【正文】 計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務管理員綜合財務管理員前臺財務經(jīng)理職位職責職責模塊具體職責衡量標準進出口業(yè)務會計工作1. 負責公司進出口業(yè)務相關憑證的錄入工作規(guī)范性、及時性、準確性2. 負責外貿(mào)業(yè)務中外匯核銷和國際收支申報的工作合規(guī)性、及時性3. 負責出口業(yè)務國內采購的出口退稅工作合規(guī)性、及時性4. 負責海關、商檢、外匯、外經(jīng)貿(mào)、退稅等資格的年度審查和部門協(xié)調及時性5. 負責進出口業(yè)務相關銀行的選擇、聯(lián)絡和金融產(chǎn)品（結算和融資）的了解選擇的合理性、結算的靈活性6. 負責香港公司的建帳、憑證錄入、記賬、報稅等工作合規(guī)性7. 協(xié)助國際貿(mào)易事業(yè)部開展外貿(mào)業(yè)務相關人員滿意度銷售與采購會計工作1. 完成公司銷售業(yè)務的賬務處理，監(jiān)督業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務帳的一致性；帳務處理及時性、準確性、核對及時性2. 協(xié)助采購會計做好外貿(mào)及其它供應商的對帳工作。知識要求1． 熟悉財務會計核算管理知識；2． 熟悉公司相關管理制度、組織機構、各部門職能和財務相關工作的運作流程；3． 熟悉國家和上海市頒布的財務、稅務相關的法律、法規(guī)、政策文件；4． 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)特點及基本知識；5． 熟悉其他相關方面的知識。及時、準確2． 及時辦理工商有關事項。及時、準確3． 負責具體辦理稅務申報稅務事項。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日總帳稅務會計職位說明書職位標識職位名稱： 總帳稅務會計職位人數(shù)：1所屬職類職種：類所屬部門： 財務部下屬人數(shù)：無職位編碼：版本號：第二版職位目的負責復核記帳憑證、復核固定資產(chǎn)系統(tǒng)變動、帳務數(shù)據(jù)備份、銀行對帳、記帳月結、打印輸出會計帳簿、會計檔案管理。工作經(jīng)驗要求五年以上財務及相關工作經(jīng)驗，三年以上管理工作經(jīng)驗。方案可行性會 計管 理1. 負責組織實施內部會計控制，規(guī)范會計行為；會計行為的規(guī)范性2. 組織實施公司財產(chǎn)的清查工作，保證公司財產(chǎn)的安全與完整；清查工作規(guī)范性、全面性3. 負責組織會計檔案的收集、整理、歸檔與保管工作；檔案管理規(guī)范性、安全性4. 負責與財政、稅務等政府機關和財務咨詢公司等中介機構進行協(xié)調，及時獲取相關信息。素質要求1. 很強的全局意識和團隊合作意識；2. 對人際關系敏感，能知人善任；3. 責任心強，正直；4. 處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上；5. 具有較強的保密意識和客戶導向意識。任職資格年齡要求30歲以上性別要求不限學歷及專業(yè)要求財務會計及相關專業(yè)，本科（含）以上學歷，會計師（含）以上職稱?？偛玫臐M意度子公司管理1. 綜合協(xié)調子公司的財務管理推進。目 錄財務管理部總經(jīng)理職位說明書 2財務管理部副總經(jīng)理（會計核算）職位說明書 5總帳稅務會計職位說明書 8外貿(mào)會計職位說明書 11采購會計職位說明書 14制證會計職位說明書 17稽核員職位說明書 20巨盈財務部前臺財務經(jīng)理職位說明書 22銷售會計（客戶結算）職位說明書 25銷售會計（子公司結算）職位說明書 28出納（總部收款）職位說明書 31出納（總部付款）職位說明書 34出納（江灣市場）職位說明書 36財務管理部副總經(jīng)理（資金管理）職位說明書 38資金管理專員職位說明書 41融資專員職位說明書 43財務管理經(jīng)理職位說明書 46審計員職位說明書 49子公司財務管理專員職位說明書 51綜合財務管理專員職位說明書 5456 / 56財務管理部總經(jīng)理職位說明書職位標識職位名稱： 總經(jīng)理職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務管理部下屬人數(shù)：18職位編碼：版本號：第二版職位目的 為滿足公司戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)略實施及經(jīng)營活動進行財務規(guī)劃和財務管控，負責公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作；籌集公司運營所需資金；部門管理及部門計劃的組織實施。