【正文】 田； 對生物植被影響分析 本項目全部為舍飼養(yǎng)殖，不存在破壞植被問題。項目的建設(shè)對周圍生態(tài)環(huán)境影響較小，符合國家環(huán)保法律、法規(guī)政策規(guī)定。 實施進度 為了盡快將此項目付諸實施，落實計劃，保證工程進度，必需 25 科學(xué)合理地安排建設(shè)進度，以縮短工期。 招標(biāo)要求 招標(biāo)內(nèi)容：工程施工圖設(shè)計、工程監(jiān)理、建筑安裝工程施工、設(shè)備采購招標(biāo)。 （ 2）資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人過多時，由招標(biāo)人從中直接確定不少于 7家資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人。 建設(shè)投資估算說明 （ 1）建筑工程費：本項目擬新建的主要內(nèi)容包括主要生產(chǎn)設(shè)施及配套設(shè)施。 （ 3）工程建設(shè)其他費用 依據(jù)《 湖北 省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》計取。 （ 5）價差預(yù)備費根據(jù)目前物價狀況，按零計算。 投資估算表 （ 1）總 投資估算匯總表詳見表 91； （ 2）建設(shè)投資估算表見表 92； （ 3） 流動資金估算表見附表 1。 流動資金估算表見附表 1 總投資估算匯總表 表 91 27 序號 工程或費用名稱 合計 投資比例（ %） 1 建設(shè)投資 2500 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 2500 % 建筑工程費 % 設(shè)備及工器具購置費 % 安裝工程費 工程建設(shè)其他費用 % 基本預(yù)備費 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 漲價預(yù)備費 建設(shè)期利息 2 鋪底流動資金 40 % 3 項目總投資 3000 % 建設(shè)投資估算表 表 92 序號 項目名稱 數(shù)量 單 價 金額 備 注 一 建筑工程 1 鹿舍 2020 m2 400 元 / m2 2 運動場 1296 m2 30 元 / m2 28 3 工作室 60 m2 600 元 / m2 4 鹿茸加工車間 120 m2 200 元 / m2 5 干草棚 30 m2 50 元 / m2 6 曬場 300 m2 10 元 / m2 7 青貯池 252 m2 160 元 / m2 8 獸醫(yī)室及人工授精室 60 m2 600 元 / m2 9 紫外消毒室 60 m2 400 元 / m2 10 管理辦公室 130 m2 500 元 / m2 11 堆糞場 520 m2 10 元 / m2 12 廁所 45 m2 150 元 / m2 13 供水工程 14 供電工程 15 道路 二 設(shè)備購置 1 飼草飼料加工設(shè)備 臺 萬元 /臺 2 鹿茸加工設(shè)備 臺 萬元 /臺 3 農(nóng)用車 量 萬元 /輛 4 醫(yī)藥器械 三 工程建設(shè)其它費用 1 土地使用費 2 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費用 建設(shè)單位管理費 % 29 勘察設(shè)計費 % 研究試驗費 3． 60 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 % 工程建設(shè)監(jiān)理費 % 3 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 4． 1 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 職工培訓(xùn)費 5 600 種養(yǎng)購置費 種公鹿 60 6000 種母鹿 40 5000 辦公及生活家具購置費 5 800 小計 四 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費 8% 五 建設(shè)投資（不含利息） 七 建設(shè)投資 八 流動資金 鋪底流動資金 九 總投資 3000 二、資金籌措 30 融資方案 該項目所需資金擬通過 項目 單位自籌 及 申請上級部門支持 等渠道籌措。 方案分析 （ 1） 項目 單位自籌資金 占 總投資 的比例為： %； （ 2） 申請政府撥款 占 總投資 的比例為： %； 項目資金使用計劃與資金籌措詳見附表 2。 評價依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關(guān)規(guī)定及參數(shù)； （ 3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)及稅收政策； （ 4）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； （ 5）建 設(shè)單位及工程項目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。財務(wù)評價采用新建項目 31 的評價方法，評價中的各種數(shù)據(jù)均為含稅價。 （二）計算期 項目建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 20 年，整個計算期為 21年。增值稅、年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取。 三、成本估算 經(jīng)估算，產(chǎn)品總成本費用正常年 （第 5年） 為 萬元，總成本費用估算詳見附表 4。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，房屋及設(shè)備的折舊年限分為 15 年和 10 年，凈殘值率均按 5%；遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 （ 3）工資及福利費估算：項目勞動定員 24 人， 按 人均 月工資800 元 計算 。 32 （ 5）其 他費用包括管理費用及銷售費用，其中管理費用按工資及福利費 的 50%計取；銷售費用按銷售收入的 2%計取。 四、財務(wù)評價指標(biāo) 損益和利潤分配表 正常年 實現(xiàn)稅前利潤 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤 。 