外匯核算培訓(xùn)ppt課件-閱讀頁
2025-01-25 16:05本頁面
【正文】 根據(jù)機構(gòu)提供的信息（確認(rèn)保費所屬機構(gòu)及往來金額）開具往來報單，提供往來的分配編號，月底統(tǒng)一郵寄往來報單。 四、總公司進(jìn)行資金往來的賬務(wù)處理。路徑：收付 — 收款 — 有單收款 注意選擇虛擬銀行賬號： 在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做有單收款。 二、機構(gòu)將收到的人民幣保費上劃到總公司。 四、總公司確認(rèn)上劃資金到帳后，進(jìn)行資金往來的賬務(wù)處理。 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 步驟一： ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 注意事項 步驟二： ?保費上劃須在每月 25日前完成。 ?上劃金額須與本機構(gòu) SAP中的往來金額完全一致。 二、總公司根據(jù)審批同意的申請表到銀行付款。 四、機構(gòu)進(jìn)行往來帳的處理。 操作步驟 一、機構(gòu)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)作付款處理。 三、總公司按照資金申請表及結(jié)算清單下?lián)苜Y金。 五、總公司分幣種填制往來報單，月底統(tǒng)一郵寄到分公司。 ?每筆付款確認(rèn)時，支票號都輸入同一個編號，包括美元和港幣都用同一編號，月底時與總公司形成一筆往來。 ?如當(dāng)月同時存在美元和港幣單的付款需申請兩筆資金。（如不一致導(dǎo)致機構(gòu)往來不平由機構(gòu)自行解決） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來
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