直接下屬員工的滿意度部門內部管理1. 合理分配部門工作任務，充分發(fā)揮下屬的才能；下屬員工滿意度2. 公平、公正評價下屬，并對其發(fā)展和成長提出指導性意見；考核投訴次數(shù)3. 對下屬的招聘、調配、薪酬、培訓等提出建議；建議被采納次數(shù)4. 協(xié)調下屬之間、部門之間的關系；相關人員滿意度5. 協(xié)助相關部門開展工作。工作經(jīng)驗要求五年以上財務及相關工作經(jīng)驗，三年以管理工作經(jīng)驗。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日財務管理部副總經(jīng)理（會計核算）職位說明書職位標識職位名稱：副總經(jīng)理（會計核算）職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務管理部下屬人數(shù)：11職位編碼：版本號：第二版職位目的負責組織實施會計核算工作；組織實施會計內部控制；編報會計報告，為管理者提供信息；對公司稅收進行籌劃與管理；負責財務軟件的管理工作。信息的及時與價值其它管理工作1. 協(xié)助人力資源部開展財務培訓工作，組織部門人員參與業(yè)務培訓，進行工作交流；部門員工滿意度2. 協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的管理，每季與直屬員工進行一次正式溝通談話；下屬員工滿意度3. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好部門日常管理工作；總經(jīng)理及部門員工滿意度4. 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。知識要求1. 精通財務會計、財務管理和稅收管理的專業(yè)理論知識；2. 熟悉財政、經(jīng)濟、會計、稅務等方面的法律、法規(guī)、準則、制度；3. 熟悉現(xiàn)代經(jīng)營管理、法律、人力資源等方面的相關知識；4. 熟悉公司管理制度和相關工作的運作流程；5. 了解組織機構、各部門職能；6. 熟悉鋼鐵貿(mào)易行業(yè)特點及基本知識。根據(jù)稅控計劃認證進項抵扣、稅務申報、發(fā)票認購、及其他稅務事項。及時、準確4． 負責具體辦理發(fā)票申購稅務事項。及時、準確3． 完成領導交辦的其他工作。能力要求1． 具有較強的數(shù)據(jù)處理能力和分析能力，能制作相關的稅務申報、統(tǒng)計申報、等相關文書或申報報表；2． 很強的組織、協(xié)調及問題處理能力，能完成總帳稅務會計相關工作，并處理財務會計核算工作中出現(xiàn)的問題；3． 熟練使用計算機，能運用網(wǎng)絡和辦公軟件，順利完成各項文件的編制、管理，進行工作相關信息的搜集整理、文件收發(fā)等；4． 較好溝通協(xié)調能力，做好與社會職能管理部門的溝通協(xié)調。及時性、準確性其他1. 領導交辦的其他工作。財務風險控制其他1. 其他安排的工作。能力要求1． 具有較強的數(shù)據(jù)處理和分析能力，洞察能力、理解能力、分析判斷能力、計劃組織能力、溝通協(xié)調能力；2． 誠信自律，嚴格遵守財務職業(yè)道德規(guī)范；3． 能熟練操作新中大財務軟件和OFFICE辦公軟件；4． 處事客觀公正、堅持原則、公司利益至上。及時性、準確性會計憑證編制及錄入工作1. 按照核算要求編制會計憑證并在原始憑證移交的次日完成（其它崗位明確的除外）；及時性、準確性2. 負責核對業(yè)務系統(tǒng)傳入的客戶及供應商信息資料，對資料變更要求市場部提供變更證明；及時性、準確性3. 負責增加未錄入業(yè)務系統(tǒng)的往來單位資料，保證錄入資料的準確；及時性、準確性4. 負責在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)逐筆錄入固定資產(chǎn)明細，每月15日計提當月折舊；及時性、準確性其他1. 領導安排的其他工作。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月20日稽核員職位說明書職位標識職位名稱： 稽核員職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務管理部下屬人數(shù)：0職位編碼：版本號：第二版職位目的預防內部舞弊，避免因不合法發(fā)票導致的納稅成本增加，負責對費用類支出進行稽核，做到控制費用類支出；工作總裁資金管理副總經(jīng)理理財務管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務管理經(jīng)理總帳稅務會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務管理員綜合財務管理員前臺財務經(jīng)理關系職位職責職責模塊具體職責衡量標準稽核工作1． 