【文章內(nèi)容簡介】 管理員前臺財務(wù)經(jīng)理工作關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)擬訂出納收支及銷售結(jié)算工作流程和制度；擬定流程或制度合理性2. 負(fù)責(zé)審核并報送銷售結(jié)算及應(yīng)收款日報表；及時、準(zhǔn)確性3. 負(fù)責(zé)審核各市場票款、合同強制、提單開具對應(yīng)情況；及時、準(zhǔn)確性4. 牽頭組織推進與完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶資金與銷售結(jié)算模塊；合理性、實用性5. 及時協(xié)調(diào)、處理前臺財務(wù)工作中的相關(guān)問題；處理及時性、合理性6. 經(jīng)常與相關(guān)部門進行業(yè)務(wù)上的交流與溝通；溝通的及時、有效性7. 負(fù)責(zé)編制前臺工作計劃、做好日常管理工作；計劃合理性、完成率8. 協(xié)助上級做好對下屬員工的管理工作，每季與直屬員工進行一次正式溝通談話；員工滿意度9. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；領(lǐng)導(dǎo)滿意度職位權(quán)限有權(quán)了解公司所有的業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；有權(quán)取得正常工作所需的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)操作權(quán)限；有權(quán)對直屬下級的工作安排、分配提出建議，報上級批示；有權(quán)檢查評價直屬下級工作質(zhì)量、工作進程，提出獎懲意見；對所屬下級的業(yè)績有考核評價權(quán)；授予的其它權(quán)力。任職資格年齡要求25歲以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)。工作經(jīng)驗要求三年以上財務(wù)會計或相關(guān)工作經(jīng)歷，一年以上管理工作經(jīng)驗知識要求 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)相關(guān)知識和鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的運作模式； 熟悉金融、經(jīng)濟法律法規(guī)； 熟悉鋼鐵貿(mào)易企業(yè)資金收付與結(jié)算流程并能加以運用。能熟練操作新中大財務(wù)軟件和OFFICE辦公軟件。能力要求具有較強的數(shù)據(jù)處理和分析能力、洞察能力、理解能力、分析判斷能力、計劃組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團結(jié)協(xié)作精神、心理承受能力、管理能力、引導(dǎo)能力。素質(zhì)要求工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強。處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上。具有較強的成本意識、風(fēng)險防范意識、保密意識和客戶導(dǎo)向意識。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月19日銷售會計（客戶結(jié)算）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：銷售會計（客戶結(jié)算）職位人數(shù)：1所屬職類職種：會計類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：無職位編碼：版本號：職位目的為完成公司銷售會計工作，根據(jù)部門計劃、工作流程及相關(guān)規(guī)章制度要求，負(fù)責(zé)辦理客戶結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)督應(yīng)收款情況，優(yōu)化結(jié)算流程。工作關(guān)系總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)總 部 客 戶 結(jié) 算1. 負(fù)責(zé)對符合條件的客戶銷售業(yè)務(wù)生成結(jié)算清單并開具銷售發(fā)票；及時性、準(zhǔn)確性2. 負(fù)責(zé)將金稅系統(tǒng)里開票信息回傳至業(yè)務(wù)系統(tǒng)并進行核對；及時性、準(zhǔn)確性3. 負(fù)責(zé)客戶退余款及分開運費的付款申請；及時性、準(zhǔn)確性4. 負(fù)責(zé)對銷售余款發(fā)貨進行確認(rèn)；及時性、準(zhǔn)確性5. 負(fù)責(zé)核對銷售客戶往來，及時關(guān)注銷售往來款的變動情況； 及時性、準(zhǔn)確性6. 負(fù)責(zé)對營銷員應(yīng)收款進行跟蹤、反饋，督促營銷員收回欠款，按月提供應(yīng)收款考核清單；及時性、準(zhǔn)確性7. 編報銷售結(jié)算及應(yīng)收款日報表；及時性、準(zhǔn)確性8. 在授權(quán)范圍內(nèi)受理待處理事項；滿意度、準(zhǔn)確性9. 擬訂業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷售結(jié)算模塊改進方案，并具體負(fù)責(zé)推進實施；可行性10. 協(xié)助銷售會計（子公司結(jié)算）開展工作；協(xié)作性其他1. 完成上級交辦的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)滿意度職位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2. 有權(quán)取得正常工作所必需的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；3. 有權(quán)在稅控期內(nèi)合理調(diào)控銷售發(fā)票；4. 有權(quán)拒辦不符合開票條件的待處理事項；5. 公司領(lǐng)導(dǎo)授予的其它權(quán)力。