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表 9，根據(jù)該表計算的評價指標(biāo)為： 財務(wù)評價指標(biāo) 表 10— 1 計算指標(biāo) 稅前 稅后 項 目財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） % % 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%） 項目投資回收期（年） 從以上計算指標(biāo)可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目的盈利能力能滿足要求，經(jīng)濟效益良好，財務(wù)上是可行的。 償債能力分析 清償能力分析是通過對“資金來源與運用表”“資產(chǎn)負債表”的計算。詳見附表 10，附表 11，附表 12。各單因素變化177。 財務(wù)敏感性分析表 表 10— 2 序號 項目 基本 銷售收入 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 方案 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案增減 圖 10— 1 財務(wù)敏感性分析圖 計算結(jié)果及圖示表明，固定資產(chǎn)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響不敏感， 銷售 收入、經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率較敏感 。 從分析結(jié)果上來看，項目抗風(fēng)險能力較強。 第十 一 章 項目組織 管理 一、成立組織機構(gòu) 公司要按照建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制，由經(jīng)理負責(zé)本項目的日常經(jīng)營管理工作，根據(jù)行業(yè)特點，設(shè)立飼養(yǎng)管理機構(gòu)。 二、建立三大管理體系 為了保證項目如期實施，公司計劃建立三大管理體系： 建立科技服務(wù)體系。一是成立科研機構(gòu)，配備專業(yè)技術(shù)人才和相關(guān)儀器設(shè)備；二是引進、實驗、推廣新技術(shù)和新項目；三是實行微機網(wǎng)絡(luò)管理，充分利用現(xiàn)代化的管理手段，在建立信息網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)的同時，對農(nóng)戶要進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的技能和素質(zhì)。首先要建立防疫制度，在公司養(yǎng)殖 基地建立畜牧獸醫(yī)室，配備畜牧獸醫(yī)人員，對 鹿 進行定期防疫，并搞好疾病的治療。 建立市場營銷體系。公司計劃建立一支強有力的營銷隊伍，在國內(nèi) 鹿 梅花 主銷區(qū)、北京、天津、上海、福建、廣東建立銷售點。 三、項目實施期間的項目資金管理措施 為了加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的建設(shè)、管理、經(jīng)營實行全過程負責(zé)。 項目管理措施 首先要設(shè)立施工管理機構(gòu)，對項目建設(shè)進行全方位管理和監(jiān)督，工程建設(shè)要面向社會公開招標(biāo)，各項建設(shè)要嚴(yán)格按照項目實施方案執(zhí)行。 調(diào)入種 鹿 時，要在種 鹿 品質(zhì)、價格等全部掌握的前提下，嚴(yán)格檢疫，堅決杜絕帶有疫情的病 鹿 進入養(yǎng)殖園區(qū)，確保畜牧生產(chǎn)安全。 36 資金撥付 要嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)制度辦事。 第十二 章 社會效益分析 一、 發(fā)揮示范效應(yīng)，促進養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 由于有著資源、地域、市場和投入優(yōu)勢， 蘄春 縣的 梅花 鹿 養(yǎng)殖發(fā)展 較快，該項目實施后，通過現(xiàn)代技術(shù)示范將有效的解決這些問題，使得 梅花 鹿 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn) 技術(shù)升級的同時 ，也實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)擴張，既使該縣的 梅花 鹿 養(yǎng)殖 做到有數(shù)量、上規(guī)模，又實現(xiàn)質(zhì) 量高、品牌亮和效益好。養(yǎng) 鹿 業(yè)是 當(dāng)?shù)?傳統(tǒng) 的 養(yǎng)殖項目，隨著市場需求量的不斷增長和科技含量的提高，其已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)，而且產(chǎn)業(yè)化水平在不斷提高，使其綜合效益更加突出。 二、 促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會效益顯著 本項目的建設(shè)與實施有利于 當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化的逐步實現(xiàn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增值，農(nóng)民增收， 有利于安排農(nóng)村剩余勞動力，解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)問題， 將 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、 37 發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的綜合經(jīng)濟效益、保護生態(tài)環(huán)境、拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 具有重要意義。 該項目選址理想，原料及燃料動力供應(yīng)有保障，交通方便；項目產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，市 場前景良好；建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，市場銷售有保障； 項目的經(jīng)濟效益、社會效益明顯， 建議