【經(jīng)管勵志】k3erp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度(doc13)-閱讀頁
2025-05-13 03:34本頁面
【正文】 技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部 第十九條 財務管理模塊 （財務部） （一）、總賬管理員 — 財務部主管 主要職責： 負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬； 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表； 指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和 IT部相關(guān)人員解決問題； 提出財務管理報表規(guī)劃； 針對實施過 程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合 K/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的； 維護更新部門操作手冊。 （四）、應付賬款管理員 主要職責： 負責審核采購訂單的價格， 并維護系統(tǒng)物料采購單價； 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理； 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告； 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估； 檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。 系統(tǒng)業(yè)務功能： 總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理 合作部門： 生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部 第二十條 系統(tǒng)管理 （一）、 ERP工程師 主要職責： 負責系統(tǒng)權(quán)限分配； 負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見 K/3日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）； 負責解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施； 根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)； 第三章 危機預防及應急處理辦法 第二十一條 數(shù)據(jù)備份： IT部必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備 份資料必須和系統(tǒng)分開存放。 第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到 IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常 運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)； 第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。 第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣 10分。 第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對 系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣 5分。 第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《 ERP 問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續(xù)或擴散的，每次扣 5分。 第三十三條 對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導按以上系統(tǒng)的 50％處罰。 ERP 系統(tǒng)單據(jù)處理時限 單據(jù)名稱 責任部門 單據(jù)輸入 單據(jù)審核 備注 責任人 時限 責任人 時限 銷售訂單 生管部 易啟明 5 分鐘 /張 3 分鐘 /張 系統(tǒng)內(nèi)有 BOM資料之前題 BOM單 工程部 王丹 2 小時 /套 1 小時 /套 工程變更單 工程部 王丹 1 小時 /套 小時 /套 物料編碼 工程部 王丹 5分鐘 /條 3分鐘 /條 MRP運算 生管部 陳金定 20 分鐘 /次 采購申請單 生管部 陳金定 30 分鐘 /張 5分鐘 /張 采購訂單 采購部 汪雪娟 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 外購入庫單 物流部 林國珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 其他入庫單 物流部 林國珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工生產(chǎn)任務單 采購部 汪學娟 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工出庫單 生管部 張敏 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 委外加工入庫單 物流部 林國珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)投料單 生管部 張敏 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)領(lǐng)料單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 其他出庫單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 發(fā)貨通知單 生管部 易啟明 5 分 /張 3分鐘 /張 銷售出庫單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 產(chǎn)品入庫單 生產(chǎn)部 覃柳碧 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 生產(chǎn)物料報廢單 生產(chǎn)部 覃柳碧 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 盤點表 物流部 林國珠、楊 淑芬 1工作日 3分鐘 /張 盤盈入庫單 物流部 林國珠 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 盤虧毀損單 物流部 楊淑芬 5 分鐘 /張 3分鐘 /張 調(diào)撥單 物流部 林國珠 5分鐘 /張 3分鐘
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1