【正文】 辦公室根據(jù)需要配備適量的家用空調(diào)。 電信（市話）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 辦公 ： 1 對 /20 平方米 ； 車間 ： 1 對 /500 平方米 ； 其它后勤 ： l 對/200 平方米 交換機(jī)及線路 （ 1）設(shè)計要求 企業(yè)內(nèi)部通信電話要求技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、靈活暢通和確保質(zhì)量，同時要符合市話通信網(wǎng)的進(jìn)網(wǎng)條件和所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 25 第 八 章 節(jié)能措施 一、設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB3485）； 《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（ GB3486）； 《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（ GB7119）； 《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（ GB4272）。 （二）電纜生產(chǎn)中冷卻用水 應(yīng) 循環(huán) 使用，以降低能耗； 建筑物入口處設(shè)水表，以便分別計量，控制用水量。 （四）照明采用高效節(jié)能燈。 26 第 九 章 環(huán)境影響評價 為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，項目嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，加強環(huán)境污染源的管理，對各種污染進(jìn)行綜合治理，確保項目達(dá)到國家對環(huán)境保護(hù)的各項要求。 二、項目施工期擬采取的防治措施 為減少施工期水土流失，采取覆蓋塑料布、修擋土墻、排水溝等措施，對邊坡應(yīng)及時做好加固和綠化工作。其余建筑垃圾統(tǒng)一運到指定的渣場填 埋。對開包的水泥及時使用和清掃，對土石方裝卸和運輸產(chǎn)生的揚塵，采取灑水抑塵措施。車輛沖洗以及建筑物沖洗、打磨、養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的濁水，全部排入下水管網(wǎng)。對可在固定地點的高噪聲設(shè)備（如攪拌機(jī)）置于臨時專用工房內(nèi)，以隔聲降噪，減輕 (對 )環(huán)境的影響。 三、項目生產(chǎn)期對環(huán)境的影響及環(huán) 保措施 （一） “ 三廢 ” 治理 廢氣 本項目 生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣。 生活用水通過市政管 到 輸送到園區(qū)污水處理站，達(dá)標(biāo)后才排放。 28 生活廢渣運至垃圾處理站進(jìn)行統(tǒng)一處理。 四 、環(huán)境影響評價 本項目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項目投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。 （二）勞動安 全 生產(chǎn) 車間 內(nèi)設(shè)備之間、設(shè)備與工作位置之間均留有足夠的間距，并設(shè)有足夠的人流、物流通道，充分保證了物料運輸和人員通行的安全。 建筑物防雷按三類防雷設(shè)置，防雷接地電阻不大于 4Ω。 （三）工業(yè)衛(wèi)生 生產(chǎn) 車 間夏季采用風(fēng)扇降溫；辦公 室安裝冷 暖空調(diào)，以保證工作人員有合適的工作溫度。 30 二、消防 （一）消防平面 整個廠區(qū)規(guī)劃和單體建筑設(shè)計嚴(yán)格按照《人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ9887）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1587）、《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5004595）等國家法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計。 （二）建筑消防 本項目生產(chǎn)廠房建筑物耐火等級為二級。 （ 三 ）消防給水 １、 消防用水量：室外 25L/S；室內(nèi) 15L/S。消火栓系統(tǒng)采用市政管網(wǎng)供水。 ４、 設(shè)消防水池一座，容積 100m179。 本項目各層 樓 設(shè)感煙式火災(zāi)探測器和聲光報警裝置，在消防值班室設(shè)計報警 主機(jī) 。 32 第十 一 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 公司為股份制公司，其組織機(jī)構(gòu)為： 二、人力資源配置 （一）勞動定員數(shù)量 產(chǎn)品 加工 勞動定員為 120 人。 技術(shù)人員及管理人員主要來源于大中專畢業(yè)生或社會招聘。 （二）培訓(xùn)達(dá)到的要求 培訓(xùn)后，生產(chǎn)工人應(yīng)能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨立完成。 熟悉生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和各項技術(shù)性能指標(biāo)。 （三）培訓(xùn)規(guī)范建議 工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握必要的生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能 力。 34 第十 二 章 項目實施進(jìn)度 一、建設(shè)工期 根據(jù)本項目的特點和工程量大小，在考慮當(dāng)?shù)厥┕に胶褪┕l件的情況下，本項目計劃 總 建設(shè)工期 ： 2021 年 1 月 —— 2021 年 12 月，共 3 個 年，其中 廠房等基建時間為 1 年。