任職資格年齡要求不限性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求大專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)。工作經(jīng)驗要求一年以上財務(wù)會計及相關(guān)工作經(jīng)歷。知識要求1. 熟悉會計知識以及實務(wù)操作；2. 熟悉相關(guān)的專業(yè)知識，國家有關(guān)的財務(wù)、會計工作的政策法規(guī)；3. 了解公司的管理制度、組織機構(gòu)和相關(guān)工作的運作流程；4. 了解鋼鐵流通行業(yè)基本知識。能力要求1. 一定的口頭及書面表達能力，熟練使用新中大財務(wù)軟件，運用網(wǎng)絡(luò)和EXCEL等辦公軟件；2. 較強的溝通能力；3. 較強的分析、判斷能力。素質(zhì)要求1. 誠信自律，為人正直、誠實；嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范。2. 處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上；3. 工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強。4. 具有較強的保密意識和客戶導(dǎo)向意識。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月20日銷售會計（子公司結(jié)算）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：銷售會計（子公司結(jié)算）職位人數(shù)：1所屬職類職種：財務(wù)類所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：0職位編碼：版本號：職位目的負(fù)責(zé)鋼貿(mào)類子公司銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，監(jiān)督鋼貿(mào)類子公司應(yīng)收款情況。工作關(guān)系總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)子公司結(jié)算1. 按周編制子公司（鋼貿(mào)類，下同）應(yīng)收款匯總表，按月編制子公司其它銷售相關(guān)報表；及時性、準(zhǔn)確性2. 負(fù)責(zé)每月與子公司進行往來款的對賬，提交對賬報告；及時性、準(zhǔn)確性3. 在業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成子公司及直發(fā)客戶銷售結(jié)算并開具銷售發(fā)票；及時性、準(zhǔn)確性4. 負(fù)責(zé)將金稅系統(tǒng)里子公司開票信息回傳至業(yè)務(wù)系統(tǒng)并進行核對；及時性、準(zhǔn)確性5. 按周整理并保管全部銷售合同及提單；規(guī)范性、安全性6. 負(fù)責(zé)客戶發(fā)票郵寄管理，客戶通訊錄信息維護；發(fā)票郵寄及時性、安全性、客戶資料維護及時性7. 子公司及直發(fā)客戶退余款、分開運費付款申請；規(guī)范性、準(zhǔn)確性8. 接待客戶及營銷員關(guān)于銷售結(jié)算業(yè)務(wù)的電話咨詢；內(nèi)外部客戶滿意度9. 在授權(quán)范圍內(nèi)受理待處理事項；處理事項效果10. 協(xié)助銷售會計（客戶結(jié)算）開展工作；銷售會計（客戶結(jié)算）滿意度1. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)滿意度崗位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度；2. 正常工作所應(yīng)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；3. 有權(quán)在稅控期內(nèi)合理調(diào)控銷售發(fā)票；4. 有權(quán)拒辦不符合開票條件的待處理事項；領(lǐng)導(dǎo)授予的其它權(quán)力。任職資格年齡要求不限性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求大專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)。工作經(jīng)驗要求一年以上財務(wù)會計及相關(guān)工作經(jīng)歷。知識要求1. 熟悉會計知識以及實務(wù)操作；2. 熟悉相關(guān)的專業(yè)知識，國家有關(guān)的財務(wù)、會計工作的政策法規(guī)；3. 了解公司的管理制度、組織機構(gòu)和相關(guān)工作的運作流程；4. 了解鋼鐵流通行業(yè)基本知識。能力要求1. 一定的口頭及書面表達能力，熟練使用新中大財務(wù)軟件，運用網(wǎng)絡(luò)和EXCEL等辦公軟件；2. 較強的溝通能力；3. 較強的分析、判斷能力。素質(zhì)要求1. 誠信自律，為人正直、誠實；嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范；2. 處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上；3. 工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強。4. 具有較強的保密意識和客戶導(dǎo)向意識。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日出納（總部收款）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：出納（總部收款）職位人數(shù)：1所屬職類職種： 所屬部門： 財務(wù)管理部下屬人數(shù)：0職位編碼：版本號職位目的負(fù)責(zé)辦理總部收款業(yè)務(wù)及現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，保證總部收款安全準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)。工作關(guān)系總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)總部收款1. 