參與期貨交易獲取投資收益-閱讀頁
2025-06-01 13:34本頁面
【正文】 七 .期貨投資的參與形式 套期保值的涵義 套期保值： 為了規(guī)避價格波動的風(fēng)險，而提前在期貨市場上賣出或買進與其在現(xiàn)貨市場上賣出或買進的現(xiàn)貨商品數(shù)量相當(dāng)，期限相近的同種商品的期貨合約。 套期保值最基本的類型分為： ：指交易者先在期貨市場買入期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格上漲時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失。 實現(xiàn)套期保值的主要手段 — 對沖 套期保值的原理 同向性 商品期貨價格和現(xiàn)貨價格走勢是一致的，兩者具有同向性。 套期保值的基本原則 交易方向相反 商品種類相同或相關(guān)聯(lián) 商品數(shù)量相等或相當(dāng) 月份相同或相近 套期保值交易應(yīng)遵循這四大交易原則 ,任何套期保值交易都必須同時兼顧，忽略其中任何一個原則都有可能影響套期保值交易的效果。但與此同時，他在期貨市場賣出與原來買進的期貨品種數(shù)量、交割月份都相同的期貨合約進行對沖平倉，從而使期貨市場上的贏利彌補了現(xiàn)貨市場價格上漲所造成的損失。 適用對象： 準備在將來某一時間購進某種商品時，希望其價格仍能維持在現(xiàn)在的水平。 期貨價格漲至 3550元 /噸 ,在現(xiàn)貨市場買進的同時，賣出平倉100噸大連期貨交易所 0804豆粕期貨合約。因此，飼料企業(yè)通過買進套期保值實現(xiàn)了以 12月 22日時的現(xiàn)貨價格鎖定成本的效果，規(guī)避了因豆粕價格上漲而帶來的風(fēng)險。但在期貨市場上買入與原來賣出的期貨品種、數(shù)量交割月份都相同的期貨合約進行對沖平倉，可以用期貨市場上的盈利來彌補在現(xiàn)貨市場所發(fā)生的虧損。 使用場合： 準備在未來某一時間內(nèi) ,希望在現(xiàn)貨市場出售實物商品時價格能維持在目前的價位上。 期貨價格漲至 74200元 /噸 ,在現(xiàn)貨市場賣出的同時，買進平倉 100噸上海期貨交易所 0804銅期貨合約。 注意： 由于套期保值的本質(zhì)是提前鎖定遠期價格，從而規(guī)避價格波動帶來的風(fēng)險，但是同時在價格向有利方向變化時，也會損失額外利潤。 參與投機的方案制定 計劃你的交易 交易你的計劃 根據(jù)自身的需要來設(shè)計投資及保值方案 軟件下載及交易軟件介紹 交易軟件介紹 （ “ 委托下單 ” 界面 買入開倉 ） 賣出平倉 期貨交易中的名詞解釋 開倉：在期貨市場上新買入或賣出期貨合約的交易行為。 平倉：是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同單交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。 查詢持倉 界面 查詢資金狀況 界面 期貨行情報價盤面 期貨保證金式交易 風(fēng)險放大，利潤放大 嚴格資金管理 期貨雙向交易 漲跌都有盈虧 增強止贏止損意識 期貨每日無負債結(jié)算 浮動虧損需從保證金凍結(jié) 注重趨勢交易，盈利加碼，回避逆市加碼 期貨 T+0交易 短線交易特征明顯，盤中波動頻繁 提高分析判斷能力，增強交易技巧，把握市場節(jié)奏 根據(jù)期貨交易特點控制交易風(fēng)險 謝 謝！ 期貨從業(yè)人員資格 考試 配套教輔 ：期貨從業(yè)人員資格考試配套輔導(dǎo)系列 ， 由圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)主編： （ 1） 《 期貨基礎(chǔ)知識過關(guān)必做 2021題 》 （ 2） 《 期貨法律法規(guī)過關(guān)必做 1500題 》 （ 3） 《 期貨基礎(chǔ)知識過關(guān)沖刺八套題 》 （ 4） 《 期貨法律法規(guī)過關(guān)沖刺八套題 》 …………
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