物業(yè)公司手冊大全財務管理手冊-閱讀頁
2025-04-26 23:22本頁面
【正文】 合使用的要求。(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。(1)固定資產(chǎn)的管理①固定資產(chǎn)由使用部門保管。②固定資產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。(2)其它物資的管理①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應及時進行處理。⑦盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑨盤點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。(3)物品領用及出庫①領用各種物資都必須辦理領用手續(xù)，各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。③員工調(diào)離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。⑥倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。⑦已領用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應允許使用部門退貨。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。第三聯(lián)由領料部門自存。、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。 、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。(1)必須嚴格控制非商品資金的占用，核定額度，嚴格管理。(3)貫徹執(zhí)行國家關于現(xiàn)金管理有關規(guī)定，凡超出現(xiàn)金管理及現(xiàn)金支付數(shù)額大的，需總物業(yè)經(jīng)理批準。(5)報損的低值易耗品，必須查明原因，分清責任，報財務部處理，凡屬人為的損失，必須上報總物業(yè)經(jīng)理并追究個人責任。(1)管理公司的銀行賬戶，不準借給其他任何單位和個人使用，更不得出租賬戶收取手續(xù)費，因特殊情況，代轉(zhuǎn)達款項時，須經(jīng)主管經(jīng)理批準。(3)及時清理往來賬款，凡人為造成死賬的，必須追究個人責任，上報總物業(yè)經(jīng)理處理。(5)任何人不得以任何手段搞貪污，挪用公款及個人收取傭金等違法行為。 電子文檔：CWGL008 費用管理一、費用管理原則，努力降低費用水平。，實行財務監(jiān)督，財務部行使好財權。，嚴禁在使用費用中假公濟私。二、費用開支標準：按“工資管理規(guī)定”執(zhí)行。（附明細表）差旅費費用報銷標準如下（指中國境內(nèi)）：中國境內(nèi)差旅費費用報銷標準明細表注：：每天以北京時間六點始直至24小時為一天計算標準，不足 8小時/天，視作出差半天計算。：凡屬接待、公關費用，由各部門負責人提出申請，交財務部經(jīng)理審核后報總物業(yè)經(jīng)理審批。若物業(yè)總經(jīng)理因公出差或私事需外出時，職責權限可暫由副總經(jīng)理代理，待物業(yè)總經(jīng)理回來后審定。，經(jīng)手人必須持有國家認可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關內(nèi)容進行驗收，驗收妥當后在發(fā)票背后簽上驗收證明人的名字。，可按當時匯率折算人民幣給報銷人。，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報銷單上注明“已付”字樣。，應填寫“購物申請表及借款單”，由部門負責人批準后報物業(yè)總經(jīng)理簽字批準，憑“購物申請單及借款單”到財務部辦理有關手續(xù)。，由人事行政部安排采購人員多方取得報價。四、收貨及領貨(1)收貨人員按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關內(nèi)容進行驗收并簽名，收貨人員必須注意進貨質(zhì)量。(2)再送交本部門經(jīng)理簽批，方可領取，財務人員應對申領單進行保存登記以便保證貨品的充足。 電子文檔：CWGL010計算機軟件簡介作為一個現(xiàn)代化的機構，計算機的應用是不可或缺的。《物業(yè)管理軟件》及《會計軟件》對財務管理部門有所幫助。一、《物業(yè)管理軟件》《物業(yè)管理軟件》的應用范圍相當廣泛，包括: 管理部、工程管理部、安全管理部及財務管理部等。其功能包括：記錄每一個業(yè)戶的狀況，各項應收賬款的應收、實收、欠費狀況，印制繳款通知書、催款通知書、對賬單等。二、《會計軟件》記賬憑證、財務報表、賬簿等均可以由此軟件編制及自動生成，而國家規(guī)定的會計科目已在軟件內(nèi)預先制定，只需適當增減明細目便可使用。因此，定期作數(shù)據(jù)備份是非常有必要的。做備份的步驟如下：，標上1至7日(分清楚是物業(yè)管理，還是財務)，每日下班前做一次備份。下一個星期可以覆蓋上一個星期的數(shù)據(jù)。40
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