【正文】 文件檔案、報表呈報、歸檔、立卷等管理工作。六． 負責與其它各部門之間的協(xié)調工作。八． 培訓、督導部屬人員，按公司承諾服務之要求不斷改進工作方法，提高工作效率。十． 完成主管交辦的其它工作。二． 每日跟催現(xiàn)場操作單位之生產績效，并做必要之生產進程及排班調整，以適應行銷部門之需求。四． 制定機器設備擴充及人力增減之建議計劃，提請核準。六． 指揮員工依操作方法，順利操作機臺，制造合乎規(guī)格、標準之產品，若有機臺操作問題，隨時設法解決或呈報上級。八． 隨時查核制程品質，發(fā)現(xiàn)問題，立即追蹤處理。十． 隨時解決單位內所發(fā)生之問題或快速呈報生產部經理，請求協(xié)助解決。十二． 每日審核各單位報表及提出工作報表，呈請核示。十四． 承辦生產部經理交辦事宜。二． 設定工作排班計劃，督導員工配合產銷協(xié)調作業(yè)及維護倉容之安全及整潔。四． 降低存貨損耗，并對異常損耗提出改善對策并執(zhí)行之。六． 桶倉及倉儲區(qū)域之清潔督導及安排。八． 隨時了解所屬單位操作情況，解決員工技術上、溝通上的問題，并定期評核員工工作表現(xiàn)。十． 每日審核所屬單位日報表，并送呈主管核閱。十二． 承辦生產部經理交辦事項。二． 安排員工輪班日程表，督導員工處理例行及緊急搶修工作。四． 依據(jù)維修計劃及執(zhí)行情況提出機臺，零配件之請購并負責組織驗收。六． 研究提高機臺、設備修護之品質及降低修護成本之方法。八． 擬定單位之作業(yè)程序，管理規(guī)則及員工訓練計劃。十． 審閱各機臺設備之修護記錄表，停工記錄表及修護成本表，并呈生產部經理核閱。十二． 參加生產會議，提出改進建議。十四． 油爐運轉，水處理作業(yè)之執(zhí)行督導。一． 協(xié)助部門經理擬訂原料采購計劃，提出采購建議。三． 協(xié)助部門經理掌握原料行情趨勢，收集和分析省內及原料產地資料，糧食豐欠情況，供求狀況等信息，作出市場預測，為公司制定采購策略提供依據(jù)。五． 逐步建立長期穩(wěn)定的原料供應基地，配合公司要求，適時開發(fā)新原料。七． 完成主管交辦的其它工作。二. 依據(jù)銷售計劃，做好原料用量計劃，指導部屬對采購原料品質實施品質控制作業(yè)，嚴格把好原料進廠質量關。四. 指導部屬對產成品進行各類理化指標化驗，確保產品質量。六. 按要求檢查添加劑的使用情況，擬定添加劑計劃，填報添加劑周報表。八. 協(xié)助部門經理做好有關人員的產品知識培訓、技術服務工作。十. 完成部門經理交辦的其他工作。二． 配合各部門主管，制定本公司各崗位之職務說明手冊并據(jù)以作為辦理招募新人才之參考，若有修改時，隨時通知相關單位之有關人員。四． 配合公司全面提高員工素質及專業(yè)技能之需要，擬訂教育訓練計劃,呈請核準后執(zhí)行，并作成績記錄，供晉升或調遷之參考。六． 定期檢查各部門員工對公司勞動紀律等制度的執(zhí)行情況，對員工所發(fā)生的違紀事項，及時呈報相關部門主管和總經理，處理后，公布于眾，并存檔，供工作評核之參考。八． 辦理福利活動之準備工作，呈請主管核定，配合適當主辦人員執(zhí)行此福利活動。十． 辦理人事行政部經理交辦之其他事項。二． 負責公司辦公用品的申購、領用和保管等管理，公司電話、傳真、復印機等辦公設施使用、安全保衛(wèi)和清潔工管理等工作。四． 負責食堂管理工作，監(jiān)督、檢查、控制食堂費用，在合理的成本下，保證全公司員工就餐的營養(yǎng)衛(wèi)生。六． 負責公司安全保衛(wèi)工作，定期對警衛(wèi)人員進行業(yè)務培訓和思想教育，督導警衛(wèi)人員切實履行保衛(wèi)公司員工人身及財產安全之職責。八． 負責員工宿舍樓管理，辦理接待來賓的住宿、膳食等工作。十． 配合其他單位辦理對外協(xié)調聯(lián)絡工作。一． 資金之籌措、營運及調度。三． 編制現(xiàn)金流量表。五． 管理出納收款作業(yè)，定期、不定期盤查庫存現(xiàn)金。七． 