【正文】 簽屬意見后送交財務(wù)科。 固定資產(chǎn)的變動 公司所屬各基層單位、部門之間及基層單位內(nèi)部固定資產(chǎn)變動、調(diào)入、調(diào)出，調(diào)出單位或部門事前填寫《局直內(nèi)部資產(chǎn)變動審批表》，屬于生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的變動經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)科、計劃科批準后，審批表送交財務(wù)科（或財務(wù)股）二份。 公司外部調(diào)入固定資產(chǎn)，公司有關(guān)部門或單位在固定 資產(chǎn)調(diào)入前向調(diào)出單位索要固定資產(chǎn)調(diào)撥單，并及時送交公司財力部門。 固定資產(chǎn)的清查 為保證國有資產(chǎn)的完整和固定資產(chǎn)帳、卡、物三相符，財務(wù) — 19— 部門牽頭組織每年對全部固定資產(chǎn)清查一次。 各單位、科室在清查核對過程中，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤虧時，要認真分析原因，查清責任，如實上報。 文明施工，嚴禁吃、拿、卡、要，接受群眾監(jiān)督，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，出現(xiàn)群眾舉報，一經(jīng)查實，將作嚴肅處理。 認真搞好安全事故隱患分析，堅持每月一次安 全會，并認真做好記錄。 積極參加市場競爭，招攬社會建筑單位，個人用點戶的電器在安裝，以彌補自己工程的不足部分。不允許出現(xiàn)個人私存、集體私分，不得越權(quán)少收或免收工時費行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決查處。 日考核、季兌現(xiàn)，上交任務(wù)按季考核，前二個月預發(fā)工資，第三個月考核后兌現(xiàn)季度應(yīng)發(fā)的工、獎金，年終全部兌清。即：超額部分以 2： 8 分成，公司得 8，工程隊得 2，分配方案報公司核準后發(fā)放。 按時完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性任務(wù)。 各供電所兼職物資管理員負責對各代電所辦公用品、工器具、備品備件、維修用料的統(tǒng)一管理工作，對領(lǐng)用的物資要分類建立臺帳 ,完善登記制度。 各供電所兼職物資管理員必須嚴格按照企業(yè)的一流標準，物資管理做到 “四定位，五擺放 ”，倉庫衛(wèi)生清潔，物品分類擺放整齊，出入庫手續(xù)齊全，帳卡物相符。 — 23— 儲備定額管理辦法 根據(jù)現(xiàn)在處于市場經(jīng)濟條件下，大部分材料、設(shè)備屬于買方市場的實際情況，我分公司決定： 城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)、業(yè)擴、零售等改造項目上很多，加之工程進度受阻等實際情況，造成物資積壓較多，庫存量大，基本上不再搞大宗儲備。 — 24— 會 議 制 度 為進一步貫徹執(zhí)行民主集中制原則，推進物資部門決策的民主化、規(guī)范化、科學化、制度化，對分公司召開的有關(guān)會議作如下規(guī)定： 經(jīng)理召集召 開的會議，檢查小結(jié)月度工作情況，部署安排下一階段的工作，對分公司的重大問題進行講座、研究、決策。會議的主要內(nèi)容是：總結(jié)檢查分公司上周的工作情況和對本月工作的布置；研究處理分公司職責范圍內(nèi)的重大事宜；傳達及部署上級重要會議精神；討論年度工作規(guī)劃、改革措施等。 凡會議所研究的事，不宜對外傳達宣傳的，應(yīng)嚴守保密制度。 遵守作息時間，不得無故遲到、早退，上班時間外出辦事要向負責人說明去向。休假按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。凡外出參觀學習，一律經(jīng)分公司領(lǐng)導批準。 — 26— 設(shè)備監(jiān)造管理制度 物資辦根據(jù)主變壓器 、六氟化硫開關(guān)等電器設(shè)備交貨期的要求，依據(jù)監(jiān)造地區(qū)向主管經(jīng)理匯報后，會同生產(chǎn)技術(shù)科專責師共同組織設(shè)計、運行及使用單位的專業(yè)技術(shù)人員，按規(guī)定的時間、地點、監(jiān)造項目要求認真進行監(jiān)造。 — 27— 物資驗收制度 各種入庫物資，必須經(jīng)過保管人員按國家電力公司物資局《物資技術(shù)保管規(guī)程》有關(guān)規(guī)定親自驗收辦理入庫手續(xù)。 物資驗收前，應(yīng)進行外觀和數(shù)量檢查，包裝有無打開、受潮、積壓、玷污、損壞、名稱、規(guī)格、件數(shù)是否與托運單相符。如發(fā)現(xiàn)異常做好記錄，及時向領(lǐng)導匯報。 貴重與特殊成套主要設(shè)備應(yīng)會同廠家專業(yè)技術(shù)人員共同驗收。大宗超量的物資可采取抽難的方法，最少不低于 520%。 材質(zhì)證明，技術(shù)資 料合格證等應(yīng)與實物核對并分類，要建立技術(shù)資料檔案，并加強管理。 對于不嚴格執(zhí)行定貨，采購、錯購、重購，質(zhì)量不符合要求的不得辦理入庫手續(xù)。 二、廢舊物資回收由物資辦統(tǒng)一負責，設(shè)立廢舊物資倉庫和專門人員負責管理。 三、應(yīng)將廢舊物資分類整理，及時送交廢舊物資倉庫，由倉庫人員 負責計量并辦理入庫手續(xù)。 四、各物資管理部門在保證安全和檢修質(zhì)量的前提下應(yīng)積極利用廢舊物資努力降低生產(chǎn)成本，對積極利用廢舊物資，增收節(jié)支有成效的個人，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予獎勵。職工個人確因生活需要購買廢舊物資時，單位領(lǐng)導簽署意見，批準后倉庫負責辦理。驗收要準確及時，嚴把質(zhì)量關(guān)，收發(fā)要有手續(xù)，掌握先進先發(fā)的原則，不多發(fā)和少發(fā)，有保管期限的要及時報告處理。 三、檢查是否做到工作制度化。 四、檢查帳、卡、物、資金是否相符，達到標準的要求應(yīng)當按月自查、互查、做出記錄，及時報表。 五、檢查物資保管保養(yǎng)質(zhì)量，有無記錄。 七、檢查倉庫照明電源的管理情況和運行質(zhì)量。 九、檢查倉庫環(huán)境衛(wèi)生和工作秩序是否符合上級要求的標準，辦公設(shè)施是否按班組建設(shè)標準化管理存放，使之管理水平的提高。 — 30— 物資定期盤點制度 一、在庫物資要建立盤點制度，盤點方法。 二、盤點中 發(fā)現(xiàn)問題要查明原因，弄清責任，分別按自然損耗、運耗、調(diào)節(jié)盈虧、報廢和事故損壞，按審批權(quán)限上報處理，未經(jīng)批準不能沖銷帳卡。調(diào)節(jié)要經(jīng)業(yè)務(wù)主管人員上報物資辦批準。 二、物資發(fā)放，原則應(yīng)掌握先進先發(fā)、易損的先發(fā)這一原則，要注意保管。 四、 成套設(shè)備如需拆件者，須經(jīng)單位主管領(lǐng)導或?qū)Ｘ煄熍鷾?，不能拆用? — 32— 帳目單據(jù)管理制度 一、帳、卡是正確記錄在庫物資收發(fā)活動和流動資金增減變化的依據(jù)，要認真做好記錄工作。 三、記卡采用計劃價格，做到日清月結(jié)，并做好每月 21日前的收發(fā)單據(jù)錄入，將正確的金額和余額記錄清楚，與財會人員搞好協(xié)調(diào)工作。用過的帳卡要裝訂成冊，妥善保存 ，以備查核。 — 33— 退料管理制度 一、需退庫的完好物資必須確保質(zhì)量，分門別類，隨同技術(shù)資料退庫，對無技術(shù)資料的應(yīng)由退料部門委托檢驗部門檢驗，取得資料證明。 三、包裝物回收，充分的揮效益，凡回收的包裝物能退廠的退廠，以收回押金和折舊費不能退廠的回收后統(tǒng)一分類處理。 — 34— 安 全 防 衛(wèi) 制 度 一、提高警惕，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，嚴格執(zhí)行有關(guān)的安 全規(guī)定及倉庫值班制度，庫區(qū)設(shè) “嚴禁煙火 ”標志牌，消防器及水源、電源可靠，倉庫明確，專人負責。庫內(nèi)動用明火時，必須按規(guī)定辦理手續(xù)，經(jīng)安全部門檢查同意后進行，對易燃易爆危險品庫，電氣設(shè)施，照明設(shè)施要有安全裝置，定期檢查維護。無垃圾，庫區(qū)周圍易燃品要隨時清理干凈，倉庫建筑物、料場、料棚以及電源及消防設(shè)施定期檢查維護，保持完整無隱患，確保安全整潔。 — 35— 倉庫財產(chǎn)物資管理制度 為加強內(nèi)部財產(chǎn)物資管理，維護財產(chǎn)物資的安全，更好地發(fā)揮其效用，特制定本制度。包括：房屋建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備及其他。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，如工具、器具和設(shè)備等。辦公室分管財產(chǎn)物資管理工作，為歸口管理部門，并有專人負責日常財產(chǎn)物資的實物管理，包括財產(chǎn)物資的添置、驗收、登記、調(diào)配、維護、盤點等。年初，由各科室提出申請，各科室領(lǐng)用時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，做到手續(xù)完備，資產(chǎn)去向明確。 四、財產(chǎn)物資實行登記制度。 五、 財產(chǎn)物資定期清查盤點。對盤盈、盤虧、毀損及報廢的財產(chǎn)物資要按規(guī)定進行處理。 六、財產(chǎn)物資的處置要按上級有關(guān)規(guī)定辦理。財產(chǎn)物資的處理收入，包括出售收入和報 廢、報損殘值變價收入，原則上用于單位固定資產(chǎn)的更新改造，或按財政的有關(guān)規(guī) — 36— 定管理使用。維修金額較大的，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。 — 37— 倉庫工作交接制度 倉庫管理工作人員必須執(zhí)行交接制度，堅守崗位，認真執(zhí)行任務(wù)，高度負責，文明服務(wù)，不準無故撤離職守。 因工作需要調(diào)離本崗，必須進行實物清點，并做好交接記錄，雙方簽字，倉庫領(lǐng)導簽字，交接清楚后，方可離開本崗。 節(jié)假日，倉庫值班人同要堅守崗位，認真執(zhí)行任務(wù)，高度負責，文明服務(wù)，不準無故撤離不忠實地并做好工作交接，記錄有情況及時向領(lǐng)導匯報。采取必要的技術(shù)手段、科學的保管保養(yǎng)方法，建立定期保養(yǎng)檢查制和正常保管 保養(yǎng)記錄。 有保管期的物資，長時間不動，應(yīng)與采購專責反映，與有關(guān)部門聯(lián)系領(lǐng)用，如無使用部門，逐級反映給領(lǐng)導，提出處理措施和建議。 倉儲物資做到有檢查，有分析，確保質(zhì)量完好無缺，保證急需。要做到消防組織健全，消除設(shè)施齊備。 庫區(qū)以內(nèi)禁止明火作業(yè)，特殊需要必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，倉庫領(lǐng)導同決，采取措施，設(shè)專人監(jiān)護，方可進行作業(yè)。 如發(fā)現(xiàn)有不安全隱患，及時向倉庫領(lǐng)導及安全員報告，以做便及時處理。 安全員要做好檢查和巡視工作，有情況及時向主管領(lǐng) 導匯報。 非機動車出入倉庫要下車。 凡來倉庫提料的車輛，出庫時必須交出門證，否則門衛(wèi)有權(quán)扣留，不得出庫。 凡下班后或節(jié)假日未經(jīng)倉庫主管批準，或上級領(lǐng)導批示，任何物資不準出庫（事故搶修領(lǐng)料除外）。 外單位車輛禁止在庫 內(nèi)修車及過夜存放。 — 41— 倉 庫 衛(wèi) 生 管 理 制 度 倉庫工作衛(wèi)生負責到人，衛(wèi)生區(qū)域?qū)Ｈ素撠煛? 庫內(nèi)庫外物資要碼放整齊、料卡齊全。保持貨架及器材上無塵土，每周至少要有一次大清掃整理工作。 庫內(nèi)由保管員根據(jù)自己的情況自行安排，倉庫衛(wèi)生大掃除由倉庫統(tǒng)一安排。 — 42— 衛(wèi) 生 管 理 制 度 明確分工、落實責任，辦公室用具、辦公用品擺放整齊。 公廁、通道、公共部位，發(fā)揚高度自覺性，做到人人注意，共同維護。 除 “四害 ”工作實行定點、定時、定任務(wù)，清除 “四害 ”孳生地。 — 43— 安 全 保 衛(wèi) 制 度 安全保衛(wèi)工作實行經(jīng)理領(lǐng)導下的崗位分工某包負責制，具體由分公司領(lǐng)導分管落實。每年對全室工作人員進行一次安全教育，并對防盜、消防、電器等設(shè)施進行全方位的檢查、維護、嚴格操作規(guī)程。 重大節(jié)假日實行值班制度，值班人員要按時到位，認真做好值班保衛(wèi)工作，遇到情況及時向領(lǐng) 導匯報。