擬訂稽核流程和制度，保證稽核工作的有效開展；制度作用及可行性2． 對費用報銷和其他開支的的合法性進行事前審核；出錯率3． 對其它往來款進行管理，監(jiān)督催收發(fā)票，控制違規(guī)借款；及時4． 負責對客戶退余款、分開運費付款進行審核；所退款項正確性5． 負責保管并按要求使用法人代表印章；是否按程序進行6． 對公司實物資產(chǎn)的賬、實進行稽核；及時、完整7． 對檔案保管使用情況進行稽核。能力要求1． 較強的分析判斷能力、洞察力、數(shù)據(jù)分析和處理能力、人際關系處理能力、溝通協(xié)調能力、計劃組織能力、團結協(xié)作精神。具有較強的防范風險意識、保密意識和客戶導向意識編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月19日巨盈財務部前臺財務經(jīng)理職位說明書職位標識職位名稱： 前臺財務經(jīng)理職位人數(shù)：1所屬職類職種：管理類所屬部門： 財務部下屬人數(shù)：5職位編碼：版本號：第二版職位目的管理前臺財務工作（出納、銷售結算），加強風控，為領導提供相關財務信息。能熟練操作新中大財務軟件和OFFICE辦公軟件。具有較強的成本意識、風險防范意識、保密意識和客戶導向意識。任職資格年齡要求不限性別要求不限學歷及專業(yè)要求大專及以上學歷，財務管理、會計學及相關專業(yè)。素質要求1. 誠信自律，為人正直、誠實；嚴格遵守財務職業(yè)道德規(guī)范。工作關系總裁資金管理副總經(jīng)理理財務管理部總經(jīng)理其他部門總經(jīng)理會計核算副總經(jīng)理財務管理經(jīng)理總帳稅務會計外貿(mào)會計采購會計制證會計稽核員銷售會計出納資金管理專員融資專員審計員子公司財務管理員綜合財務管理員前臺財務經(jīng)理職位職責職責模塊具體職責衡量標準子公司結算1. 按周編制子公司（鋼貿(mào)類，下同）應收款匯總表，按月編制子公司其它銷售相關報表；及時性、準確性2. 負責每月與子公司進行往來款的對賬，提交對賬報告；及時性、準確性3. 在業(yè)務系統(tǒng)生成子公司及直發(fā)客戶銷售結算并開具銷售發(fā)票；及時性、準確性4. 負責將金稅系統(tǒng)里子公司開票信息回傳至業(yè)務系統(tǒng)并進行核對；及時性、準確性5. 按周整理并保管全部銷售合同及提單；規(guī)范性、安全性6. 負責客戶發(fā)票郵寄管理，客戶通訊錄信息維護；發(fā)票郵寄及時性、安全性、客戶資料維護及時性7. 子公司及直發(fā)客戶退余款、分開運費付款申請；規(guī)范性、準確性8. 接待客戶及營銷員關于銷售結算業(yè)務的電話咨詢；內外部客戶滿意度9. 在授權范圍內受理待處理事項；處理事項效果10. 協(xié)助銷售會計（客戶結算）開展工作；銷售會計（客戶結算）滿意度1. 領導安排的其他工作。知識要求1. 熟悉會計知識以及實務操作；2. 熟悉相關的專業(yè)知識，國家有關的財務、會計工作的政策法規(guī)；3. 了解公司的管理制度、組織機構和相關工作的運作流程；4. 了解鋼鐵流通行業(yè)基本知識。編制 （本部分暫不填寫）編寫： 審批： 審核： 編制日期： 2005年7月18日出納（總部收款）職位說明書職位標識職位名稱：出納（總部收款）職位人數(shù)：1所屬職類職種： 所屬部門： 財務管理部下屬人數(shù)：0職位編碼：版本號職位目的負責辦理總部收款業(yè)務及現(xiàn)金報銷業(yè)務，保證總部收款安全準確，做到日清月結。知識要求1. 了解鋼鐵貿(mào)易行業(yè)相關知識和鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的運作模式；2. 熟悉財務會計的專業(yè)理論知識；3. 熟悉經(jīng)濟、稅務法律法規(guī)；4. 熟悉本職位工作流程并能熟練運用；5. 了解公司銷售業(yè)務的工作流程。每日編報出納收支日報表，報財務前臺財務經(jīng)理；確保準確、及時7． 按銀行分類整理原始憑證，并在次日與制證會計交接原始憑證；確保準確、及時8． 保管銀行票據(jù)、財務專用章，做好票據(jù)（支票）的使用記錄；確保安全使用其他1． 協(xié)助收款出納開展工作，其同做好出納工作；按收款出納工作要求2． 做好本職范圍內的計劃管理工作；上級滿意度3． 完成領導交辦的其他工作。2． 了解鋼鐵貿(mào)易行業(yè)相關知識和鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的運作模式；熟悉鋼鐵貿(mào)易企業(yè)付款出納的工作流程并能熟練運用；了解公司采購業(yè)務的工作流程。具有較強的保密意識和客戶導向意識。上級滿意度職位權限1． 有權了解公司相關的業(yè)務流程、財務流程和財務管理及相關制度；2