建立與金融、稅收、保險等相關單位的良好關系。一． 認真執(zhí)行公司的會計制度和內部控制辦法。三． 會計報表、決算報表的適時編制、分析與提呈。五． 協(xié)助行銷部客戶授信資料的財務分析。七． 公司經營績效之分析控制及預測。九． 負責與相關單位的帳務核對，確保帳務清楚、正確。一． 受總經理或財會部經理委派，調查或協(xié)助行銷部調查客戶資信情況，初核客戶信用限額。三． 督查行銷部追收欠款結果，定期向信用管理委員會報告欠款追收情況，協(xié)助行銷部追收重點欠款戶欠款。五． 復核銷售會計編制的“帳齡分析表”，協(xié)助行銷部編列問題帳款清單，呈報總經理。附件111關于費用支付、資產購置和出售批準權限的規(guī)定 為了使正大集團農牧企業(yè)中國區(qū)更有效地執(zhí)行批準權限，凡在已獲批準（集團批準且公司董事會通過）的預算內購置資產、支付費用或資產出售，其批準權限規(guī)定如下： 第一級：每次超過總經理（第二級）批準權限部分，由經董事會授 權之代表批準（例：地區(qū)副總裁以上）； 第二級：每次不超過人民幣ｘｘ元，由公司總經理批準； 第三級：每次不超過人民幣ｘｘ元，由公司財務總監(jiān)/副總經理批準； 第四級：每次不超過人民幣ｘ ｘ元，由公司各部門經理批準。 費用細目中的規(guī)定批準限額、資產購置和出售細目的規(guī)定批準限額由公司董事會確定，不在第二級至第四級有權批準人的批準權限之內，若實際支付超過費用細目規(guī)定限額，應呈上一級主管批準。2． 公司董事會成員按公司章程和公司合同規(guī)定的支出和預算內的費用，由公司經營負責人總經理批準，若有超規(guī)定支出應按第一級批準權限規(guī)定辦理。若某一單位或部門主管在一定時間內不能親自批準有關預支或支付，可通融由另一單位或部門權限相等或以上的主管代簽，但事后會計部門應逐次把有關文件交原主管追認簽名。5． 自總經理以下，對費用支付的權限不得超過權限規(guī)定的金額，若費用支付超過批準權限時，不得將金額分成若干次，以達到不超出自已權限而批準之。7． 表內的費用支出項目，應根據(jù)國家頒布的會計制度和財務準則，及國家稅務部門認可的費用支出范圍予以解釋。9． 沒有設立車輛管理部門的公司，應由公司行政部門負責按照規(guī)定辦理。職工固定月薪；加班費，由部門申請加班、總經理批準，人事部計算、財會部審 核后支付； 按稅務局規(guī)定的折舊； 銀行和金融機構稅金、手續(xù)費、許可證費； 銀行和金融機構的利息和匯兌損益； 資產攤銷費用。11． 下列費用支付即使超過批準權限規(guī)定，仍可由行政部經理自行批準； 按合同規(guī)定的租金； 按合同規(guī)定的修理保養(yǎng)費用； 按合同規(guī)定的服務費； 資產保險費用； 通訊費用； 水電費用； 飲用水費用。不符合合同規(guī)定的處理，應參照本規(guī)則的第十四條款。在執(zhí)行過程中，若超過批準權限，行政部負責人應向總經理分析說明原因后，由總經理簽準。唯原料和外購商品貨款支付，盡管金額超過批準權限，若經倉庫管理人員和財會部核查庫存并簽字認可，則財務總監(jiān)以上主管，可以按采購委員會決議、銷13． 售委員會決議，以及有權批準人簽署過的采購合同，批準執(zhí)行。在合同執(zhí)行過程中，若有不符合同規(guī)定（超合同金額或未達到合同金額）情況，須呈交公司所設的采購委員會、銷售委員會，或公司董事會授權之代表簽準。但若購置資產的金額超過已批準的預算，應先報告原批準預算主管，在分析原因和獲準申請追加預算后，仍須待批準時方可按追加預算繼續(xù)執(zhí)行。16． 各公司財務部負責按表格收集各級有批準權者的簽名樣式，送交公司會計部。18． 各公司按正大集團農牧企業(yè)中國區(qū)所屬各企業(yè)關于費用支付、資產購置和出售批準權限規(guī)定，制定出本公司的批準權限額度規(guī)定后，須董事會通過，交集團總部備案。尚未使用GLS帳務處理系統(tǒng)的公司，應每月向集團總部報送批準權限執(zhí)行情況報告