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正文內(nèi)容

企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度word版-閱讀頁

2025-05-13 00:01本頁面
  

【正文】 話費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)由總務(wù)部門統(tǒng)一繳納,分?jǐn)偢鞑块T總務(wù)05旅差費(fèi)1.帶車輛:依駕人員費(fèi)用、折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、預(yù)計(jì)修理費(fèi)、油料費(fèi)等費(fèi)用定出各車每公里平均成本費(fèi),按各部門使用公理數(shù)及車別計(jì)算公用2.出差補(bǔ)助費(fèi),及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)出差費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)入各相關(guān)部門公用06修繕費(fèi)工程機(jī)械、發(fā)電機(jī):依操作人員費(fèi)用、折舊費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、預(yù)估修理費(fèi)、油料費(fèi)用,定出工時(shí)成本費(fèi),按各部使用、機(jī)別計(jì)算。出差人員在外需招待客戶事先電話告知辦公室或財(cái)務(wù)部門,否則一律不給予報(bào)銷招待費(fèi)。每人每天補(bǔ)助20元企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度資金支付制度為規(guī)范公司付款合理、合法化,避免不必要的官司和麻煩,制訂本制度。出差回公司后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)(節(jié)假日順延);4. 員工借支還款由財(cái)務(wù)部門開具收款收據(jù),其原借支單不予退還。6.每星期五為公司報(bào)銷費(fèi)用日,其它時(shí)間一律不予報(bào)銷。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)成套的完成物質(zhì)的收發(fā)任務(wù),特制訂本制度。3. 入庫通知單、訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對(duì),相符后才可進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。5. 當(dāng)質(zhì)量不符合規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)將入庫,規(guī)格不對(duì)的貨品做成驗(yàn)收記錄交給主管部門辦理換貨。檢查產(chǎn)品包裝的完好性。2..生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需于材料會(huì)計(jì)處辦理“出庫單”手續(xù),對(duì)非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù),辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù),倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。4..各部門要嚴(yán)格按本企業(yè)擬訂的年度材料預(yù)算進(jìn)行領(lǐng)料。登錄和消除明細(xì)賬必須依靠證實(shí)的收發(fā)憑證為依據(jù),賬目不得任意涂改。物質(zhì)庫存管理保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬,并根據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記,經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目,實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物,保證賬賬相符,賬實(shí)相符。對(duì)用量或金額較大,領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次,對(duì)于所有存貨至少要一年徹底清查一次。方可進(jìn)行報(bào)廢,5.根據(jù)貨品自然屬性,采用科學(xué)的分類儲(chǔ)存方法對(duì)貨品儲(chǔ)存。,禁止非本庫人員擅
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