【正文】 15000.00 本年應(yīng)計(jì)利息 640.00 480.00 320.00 160.00 本年還本 0 3000.00 3000 3000 3000 本年付息 640.00 480.00 320.00 160.00 償還能力 12223.75 1232 12427.75 12529.75 12631.75 12733.75 12733.75 12733.75 12733.75 12733.75 未分配利潤(rùn) 5 8325.75 8425 8525 8635 8735 8735 8735 8733.75 8735 折舊費(fèi) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000.00 4000 攤銷 其他資金 本年節(jié)余資金 5 8685.75 8945 9205 9475 12733.75 12733.75 12733.75 12733.75 12733.75 累計(jì)節(jié)余資金 5 1710 26057.25 35267.00 44738.75 57472.50 70206.25 82940.00 95673.75 108407.50 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分） 單位：萬元 項(xiàng)目 /年份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 負(fù)荷（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 100.00 現(xiàn)金流入 39000.00 3900 39000.39000.39000.39000.39000.39000.39000.00 49000. 31 00 00 00 00 00 00 00 銷售收入 39000.00 3900 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 回收固定資產(chǎn)余值 9600 回收流動(dòng)資金 400.00 現(xiàn)金流出 75325.00 2520 25085.00 24965.00 24845.00 24725.00 24725.00 24725.00 24725.00 24725.00 固定資產(chǎn)投資 49600.00 流動(dòng)資金投資 經(jīng)營(yíng)成本 20800.00 2064 20480.00 20320.00 20160.00 20000.00 20000.00 20000.00 20210.00 20000.00 稅金及附加 0 1300.00 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300.00 1300 所得稅 3300 3340 3380 3420 3420 3420 3425.00 3420 稅后凈現(xiàn)金流量 13915.00 14035.00 14155.00 14275.00 14275.00 14275.00 14275.00 24275.00 稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 2250 8615.00 5420 19575.00 33850.00 48125.00 62400.00 76675.00 100950.00 稅前凈現(xiàn)金流量 17220.00 17380.00 17540.00 17700.00 17700.00 17700.00 17700.00 27700.00 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1600 1180 18560.00 36100.00 53800.00 71500.00 89200.00 10690 134600.00 資金來源運(yùn)用表 單位：萬元 項(xiàng)目 / 0 10. 32 年份 0 0 0 0 0 0 00 負(fù)荷（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 100.00 資金來源 66900.00 1706 17220.00 17380.00 17540.00 17700.00 17700.00 17700.00 17700.00 27700.00 利潤(rùn)總額 12900.00 1306 13220.00 13380.00 13540.00 13700.00 13700.00 13700.00 13700.00 13700.00 折舊費(fèi) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000.00 4000 長(zhǎng)期借款 15000.00 流動(dòng)資金借款 其他借款 自有資金 35000.00 其他 回收固定資產(chǎn)余值 9600 回收流動(dòng)資金 400.00 資金運(yùn)用 56225.00 6265.00 6300 6340 6380 3420 3420 3420 3425.00 3420 固定資產(chǎn)投資 49600.00 歸 還借款 0 3000.00 3000 3000 3000 流動(dòng)資金 所得稅 3300 3340 3380 3420 3420 3420 3425.00 3420 盈余資金 10675.00 1079 10915.00 11035.00 11155.00 14275.00 14275.00 14275.00 14275.00 24275.00 累計(jì)盈余資金 10675.00 2147 32385.00 43420.00 54575.00 68850.00 83125.00 97400.00 11167 135950.00 33 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)攤銷表 單位：萬元 項(xiàng)目 /年份 0 0 0 0 0 0 0 10.00 負(fù)荷（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 100.00 固定資產(chǎn) 45600.00 4160 37600.00 33600.00 29600.00 25600.00 21600.00 17600.00 13600.00 9600 折舊費(fèi) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000.00 4000 折舊費(fèi)累計(jì) 0 8000.00 12000.00 16000.00 20000.00 24000.00 28000.00 32000.00 36000.00 40000.00 無形資產(chǎn) 攤銷費(fèi) 攤銷費(fèi)累計(jì) 無形資產(chǎn)凈值 攤銷費(fèi)合計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位 :萬元 項(xiàng)目 /年份 0 0 0 0 0 0 10.00 負(fù)荷（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 100.00 資產(chǎn) 70385.00 77420.00 84575.00 94850.00 105125.00 115400.00 12567 135950.00 流動(dòng)資產(chǎn)總額 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0 應(yīng)收賬款 34 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 10675.00 2147 32385.00 43420.00 54575.00 68850.00 83125.00 97400.00 11167 135