【正文】 ?? 15 各投資方利潤分配 ?? 16 未分配利潤 ?? 17 息稅前利潤 ?? 18 息稅折舊攤銷前利潤 ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 39 附表４ 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表 單位：萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?? 17 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 收入 ?? 增值稅銷項稅額 ?? 補貼收入 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 經(jīng)營成本 ?? 增值稅進項稅額 ?? 營業(yè)稅金及附加 ?? 增值稅 ?? 所得稅 ?? 2 投資活動凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 建設(shè)投資 ?? 維持運營投資 ?? 流動資金 ?? 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 ?? 現(xiàn)金流入 ?? 項目資本金投入 ?? 建設(shè)投資借款 ?? 流動資金借款 ?? 現(xiàn)金流出 ?? 各種利息支出 ?? 償還債務(wù)本金 ?? 應(yīng)付利潤 (股利分配 ) ?? 4 凈現(xiàn)金流量 ?? 5 累計盈余資金 ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 40 附表 5 項目投資 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?? 17 1 現(xiàn)金流入 ?? 收入 ?? 補貼收入 ?? 回收固定資產(chǎn)余值 ?? 回收流動資金 ?? 2 現(xiàn)金流出 ?? 建設(shè)投資 ?? 流動資金 ?? 經(jīng)營成本 ?? 銷售稅金及附加 ?? 增值稅 ?? 維持運營投資 ?? 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 ?? 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 ?? 5 調(diào)整所得稅 ?? 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 ?? 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 ?? 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 41 目 錄 一、項目單位基本情況和財務(wù)狀況 ?????? ?? ???????? 1 項目單位基本情況 ??????????? ?? ???????? 1 項目名稱???????????????????????? 1 項目單位負責(zé)人 ??????????? ?? ???????? 1 企業(yè)性質(zhì) ?????????????? ?? ???????? 1 主營業(yè)務(wù) ?????????????? ?? ???????? 1 項目單位簡介 ??????????? ? ?? ???????? 1 項目單位財務(wù)狀況 ??????????? ?? ???????? 2 近三年來的銷售收入 ????????? ?? ???????? 2 企業(yè) 總 資產(chǎn)、資產(chǎn)負債等情況 ????? ?? ???????? 2 銀行信用等級 ???????????? ?? ???????? 2 二、項目建設(shè)背景和建設(shè)條件 ???????? ?? ???????? 3 項目背景 ??????????????? ?? ???????? 3 楊梅酒的功效 ???????????? ?? ???????? 3 我國保健酒市場發(fā)展現(xiàn)狀 ??????? ?? ???????? 4 保健酒 行業(yè)發(fā)展趨勢 ????????? ?? ???????? 5 “靖州楊梅”為楊梅酒發(fā)展提供了得天獨厚的原料優(yōu)勢 ? ?? ? 8 楊梅酒市場前景 ?????????????????? ?? 10 項目建設(shè)條件 ??????? ?? ????????????? 11 交通條件 ?????????? ? ???????????? 11 水電條件 ?????????? ? ???????????? 11 原料供應(yīng)條件 ??? ????? ? ???????????? 11 技術(shù)條件 ????????? ? ????????????? 12 政策條件 ????????? ? ????????????? 12 三、建設(shè)內(nèi)容 ????????? ? ?????????????? 14 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 42 項目建設(shè)主要內(nèi)容 ??????? ? ???????????? 14 項目建設(shè)規(guī)模 ???????? ? ????????????? 14 項目建設(shè)地點 ??????? ? ?????????????? 14 生產(chǎn)設(shè)備購置 ??????? ? ????????????? ? 14 項目建設(shè)進度安排 ???? ? ??????????????? 15 項目建設(shè)期管理 ????? ?? ?????????????? 16 項目形象進度 ??????? ? ?????????????? 16 四、項目產(chǎn)品技術(shù)流程 ????? ? ?????????????? 17 生產(chǎn)技術(shù)方案 ??????? ? ?????????????? 17 工藝流程 ????????? ? ?????????????? 17 五、投資估算與資金籌措 ????????? ? ????????? 19 編制依據(jù) ????????? ????? ? ????????? 19 投資估算 ?????????????? ? ???????? 19 資金籌措 ??????????????? ? ???????? 21 六、項目財務(wù)分析 ????????????? ? ???????? 22 估算依據(jù)及說明 ???????????? ? ???????? 22 財務(wù)收入 ?????????????? ? ???????? 23 成本費用 ???????? ? ?????????????? 23 稅金 ?????????? ? ?????????????? 24 盈利能力分析 ????? ? ??????????????? 25 財務(wù)評價計算結(jié)果 ?? ? ???????????????? 25 財務(wù)敏感性分析 ??????????? ? ???????? 26 盈虧平衡點分析 ???????? ? ??????????? 27 財務(wù)評價結(jié)論 ??????? ? ????????????? 28 綜合評價 ?????????? ? ????????????? 28 七、環(huán)保 節(jié)能及安全防護 措施 ??????? ? ????????? 29 環(huán)境保護措施 ??? ??????? ? ??????????? 29 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 43 節(jié)能措施 ????????? ? ?????????????? 29 能源和水耗構(gòu)成 ??? ? ???????????????? 29 節(jié)能、節(jié)水措施 ???????????? ? ??????? 30 安全防護 ??????????????? ? ???????? 31 八、 申請 資金支持的 理由 及政策依據(jù) ??? ? ?????????? 32 申請理由 ???????????? ? ??????????? 32 政策依據(jù) ??????????? ? ?????????? ?? 32 九、項目投標管理 ????????? ? ???????????? 34 招投標管理方案??????????????? ? ????? 34 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 ???? ? ???????? 35 附表 : 投資計劃與資金籌措表 總成本費用估算表 利潤與利潤分配表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 項目投資現(xiàn)金流量表 附件 : 項目核準或備案的批準文件 自有資金和自籌資金的證明材料（貸款承諾書） 環(huán)保部門環(huán)保評估文件 城建部門選址意見材料 國土部門項目用地預(yù)審意見材 料 有關(guān)采購清單 項目采購法人證書（副本）復(fù)印件 項目單位對資金申請報告和附件真實性負責(zé)的聲明 其他相關(guān)規(guī)定文件、資料 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 44 湖南省中小企業(yè)技術(shù)改造項目 申請 20xx 年中央財政補助資金材料 年產(chǎn) 4000噸 楊梅飲品生產(chǎn)線 技改項目 資金申請報告 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 二 0 一一年 十一 月 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 45 項目咨詢單位 :長沙金智工程咨詢有限公司 工程咨詢資質(zhì)證書 編號 :工咨甲 12220xx70041 單位負責(zé)人 :卞旭淼 發(fā) 證 機 關(guān) :國家發(fā)展和改革委員會 單位地址 : 長沙市芙蓉 中路二段 395 號都市陽光大廈 27 樓 郵 編 : 410007 編制 負責(zé)人 :李國海 項目負責(zé)人 :王義輝 編 制 人 員 : 李蜀夫 高級工程師 宋澤文 高級工程師（環(huán)境保護） 周春生 高級工程師 *（工程建筑） 陳詠虹 會 計 師 胡業(yè)志 工 程 師 陳 翔 助理工程師 唐仕霞 助理工程師 校 對 人 員 :田春云