【正文】 6.成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)次數(shù)7.涉稅事務(wù)辦理及時(shí)無錯(cuò)8.稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性9.檔案管理滿意度10.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）11.進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證錄入工作外貿(mào)會(huì)計(jì)1.外匯核銷和國際收支申報(bào)出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性2.出口退稅規(guī)范性、及時(shí)性3.資格年度審查及時(shí)性4.香港公司會(huì)計(jì)相關(guān)處理及時(shí)性、出錯(cuò)次數(shù)5.銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)性6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）7.采購發(fā)票、采購清單審核出錯(cuò)次數(shù)采購會(huì)計(jì)1.采購結(jié)算數(shù)據(jù)審核出錯(cuò)次數(shù)2.采購結(jié)算業(yè)務(wù)憑證編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性3.采購單位往來核對(duì)疏漏次數(shù)4.業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商資金賬核對(duì)疏漏次數(shù)5.對(duì)帳資料整體出錯(cuò)次數(shù)6.供應(yīng)商往來帳務(wù)管理的滿意度7.出納報(bào)告單、原始憑證每日審核疏漏次數(shù)制證會(huì)計(jì)1.往來轉(zhuǎn)帳發(fā)票審核疏漏次數(shù)2.資金賬、出納銀行賬審核疏漏次數(shù)3.收付款數(shù)據(jù)審核疏漏次數(shù)4.會(huì)計(jì)憑證編制及時(shí)準(zhǔn)確5.往來單位資料錄入及時(shí)準(zhǔn)確6.固定資產(chǎn)明細(xì)及提舊計(jì)提及時(shí)準(zhǔn)確7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）8.稽核流程和制度滿意度稽核員1.費(fèi)用報(bào)銷、其他開支合法性審核疏漏次數(shù)2.其它往來款管理滿意度3.客戶退余款、分開運(yùn)費(fèi)付款審核疏漏次數(shù)4.法人代表印章管理規(guī)范性5.賬、實(shí)稽核疏漏次數(shù)6.檔案管理情況稽核疏漏次數(shù)7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）8.出納收支、銷售結(jié)算工作流程和制度滿意度前臺(tái)經(jīng)理1.銷售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表審核、報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確2.市場(chǎng)票款、合同強(qiáng)制、提單開具對(duì)應(yīng)情況審核疏漏次數(shù)3.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶資金與銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)4.前臺(tái)財(cái)務(wù)工作相關(guān)問題處理滿意度5.前臺(tái)工作計(jì)劃完成率6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）7.結(jié)算清單、銷售發(fā)票辦理滿意度銷售會(huì)計(jì)（客戶結(jié)算）1.開票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)2.付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性3.銷售余款發(fā)貨確認(rèn)出錯(cuò)次數(shù)4.銷售往來審核疏漏次數(shù)5.應(yīng)收款考核清單出具及時(shí)、準(zhǔn)確6.銷售結(jié)算、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)7.業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次數(shù)8.銷售客戶資金往來帳務(wù)管理的滿意度9.應(yīng)收款匯總表、其它銷售相關(guān)報(bào)表編制及時(shí)性銷售會(huì)計(jì)（子公司結(jié)算）1.對(duì)賬報(bào)告編制及時(shí)、準(zhǔn)確2.銷售發(fā)票開具及時(shí)準(zhǔn)確3.開票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)4.銷售合同及提單管理出錯(cuò)次數(shù)5.客戶發(fā)票及相關(guān)信息管理滿意度6.運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)辦理及時(shí)性7.客戶、營銷員咨詢答復(fù)滿意度8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）9.款項(xiàng)收取及時(shí)、準(zhǔn)確出納（總部收款）1.資金分配合理性2.營業(yè)款、各類款項(xiàng)解繳及時(shí)準(zhǔn)確3.到賬通知及時(shí)性4.賬賬、賬實(shí)相符核對(duì)疏漏次數(shù)5.應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確6.銀行對(duì)帳單處理及時(shí)準(zhǔn)確7.備用金額度控制情況8.報(bào)銷審核疏漏次數(shù)9.現(xiàn)金日記帳處理及時(shí)準(zhǔn)確10.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）11.付款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確出納（總部付款）1.供應(yīng)商資金賬管理滿意度2.貨款、非貨款付款明細(xì)表辦理及時(shí)準(zhǔn)確3.先發(fā)貨業(yè)務(wù)貨款到賬、支票劃款跟蹤情況4.商業(yè)匯票、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)確5.出納銀行日記賬、出納收支日?qǐng)?bào)表處理及時(shí)準(zhǔn)確6.原始憑證處理及時(shí)準(zhǔn)確7.銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意度8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）9.收款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確出納（江灣市場(chǎng)）1.資金分配合理性2.營業(yè)款解繳及時(shí)準(zhǔn)確3.單據(jù)交接及時(shí)準(zhǔn)確4.業(yè)務(wù)單據(jù)、提單管理滿意度5.市場(chǎng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意度6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）7.資金管理工作計(jì)劃完成率副總經(jīng)理（資金管理）1.融資計(jì)劃完成率2.資金使用效益分析報(bào)告滿意度3.資金預(yù)決算管理工作計(jì)劃完成率4.運(yùn)營資金籌措滿意度5.權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍瞬铄e(cuò)率6.