【正文】 出差管理制度為完善公司出差管理制度，提高出差效率，本著高效、節(jié)約、出色完成工作任務(wù)的原則，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理審批后方可借款。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任?！?住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。出發(fā)地與目的地之間，乘坐火車時間在5小時以內(nèi)，須選擇火車。若員工在不影響工作的前提下，自愿選乘費用較低的交通工具，差額部分（與出發(fā)地與目的地間的正常費用標(biāo)準(zhǔn)）的40%將返還給員工本人，以示獎勵。出差補助：地區(qū)/人員一線城市其他直轄市/省會城市地級及以下總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷銷售總監(jiān)808070部門經(jīng)理706050其余人員605040三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。（二）出差補助報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。員工報銷差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。第八章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、 招聘用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向行政部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。行政部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”、網(wǎng)上招聘等多渠道收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)招聘部門負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理助理以上人選由總經(jīng)理親自筆試和面試。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，員工入職30天內(nèi)必須簽訂勞動合同。員工轉(zhuǎn)正后，自轉(zhuǎn)正之日起享受公司繳納五險一金福利，由行政部按照國家相關(guān)社保單位等的要求為員工辦理社保及公積金的繳納。四、員工調(diào)動：公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政部求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司干部和員工持行政部開具的“員工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。五、離職試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“員工辭職申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到行政部辦理辭退手續(xù)。合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，辦理工作移交手續(xù)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工自行提出辭職的，其公司已繳納部分的社保及公積金按天數(shù)由該員工自行承擔(dān)。第九章 財務(wù)管理制度為進一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。二、公司設(shè)財務(wù)部由總經(jīng)理對公司財務(wù)進行管理。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部會計保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。②公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。(二)、凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。(四)、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。如購辦公設(shè)備、大宗材料等。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。由各部門以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交總經(jīng)理批示后執(zhí)行。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；未經(jīng)審批的任何借款。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政部、財務(wù)部審核，由行政部統(tǒng)一購買。報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用中性筆或鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。報銷單據(jù)金額1000元以上的，部門負(fù)責(zé)人審批簽字，由總經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)辦人辦理報帳。六、結(jié)賬報銷：資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單；按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；七、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。八、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。