中專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)，熟練操作新中大財務(wù)軟件和OFFICE辦公軟件工作經(jīng)驗要求一年以上財務(wù)會計及相關(guān)工作經(jīng)歷。2． 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的基本知識。2． 熟悉公司市場出納的工作流程并能熟練運用，熟悉鋼鐵貿(mào)易企業(yè)會計出納的工作流程并能熟練運用，了解公司采購、銷售業(yè)務(wù)的工作流程。素質(zhì)要求1． 誠信自律，嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范。處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日財務(wù)管理部副總經(jīng)理（資金管理）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：副總經(jīng)理（資金管理）職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：5職位編碼： 版本號：第二版職位目的 主持編制公司資金預(yù)決算工作并組織實施；檢閱分析資金使用情況，向管理層提供信息。計劃報告的合理性、計劃的完成率資金管理1. 籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求；總經(jīng)理滿意度2. 參與審批權(quán)限內(nèi)財務(wù)收支工作，負(fù)責(zé)審核公司重大資金流向；資金流向的差錯率3. 參與對重大投資項目的經(jīng)營活動的風(fēng)險評估。領(lǐng)導(dǎo)滿意度職位權(quán)限1. 對公司經(jīng)營的建議權(quán)；2. 對公司籌資渠道和籌資方式的選擇權(quán)；3. 對公司資金的調(diào)度權(quán)和權(quán)限內(nèi)的審批權(quán)4. 對所屬下級甄選錄用、調(diào)配、獎懲及任免的建議權(quán)；5. 對所屬下級的業(yè)績有考核評價權(quán)；6. 公司領(lǐng)導(dǎo)授予的其他職權(quán)。能力要求1． 很強(qiáng)的計劃管理能力，能制定有效的資金管理工作相關(guān)計劃、制度并督導(dǎo)實施；2． 很強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)，能完成本團(tuán)隊的組織管理工作；3． 熟練使用計算機(jī)及相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件。素質(zhì)要求1． 很強(qiáng)的全局意識和團(tuán)隊合作意識；2． 對人際關(guān)系敏感，能知人善任；3． 責(zé)任心強(qiáng)，正直。工作總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)資金管理1. 擬訂資金管理制度和資金管理流程；制度、流程合理性2. 擬訂年度、月度資金預(yù)算，協(xié)助上級實施資金預(yù)算；工作計劃合理性、計劃完成率3. 跟蹤反饋資金使用情況，保障資金安全運行；跟蹤的及時性4. 協(xié)助上級合理調(diào)控資金，提高資金使用效益；上級的滿意度5. 按月編制資金情況分析；報告的及時性、合理性6. 負(fù)責(zé)鋼貿(mào)類公司資金匯總?cè)請蟊淼木幹啤⒄{(diào)撥等工作?？偛脻M意度職位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2. 有權(quán)取得正常工作所應(yīng)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；3. 有權(quán)監(jiān)督資金運行情況；4. 有權(quán)對投資計劃提出意見和建議5. 有權(quán)了解投資項目的資金運轉(zhuǎn)情況；6. 公司領(lǐng)導(dǎo)授予的其他職權(quán)。能力要求1. 較強(qiáng)的計劃管理能力；2. 一定的協(xié)調(diào)及問題處理能力；3. 熟練使用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件；4. 具有一定的資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日融資專員職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：融資專員職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)： 職位編碼： 版本號：第二版職位目的 為滿足公司資金需要，負(fù)責(zé)拓展融資渠道，建立融資網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)融資計劃要求完成融資工作。臺帳的規(guī)范性、相關(guān)部門的滿意度7. 搜集金融機(jī)構(gòu)政策、信息，及時向上級提供融資信息；上級滿意度8. 對鋼貿(mào)類子公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度；調(diào)度及時性其他1. 協(xié)助資金管理員做好資金管理工作；上級的滿意度 2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職資格年齡要求30歲以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)，?？疲ê┮陨蠈W(xué)歷工作經(jīng)驗要求三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗或相關(guān)經(jīng)歷知識要求1. 熟悉財務(wù)專業(yè)理論知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；2. 了解公司管理制度、組織機(jī)構(gòu)、本部門職能和相關(guān)工作的運作流程；3. 了解熟悉銀行融資相關(guān)知識和鋼貿(mào)類企業(yè)資金管理特點。素質(zhì)要求1. 很強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識；2. 誠信自律，為人正直、誠實；嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范；3. 責(zé)任心強(qiáng)，正直。工作關(guān)系總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)1. 統(tǒng)一制定鋼貿(mào)類子公司內(nèi)部管理（控制）制度；適用2. 協(xié)助鋼貿(mào)類子公司建立個性化的內(nèi)部控制制度；科學(xué)、可操作3. 統(tǒng)一制定鋼貿(mào)類子公司會計核算標(biāo)準(zhǔn)；科學(xué)、可操作4. 制定鋼貿(mào)類子公司財務(wù)工作工作標(biāo)準(zhǔn)；可衡量5. 制定鋼貿(mào)類子公司財務(wù)分析體系；科學(xué)、有效6. 制定鋼貿(mào)類子公司費用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；科學(xué)、有效7. 制定總部預(yù)算工作開展方案；科學(xué)、可操作8. 建立總部財務(wù)分析體系；科學(xué)、有效9. 