審核票款，辦理收款業(yè)務(wù)，并將收款信息及時錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確?？蛻糍Y金賬的準(zhǔn)確性；款項收取及時性、準(zhǔn)確性2. 將收取的款項分配到銷售合同，對欠款合同在授權(quán)范圍內(nèi)的進行強制生效；資金分配及時性、準(zhǔn)確性、符合條件合同強制3. 去銀行解繳營業(yè)款、支付各類款項；安全性、及時性4. 進行網(wǎng)上銀行的查詢，跟蹤并及時反饋先發(fā)貨業(yè)務(wù)的貨款到賬情況；到賬通知及時性5. 結(jié)合業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對市場出納每日的收款憑證；賬賬、賬實相符核對出錯率6. 負(fù)責(zé)對應(yīng)收票據(jù)登記、保管、核銷工作，月末編制應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表報前臺財務(wù)經(jīng)理、部門總經(jīng)理；準(zhǔn)確、及時7. 及時取得銀行對帳單并錄入財務(wù)系統(tǒng)后交復(fù)核人員；及時提取并錄入系統(tǒng)8. 在公司核定額度內(nèi)提取備用金，辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)；控制備用金額度、嚴(yán)把報銷關(guān)口9. 逐筆、序時登記現(xiàn)金日記帳，并在次日與制證會計交接原始憑證，做到日清月結(jié)；及時準(zhǔn)確、日清月結(jié)10. 協(xié)助付款出納開展工作，共同做好出納工作；合理交接、配合默契11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)滿意度職位權(quán)限1. 有權(quán)了解公司相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程和財務(wù)管理及相關(guān)制度2. 有權(quán)按規(guī)定拒收有疑義的銀行票據(jù)和現(xiàn)金；3. 有權(quán)拒付簽字手續(xù)不全的報銷款項；4. 有權(quán)退回不符合強制條件的銷售合同的強制要求；5. 有權(quán)取得正常工作所應(yīng)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)中的操作權(quán)限；6. 公司授予的其它權(quán)力。任職資格年齡要求25歲以上性別要求不限學(xué)歷及專業(yè)要求中專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗要求一年以上財務(wù)會計及相關(guān)工作經(jīng)歷。知識要求1. 了解鋼鐵貿(mào)易行業(yè)相關(guān)知識和鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的運作模式；2. 熟悉財務(wù)會計的專業(yè)理論知識；3. 熟悉經(jīng)濟、稅務(wù)法律法規(guī)；4. 熟悉本職位工作流程并能熟練運用；5. 了解公司銷售業(yè)務(wù)的工作流程。能力要求1. 有一定的計算機使用能力，能操作網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件，能使用公司相關(guān)業(yè)務(wù)軟件；2. 具有一定的數(shù)據(jù)處理和分析能力；3. 有一定的理解能力、分析判斷能力4. 有一定的人際關(guān)系處理能力。素質(zhì)要求1. 誠信自律，嚴(yán)格遵守財務(wù)職業(yè)道德規(guī)范；2. 工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強；3. 處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上；4. 具有較強的保密意識和客戶導(dǎo)向意識編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月19日出納（總部付款）職位說明書職位標(biāo)識職位名稱：出納（總部付款）職位人數(shù)：1所屬職類職種： 所屬部門： 財務(wù)部下屬人數(shù)：職位編碼：版本號： 職位目的辦理總部付款業(yè)務(wù)，編制出納日報表，做到日清月結(jié)。工總裁資金管理副總經(jīng)理理財務(wù)管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務(wù)管理經(jīng)理總帳稅務(wù)會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務(wù)管理員綜合財務(wù)管理員前臺財務(wù)經(jīng)理作關(guān)系職位職責(zé)職責(zé)模塊具體職責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)1． 審核付款手續(xù)，辦理付款業(yè)務(wù)，并將付款信息及時錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保供應(yīng)商資金賬準(zhǔn)確性；確保準(zhǔn)確、及時2． 每日編制貨款及非貨款付款明細(xì)表，分別報業(yè)務(wù)部及財務(wù)部經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時3． 進行網(wǎng)上銀行（農(nóng)行）的查詢，跟蹤并及時反饋先發(fā)貨業(yè)務(wù)的貨款到賬情況，跟蹤支票（農(nóng)行）的劃款情況；確保準(zhǔn)確、及時4． 負(fù)責(zé)收款出納外出時的臨柜工作；按收款出納工作要求5． 負(fù)責(zé)對商業(yè)匯票進行登記、保管、支出領(lǐng)用、兌付、核銷工作，月末編制應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時6． 逐筆、序時登記出納銀行日記賬，做到日清月結(jié)。每日編報出納收支日報表，報財務(wù)前臺財務(wù)經(jīng)理；確保準(zhǔn)確、及時7． 按銀行分類整理原始憑證，并在次日與制證會計交接原始憑證；確保準(zhǔn)確、及時