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議被采納次數(shù)7.金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)系維護(hù)情況8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）9.資金管理制度、流程優(yōu)化滿意度資金管理專員1.資金預(yù)算計(jì)劃完成率2.資金調(diào)控滿意度3.資金管理情況分析合理性4.資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)表處理滿意度5.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）6.融資建議被采納次數(shù)融資專員1.融資合同及籌資協(xié)議管理滿意度2.融資渠道開拓、維護(hù)滿意度3.臺(tái)帳管理及開票贖單辦理及時(shí)準(zhǔn)確4.金融機(jī)構(gòu)政策、信息收集、反饋及時(shí)準(zhǔn)確5.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）6.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度優(yōu)化建議被采納次數(shù)財(cái)務(wù)管理經(jīng)理1.總部財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議、預(yù)算方案建議被采納次數(shù)2.子公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成情況3.子公司財(cái)務(wù)管理考核計(jì)劃完成情況4.子公司財(cái)務(wù)分析合理性5.子公司財(cái)務(wù)管理問題處理滿意度6.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員管理滿意度7.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)8.審計(jì)計(jì)劃完成率9.審計(jì)報(bào)告及時(shí)性10.審計(jì)整改跟蹤情況11.項(xiàng)目審計(jì)滿意度12.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）13.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次數(shù)審計(jì)員1.審計(jì)計(jì)劃完成率2.審計(jì)報(bào)告及時(shí)性3.項(xiàng)目審計(jì)滿意度4.審計(jì)整改跟蹤情況5.預(yù)算管理建議被采納次數(shù)綜合財(cái)務(wù)管理員1.財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.財(cái)務(wù)分析建議被采納次數(shù)3.預(yù)算方案編制建議被采納次數(shù)4.各部門預(yù)算方案審核情況5.預(yù)算執(zhí)行情況檢查嚴(yán)肅性6.預(yù)算執(zhí)行問題處理滿意度7.子公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、流程、體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)子公司財(cái)務(wù)管理員1.子公司工作計(jì)劃建議被采納次數(shù)2.子公司財(cái)務(wù)分析合理性3.子公司預(yù)算方案制定建議被采納次數(shù)4.子公司財(cái)務(wù)管理問題處理及時(shí)性、滿意度5.子公司審計(jì)整改跟蹤情況32 / 32副總經(jīng)理（會(huì)計(jì)核算）績(jī)效考核指標(biāo)定義編號(hào)：001　指標(biāo)名稱核算工作計(jì)劃的完成率指標(biāo)定義計(jì)劃性工作內(nèi)容分解、執(zhí)行、監(jiān)督、完成情況考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源副總經(jīng)理（會(huì)計(jì)核算）考核周期半年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：95％以上為A；90％以上為B；80％以上為C；70％以上為D；60％以上為E?？己藰?biāo)準(zhǔn)：0次為A；1次為B；2次為C；3次為D；3次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號(hào)：0004指標(biāo)名稱稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性指標(biāo)定義收集傳達(dá)稅務(wù)信息并組織學(xué)習(xí) 考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查、相關(guān)人員反映。操作說明：編號(hào)：0002指標(biāo)名稱出口退稅的規(guī)范性、及時(shí)性指標(biāo)定義對(duì)出口業(yè)務(wù)發(fā)生后辦理出口退稅業(yè)務(wù)的及時(shí)程度考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源相關(guān)部門考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出口業(yè)務(wù)發(fā)生后在為A，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回1次為B、外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回 2次為C，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回3次為D，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回4次以上為E?？己说梅郑簙、~、操作說明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱原始發(fā)票審核及收付款數(shù)據(jù)核對(duì)指標(biāo)定義按照核算要求驗(yàn)收原始發(fā)票，同時(shí)每日核對(duì)資金收付款的數(shù)據(jù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳會(huì)計(jì)抽查考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致為A； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)1次為B； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)2次為C ；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)3次為D；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)4次為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己酥芷谠露瓤己说燃?jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：0次為A，1次為B、2次為C、3次為D、3次以上為E。操作說明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱資金使用效益分析報(bào)告滿意度指標(biāo)定義按月提交報(bào)告、報(bào)告內(nèi)容的深入程度考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源相關(guān)人員反映考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：按時(shí)提交、內(nèi)容完整為A；按時(shí)提交，內(nèi)容相對(duì)完整為B；不按時(shí)提交為C。