模具公司管理制度-閱讀頁
2024-09-30 08:03本頁面
【正文】 班期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應完成工作者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。 ⑷ 在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責令有關(guān)部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。 采購 制度 目的：為了合理高效地使用資金和加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)用原輔材料的供應數(shù)量和質(zhì)量。 品檢部使用物資采購 包括：使用的儀器，工具，設(shè)備等。 固定資產(chǎn)采購 辦公設(shè)備：如電腦、打印機、辦公桌、文件柜等固定資產(chǎn)。 二 、采購 采購申請 根據(jù)部門的需要，填寫《采購申請單》，采購申請單應注明采購貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號，預計單價，金額，經(jīng)負責人審核簽字批準后方可采購。 采購報銷 采購員在報銷采購費用，應將《采購申請單》，《入庫單》，購貨發(fā)票附在費用報銷單后，財務在審核報銷單時，應審核入庫單，采購單的品名， 數(shù)量，規(guī)格型號是否一致，并在審核實際購貨金額與預計金額差異的合理性。 適用范圍：倉庫人員 一、存貨管理的范圍 包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。 三、出庫 生產(chǎn)領(lǐng)料時，應填寫原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應注明所領(lǐng)材料的品名，規(guī)格型號，數(shù)量，倉庫管理員應按領(lǐng)料單注明的材料出貨，填寫原材料的出庫單，領(lǐng)料人員及倉庫管理員簽字確定。作殘料變賣的，變賣收入報財務入賬。物資要堆放整齊，標簽清楚，存 放安全。 盤點時，由生產(chǎn)、倉庫、財務等部門組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。 適用范圍：公司全體員工 一、 費用報銷的控制原則 計劃管理 分級負責 層層把關(guān) 二、 費 用報銷流程 費用報銷人 持粘貼好的票據(jù)附《費用報銷單》 → 財務初核 → 部門主管審核 → 財務負責人復核 → 總經(jīng)理審批 → 出納支付款項 三、費用報銷制度 ⑴費用報銷人：報銷人必須取得真實合法有效的報銷憑據(jù)，在費用發(fā)生完畢后應及時加以整理歸類規(guī)范有序粘貼，費用報銷單要求填寫齊全，整潔美觀，不得涂改。 ⑵財務初審：校驗報銷憑證的合法性和規(guī)范性。 ⑶ 部門主管審批：部門主管應對費用項目的真實性、合理性進行審查，查看財務有無初審。統(tǒng)籌安排各項費用開支。 ⑹出納支付款項：出納在付款時必須再次對原始單據(jù)的金額進行核對，保證支付金額和單據(jù)所列金額相符。 ⑺報銷的時效性：報銷人員應在業(yè)務完成或回公司的三日內(nèi)報銷。 資金管理制度 目的 ：為加強貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。 2 不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金 3 現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。 5 每天營業(yè)收 入的現(xiàn)金要 由會計、出納負責收回，共同清點， 核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字 。 7 出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。 二、 銀行存款，支票管理制度 財會人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空 頭支票。 填寫結(jié)算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。 出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未達帳款要及時催要清理。 支票與印鑒要分開存放。 三、 借款制 度 任何借款都必須嚴格遵守審批程序。 購買材料商品、車旅、餐費等報帳時，必須填寫市場購貨單及發(fā)貨票以及發(fā)票等方可報帳，否則，財務不予辦理。 五 、 支票管理 凡簽發(fā)的轉(zhuǎn)帳 支票必須寫明收款單位、日期、金額、用途（與發(fā)票相符）；票據(jù)簽字手續(xù)齊全，方可記帳、報銷。 第 17 頁 銷售管理制度 目的： 本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。 三、報價 報價人員報價時，須征得財務主管、總經(jīng)理同意后報給客戶，經(jīng)確定生產(chǎn)的報價單由財務主管、總經(jīng)理簽字，編上編號。 五、 嚴格遵守交貨日期 務必 嚴格遵守交貨的日期。 六、 貨款的回收 務必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。 七、 統(tǒng)一整理方式 賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與
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