【正文】 出會(huì)議議題之主體材料，如背景材料。 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的出席者為總公司各職能部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)和分公司、子公司的經(jīng)理。 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問(wèn)題的思路和辦法一般情況不得議而不決。 ②執(zhí)行性決議的功能是為各部門(mén)工作作下達(dá)指令，屬于最終決定，各部門(mén)必須無(wú)條件地執(zhí)行。 第五十一條 職員大會(huì) 職員人會(huì)屬于公司的非職權(quán)型會(huì)議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。除此之外，一般不召開(kāi)臨時(shí)性的職員大會(huì)。 ②聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂(lè)和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。 職員大會(huì)的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請(qǐng)假手續(xù)。 第五十二條 部門(mén)會(huì)議 部門(mén)會(huì)議屬于微觀操作會(huì)議，主要功能是分析、布置、檢查本部門(mén)的具體工作，原則上應(yīng)每周召開(kāi)一次，由部門(mén)經(jīng)理主持，具體會(huì)議制度，由各部門(mén)制定，并報(bào)總經(jīng)辦存檔備查。 第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)算機(jī)的清潔、殺毒、維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤(pán)保管和保密工作。 第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)及個(gè)人，需認(rèn)真填寫(xiě)上網(wǎng)登記表。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予 50200 元處罰。 第五十七條 除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外，禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤(pán)、光盤(pán)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 投資會(huì)議制度 第一章 總則 第 — 條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科 學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。 第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制《專家意見(jiàn)書(shū)》和《評(píng)審報(bào)告》。 第二章 會(huì)議申請(qǐng)程序 第六條 投資決策會(huì)議申請(qǐng)和召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理： 填寫(xiě)《投資決策會(huì)議申請(qǐng)表》 (附件一 ) ，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 準(zhǔn)備《投資決策會(huì)議簽到表》 (附件三 )，并完成其他會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 第三章 會(huì)議程序 第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。 ●市場(chǎng)容量和銷售前景如何； ●對(duì)投資來(lái)源和籌措方式的建議； ●對(duì)方案選擇、項(xiàng) 目決策的建議。 北京賽迪傳媒投資股份有限公司 項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 一、項(xiàng)目名稱 二、項(xiàng)目概況 三、項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià) 必要性和可行性分析 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析： 項(xiàng)目尚存的問(wèn)題及建議。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 第一章 總則 第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績(jī)效，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為，特制定本制度。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。 第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。 第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為公司經(jīng)營(yíng)層的最終決定，各部門(mén)均應(yīng)五條件執(zhí)行，并及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問(wèn)題更應(yīng)立即反饋。 第二章 每月辦公例會(huì) 第七條 每月辦公例會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營(yíng)管理工作而建立的一種例會(huì)制度。 第九條 每月辦公例會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級(jí)管理人員參加。 第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是： 聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)完成情況及其管理狀況 聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的安排及建議； 制定當(dāng)月各部門(mén)的具體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃； 研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系和工作： 根據(jù)上月部門(mén)和 員工的工作績(jī)效，研究討論獎(jiǎng)懲方案 其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問(wèn)題。 第十二條 季度辦公會(huì)議于每季度第一個(gè)月第一周的周一上午召開(kāi)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第十三條 季度辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。 第十四條 季度辦公會(huì)議的主要議題是： 檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況 研究調(diào) 整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)； 研究制定本季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工； 其他需要在季度辦公會(huì)議上研究討論的問(wèn)題 第四章 年度工作會(huì)議 第十五條 年度工作會(huì)議制度是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。 第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門(mén)經(jīng)理參加。 第十八條 年度工作會(huì)議的主要議題是： 總結(jié)上年年度經(jīng)營(yíng)管理工作； 通報(bào)董事會(huì)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會(huì)決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃： 制定公司下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體； 審定公司年度決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他報(bào)表，審議下 — 年度的年度預(yù)算； 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題爿：提出解決方案 任免部門(mén)總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理； 制定上一年度經(jīng)營(yíng)、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方 案； 其他需要在年度工作會(huì)議上研究討論的問(wèn)題。 