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正文內(nèi)容

資產(chǎn)管理部出納職位說(shuō)明書-wenkub

2023-04-23 05:20:14 本頁(yè)面
 

【正文】 作內(nèi)容1. 按規(guī)定審批提取現(xiàn)金,堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié),作到帳證相符、帳款相符,建立備查帳2. 嚴(yán)格按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng),仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備3. 及時(shí)核對(duì)與各單位的資金往來(lái),嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù),熱情提供員工報(bào)銷服務(wù)4. 復(fù)核工資表,及時(shí)發(fā)放員工工資,保證員工工資到賬5. 及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài),及時(shí)取回各銀行回單,及時(shí)入賬,每月與銀行對(duì)賬并編制
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