石料企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度-閱讀頁
2025-04-23 01:33本頁面
【正文】 員，做好交接簽字記錄。收票員收完票后上交統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)與統(tǒng)計(jì)核對票數(shù)的數(shù)量。二、統(tǒng)計(jì)對賬統(tǒng)計(jì)員根據(jù)會(huì)計(jì)聯(lián)分客戶、分規(guī)格編制銷售日報(bào)表及周報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)收貨單位回單聯(lián)編制同收款單位的對賬表，月度底及時(shí)同收貨單位對賬。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)交回的出門聯(lián)編制司機(jī)運(yùn)費(fèi)對賬表。車隊(duì)統(tǒng)計(jì)收回票后，根據(jù)票的內(nèi)容分清發(fā)貨地、接收地、司機(jī)、車號、產(chǎn)品型號、數(shù)量、日期等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第三章 合同管理制度 企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會(huì)同集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)共同擬定。經(jīng)集團(tuán)董事長審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一印制。銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，并經(jīng)銷售經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)審核備案后，方可與客戶訂立銷售合同。銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效?！ ′N售合同的管理銷售部業(yè)務(wù)員領(lǐng)用時(shí)需填寫合同編碼并簽名確認(rèn)，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。銷售業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。合同檔案管理人員負(fù)責(zé)保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議等。銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存三年以作備查。合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報(bào)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯(cuò)和舞弊，特制定本制度。銷售預(yù)算及定價(jià)審批 經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進(jìn)行有效控制。銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，并經(jīng)銷售經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)審核備案后具體實(shí)施。銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價(jià)格、以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)審核備案后具體實(shí)施?！ ∝?cái)務(wù)部配合銷售部確定擬定客戶信用等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，完成后上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)審核備案后執(zhí)行。銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動(dòng)中，應(yīng)及時(shí)收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供數(shù)據(jù)參考，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級的評估。財(cái)務(wù)部根據(jù)合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進(jìn)行動(dòng)態(tài)評價(jià)銷售供應(yīng)審批規(guī)定發(fā)貨與退貨審批發(fā)貨的審批
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