制定公司內(nèi)部審計制度；適用10. 設(shè)計具體審計程序,不斷優(yōu)化審計方法；適用11. 設(shè)計審計整改工作程序。及時、有效職位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司及子公司所有業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2. 有權(quán)要求被審計單位按時報送會計報表等其他有關(guān)文件資料；3. 有權(quán)取得正常工作所需的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)操作權(quán)限；4. 有權(quán)查閱被審計單位的報表、帳簿、憑證、合同、業(yè)務(wù)單據(jù)和其他文件資料；5. 對所屬下級的業(yè)績有考核評價權(quán)，提出獎懲意見；6. 有權(quán)決定下屬了子公司外聘審計機(jī)構(gòu)；7. 成立審計小組時需要跨部門調(diào)用人員時，有權(quán)向其他部門調(diào)用；8. 對下屬的業(yè)績有考核評價權(quán)；9. 公司賦予的其他職權(quán)。工作經(jīng)驗要求五年以上工作經(jīng)驗，三年以上管理工作經(jīng)驗。能力要求1. 很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和觀察能力，善于思考；2. 很強(qiáng)的管理意識和管理能力；3. 很強(qiáng)的計劃管理能力；4. 很強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)及問題處理能力；5. 很強(qiáng)的理解和表達(dá)能力，較高的數(shù)據(jù)處理與分析能力；6. 以身作責(zé)，敢于承擔(dān)責(zé)任。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日審計員職位說明書職位標(biāo)識職位名稱： 審計員職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：1職位編碼：cw00X版本號：第二版職位目的為滿足公司內(nèi)部審計工作需要，參與對公司所屬各子公司進(jìn)行內(nèi)部審計。有效組織審計1. 參與制定年度審計計劃；及時、合理2. 參與制定項目審計方案；合理3. 參與實施審計，出具審計報告；合理、及時、客觀公正4. 參與跟蹤審計后的整改進(jìn)展，確保審計目的實現(xiàn)。任職資格年齡要求30歲以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求財務(wù)、審計及相關(guān)專業(yè)，本科（含）以上學(xué)歷工作經(jīng)驗要求五年以上工作經(jīng)驗，三年以上審計工作經(jīng)驗知識要求1. 非常熟悉公司及下屬子公司管理制度、組織機(jī)構(gòu)、各部門職能和相關(guān)工作的運作流程；2. 非常熟悉國家和各子公司地區(qū)頒布的相關(guān)財稅法律、法規(guī)、政策文件；3. 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)及所屬各子公司行業(yè)特點及基本知識；4. 熟悉現(xiàn)代經(jīng)營管理、財務(wù)、稅收、法律等方面的相關(guān)知識。素質(zhì)要求1. 忠誠企業(yè)、胸懷開闊、客觀公正、堅持原則；2. 較強(qiáng)的全局意識和團(tuán)隊合作意識；3. 高度的責(zé)任心，自覺維護(hù)公司利益?？偛觅Y金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理專員專員員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理工作關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)1. 參與制定鋼貿(mào)類子公司內(nèi)部管理（控制）制度；適用2. 參與制定鋼貿(mào)類子公司會計核算標(biāo)準(zhǔn)；科學(xué)、可操作3. 參與制定鋼貿(mào)類子公司財務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)；可衡量4. 參與制定鋼貿(mào)類子公司財務(wù)分析體系；科學(xué)、有效5. 參與制定鋼貿(mào)類子公司費用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。及時、有效職位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司及子公司所有業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2. 有權(quán)查閱被審計單位按時報送會計報表等其他有關(guān)文件資料；3. 有權(quán)取得正常工作所需的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)操作權(quán)限；4. 有權(quán)查閱被審計單位的報表、帳簿、憑證、合同、業(yè)務(wù)單據(jù)和其他文件資料；5. 公司賦予的其他職權(quán)。能力要求1. 較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和觀察能力，善于思考；2. 較強(qiáng)的計劃管理能力；3. 較強(qiáng)的人際關(guān)系能力和溝通能力；4. 較強(qiáng)的理解和表達(dá)能力，較高的數(shù)據(jù)處理與分析能力。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日綜合財務(wù)管理專員職位說明書職位標(biāo)識職位名稱： 綜合財務(wù)管理專員職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：0職位編碼：cw00X版本號：第二版職位目的為支持公司的財務(wù)管理及經(jīng)營活動，負(fù)責(zé)對總公司進(jìn)行財務(wù)分析,提出分析報告,并對總公司進(jìn)行預(yù)算。合理其他1． 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職資格年齡要求25歲以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求財務(wù)、預(yù)算及相關(guān)專業(yè)，大專（含）以上學(xué)歷工作經(jīng)驗要求五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，三年以上預(yù)算管理工作經(jīng)驗知識要求1． 熟悉公司管理制度、組織機(jī)構(gòu)、各部門職能和相關(guān)工作的運作流程；2． 熟悉國家和各子公司地區(qū)頒布的相關(guān)財稅法律、法規(guī)、政策文件；3． 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)特點及基本知識；4． 熟悉現(xiàn)代經(jīng)營管理、財務(wù)、稅收、法律等方面的相關(guān)知識。素質(zhì)要求1． 忠誠企業(yè)、胸懷開闊、客觀公正、堅持原則；2． 較強(qiáng)的全局意識和團(tuán)隊合作意識；3． 較強(qiáng)的人際關(guān)系能力和溝通能力；4． 高度的責(zé)任心，自覺維護(hù)公司