第六章 會(huì)議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會(huì)議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會(huì)議記錄人(附件三 )。 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定 第一條 總則 為科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，做好整個(gè)公司 (包括總部、全資子公司、分公司和控股公司 )財(cái)務(wù)收支 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的平衡調(diào)度工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)功能，最大限度地提高資金的使用效益，特制定本規(guī)定。公司各部門(mén)及各下屬公司應(yīng)努力 貫徹增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流理財(cái)原則，使公司的整體效益不斷提高。 財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃可按年、按季、按月編制。 年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制 ●年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)的平衡，即為了平衡和調(diào)度全年的財(cái)務(wù)收支，各公司應(yīng)首先于每年 12 月份編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，總括地反映公司全年的財(cái)務(wù)規(guī)模，即全年的資金流出與流入總量，其編制應(yīng)遵循“量入為出”的原則管理制度章 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定 ●財(cái)務(wù)收支計(jì)劃中收入部分反映全年的貨幣資金收入總數(shù)，支出部分反映全年的貨幣資金支出總數(shù)，即按“收付實(shí)現(xiàn)制”編寫(xiě)。 ●每年元月份，由公司總部主持召開(kāi)整個(gè)公司年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)上年度整個(gè)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、分析、考評(píng)，并對(duì)各公司本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審。 年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施 ● 為保證年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施，公司各部門(mén)及各下屬公司應(yīng)把年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)根據(jù)年內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)收支變動(dòng)趨勢(shì)，分月作出具體安排， 即編制“月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃”，以平衡調(diào)度各月財(cái)務(wù)收支。 ● 公司總部根據(jù)具體需要，由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理召集有關(guān)方面召開(kāi)資金平衡協(xié)調(diào)會(huì)議，一方面總結(jié)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況，發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支活動(dòng)存在的問(wèn)題；另一方面協(xié)調(diào)各公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種財(cái)務(wù)關(guān)系，安排下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 每月終了，各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，編制《財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況分析表》， 以便肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理及其它工作的措施。 第三條 資金運(yùn)用的管理 公司的資金使用必須堅(jiān)持“計(jì)劃在先，用款在后”的原則，凡未列入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部拒絕安排。 總部所在地的各下屬公司，不獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行帳戶，只在公司“內(nèi)部銀行”開(kāi)設(shè)結(jié)算帳戶，由公司總部統(tǒng)一對(duì)外辦理結(jié)算：異地公司可在銀行開(kāi)設(shè)帳戶，但必須報(bào)公司 總部財(cái)務(wù)部備案，并于每月 5 號(hào)前向總部財(cái)務(wù)部報(bào)送公司各銀行帳戶“對(duì)帳單” (復(fù)印件 )。具體做法是，各公司應(yīng)在銀行開(kāi)設(shè)兩類帳戶：收入類和支出類。即發(fā)生的各項(xiàng)收入均存入該帳戶，而且未經(jīng)總部特許，不得從該戶發(fā)生任何支出：支出類帳戶屬 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各下屬公司的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金帳戶，它根據(jù)業(yè)務(wù)需要由公司核定限額，并經(jīng)總部特準(zhǔn)后，從該公司收入戶中劃轉(zhuǎn)。 各下屬 公司收入戶中的資金， 隨時(shí)接受總部?jī)?nèi)部銀行的資金調(diào)撥。 當(dāng)總部撥付資本不能滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求時(shí)，各下屬公司可向總部“內(nèi)部銀行”申請(qǐng)內(nèi)部借款。 各下屬公司所有固定資產(chǎn)的購(gòu)置，必須向總部財(cái)務(wù)部報(bào)送年度購(gòu)置計(jì)劃，作為年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)總部財(cái)務(wù)部審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 各公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等費(fèi)用項(xiàng)目，也必須向總部計(jì)財(cái)部報(bào)送年度支出計(jì)劃，作為年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的分項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)總部審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第四條 利潤(rùn)分配的管理 計(jì)劃利潤(rùn)的制定 計(jì)劃利潤(rùn)指標(biāo)的確定采取自下而上、由上而下的原則，即先由各公司依本公司歷年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資金占用情況、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況及市場(chǎng)營(yíng)銷情況等有關(guān)資料，確定年度目標(biāo)利 潤(rùn)上報(bào)公司；然后由公司據(jù)情分析、論證、匯總，進(jìn)行綜合平衡，確定整個(gè)公司系統(tǒng)目標(biāo)利潤(rùn)，由各公司組織實(shí)施。 ▲責(zé)任人依責(zé)任狀結(jié)合本公司的實(shí)際情況合理組織實(shí)施。檢查有無(wú)繼續(xù)履行責(zé)任能力。 第五條 附則 本規(guī)定，需逐步完善，各下屬公司在執(zhí)行過(guò)程中遇到實(shí)際可向總部提出書(shū)面意見(jiàn)， 以便進(jìn)一步修訂完善。 本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 為科學(xué)合理地制定計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)，特將本公司各部門(mén)（包括下屬公司，下同）劃分為二種類型 (也