企業(yè)erp系統(tǒng)管理制度-閱讀頁
2025-01-30 20:55本頁面
【正文】 開始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進行。 （四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復(fù) 核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。月結(jié)功能應(yīng)由專人負責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。 （七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān) (總會計師 )審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進行報表的封存 (確認報表封存標志 )，封存以后報表將不允許再進行修改。 三、 會計憑證的審核與管理： 會計憑證是計算機處理會計核算 業(yè)務(wù)的依據(jù)。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機制憑證方法。 （三） 機制憑證的復(fù)核 ： 數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑 證進行復(fù)查，確保與 手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字。 系統(tǒng)維護制度 (一 ) 系統(tǒng)管理員 負責(zé)系統(tǒng)維護 的工作 ，包括：硬件、軟件 和 數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作，在確定 系統(tǒng)管理 員的同時，必須指定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護人員應(yīng)對每次維護進行詳細記錄，內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。 (五 ) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 (六 ) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負責(zé)保管。 具體管理細則如下： ⑴、 硬件維護管理 1． 部門計算機 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。 2．用于會計電算化的計算機實行專機專用。 3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。 4． 系統(tǒng)管理 員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。 ⑵、 軟件維護管理 1．任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改。 2． 系統(tǒng)管理員 對軟件系統(tǒng)進行全面維護， 包括軟件的補丁安裝等， 并作以記錄。 4．建立故障報告制度。對于本 單位 無法排除的故障，由 系統(tǒng)管理員 及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。分為日備份、月備份、年備份。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結(jié)賬后完成年備份。備 份文件 應(yīng)異地存放。年度備份屬檔案資料。 3．健全必要的防治計算機病毒措施。防病毒軟件要及時升級。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。 機房管理制度 網(wǎng)絡(luò)機房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時網(wǎng)絡(luò)安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴格遵守如下制度： (一 )網(wǎng)絡(luò)中心的 工作人員必須 嚴格 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細心、認真地履行工作職責(zé)，保障 網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)正常、安全、可靠 的 運行。 (三 ) 認真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標，負責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標。 (五 ) 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應(yīng)認真 做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。 (六 )機房 設(shè)備 （含 服務(wù)器、 路由器 、 交換機 和防火墻 ）的開啟、運行和關(guān)閉，由專人負責(zé)操作、管理。 (七 )認真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。 (九 )外來 人員進出網(wǎng)絡(luò)機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進出機房。 數(shù)據(jù)備份 制度 第 一 條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為： （一）與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋； （二）最近三個 月月末的備份； （三）每年年末的備份； （四）備雙份以上，存儲于不同的地點； （五）備份要采用 ORACLE 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的 數(shù)據(jù) 備份和 以及雙機熱備等多種數(shù) 據(jù)備份方案 。 第六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴加控制。 數(shù)據(jù)保密制度 由于現(xiàn)在實施的浪潮 ERP 軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的 ，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴格執(zhí)行。 2） 每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習(xí)慣退出 ERP 系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。 3） 各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關(guān)人員操作使用，否則該部門的負責(zé)人要受處罰。 5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。 （二） 報表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實，計算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會計主管和制表 人簽名蓋章。存儲在磁盤上的會計文件必須按規(guī)定及時打印輸出書面形式， 未 打印之前不得抹去。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總 帳 數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。備份是通過對硬盤的會計數(shù)據(jù)建立副本來實現(xiàn)信息存儲的，每月備份不得少于一次。恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。備份盤應(yīng)裝在保護封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進行轉(zhuǎn)儲。 （六） 會計數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā) 源 程序的備份分別在三個地點以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個存放地點分別為機房、檔案室、室）。 附則 本辦法由 XX 集團計劃部 制定并負責(zé)解釋， XXXX 年 XX 月 XX 日起
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