建設(shè)期間 實施進(jìn)度具體安排如下： 建設(shè)期進(jìn)度具體安排如下： 2021 年 1 月 —— 2021 月 3 月 ，完成 可研報告編制及報批、完成立項審批； 2021 年 4 月 —— 2021 年 5 月 ，完成初步設(shè)計； 2021 年 6 月 —— 2021 年 9 月，完成設(shè)備考察和訂貨； 2021 年 10 月 —— 2021 年 12 月，完成施工圖設(shè)計； 2021 年 1 月 —— 2021 年 12 月，完成土建施工； 2021 年 1 月 —— 2021 年 6 月，完成國產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試； 2021 年 7 月 —— 2021 年 10 月 ，完成設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)； 2021 年 11 月 —— 2021 年 12 月 ， 項目竣工驗收 。 二、投資估算依據(jù) 工程量 及設(shè)備配置 根據(jù)方案設(shè)計估算。 設(shè)備價格：主要設(shè)備向廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價。 相關(guān)稅費按國家及 XX 市有關(guān)規(guī)定計算。 36 類似項目的結(jié)算、預(yù)算資料。 （ 2）建設(shè)投資動態(tài)部分 ① 漲價預(yù)備費 根據(jù)當(dāng)前物價變化趨勢、項目特點和原國家計委有關(guān)規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費計算指數(shù)取 0，漲價預(yù)備 費為 0 萬元。 根據(jù)項目實施計劃測算建設(shè)期利息為 80 萬元。 （ 3）建設(shè)投資金額 37 建設(shè)投資包括靜態(tài)和動態(tài)兩部分，經(jīng)上述計算，項目建設(shè)投資為3800 萬元，占項目總投資的 76%。 項目總投資 項目總投資由建設(shè)投資靜態(tài)部分、建設(shè)投資動態(tài)部分和 鋪底流動資金構(gòu)成。 項目投資估算 和 工程建設(shè)其他費用估算 詳見附表 141。 建設(shè)投資借款計息年利率為 8%。 項目資金籌措及使用計劃詳見附表 14－ 3 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 38 附表 14— 1 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 工程量 （平方米） 估算價值 占投資比例 建筑工程 設(shè)備購置及 安裝 其他費用 合計 (一 ) 工程費用 8000 % 1 科研綜合用房 1000 % 3 廠房 % 4 生產(chǎn)庫房 % 5 辦公用房 % 6 職工生活用房 % % (二 ) 工程建設(shè)其他費用 % 1 土地費用 % 1 工程前期費用 % 2 工程勘察設(shè)計咨詢費用 % 3 建設(shè)單位管理費 % 4 建安工程招投標(biāo)代理費 % 5 工程監(jiān)理費 % 6 城市配套費 % 7 白蟻防治費 % 8 工程質(zhì)量監(jiān)督費 % 9 工程定額測定費 % 10 建設(shè)規(guī)劃綜合費 (建筑 ) % 11 防雷工程設(shè)計審核、施工監(jiān)審費 % 12 建設(shè)工程綜合服務(wù)費 % 13 放驗線費用 % 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 39 14 排污費 % 15 造價咨詢費 % 16 防雷災(zāi)害評估費 % (一 )、 (二 )部分合計 % % （三） 基本預(yù)備費 % 靜態(tài)投資 % (四 ) 建設(shè)期利息 % （五） 鋪定流動資金 % (六 ) 項目總投資 % 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 40 附表 14— 2 資金籌措及使用計劃表 單位：萬元 序號 項 目 建設(shè)期 合 計 比例 1 2 3 1 總投資 % 建設(shè)投資 % 建設(shè)期利息 % 2 資金籌措 % 企業(yè)自有資金 % 用于建設(shè)投資 % 用于流動資金 % 銀行貸款 % 用于建設(shè)投資 % 用于流 動資金 % 其他資金 % 用于建設(shè)投資 % 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 41 第十 四 章 財務(wù)評價 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) （一）原則 遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應(yīng)； 遵循費用與效益識別的有無對比原則； 貫徹實事求是、穩(wěn)妥可靠的原則，打足各項成本費用，保守計算各項收入； 以動態(tài)、定量分析為主 ，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評價； 在計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 （三）評價參數(shù) 根據(jù)項目及行業(yè)特點分析，本項目生產(chǎn)經(jīng)營期取 14 年，項目建設(shè)期為 3 年，計算期為 17 年。 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 42 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 項目建成 達(dá)綱 生產(chǎn)后， 年銷售收入為 8000 萬 元。增值稅銷項稅率為 17%、進(jìn)項稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)費費率為 7%，教育費附加費費率為 3%。 項目逐年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算見附表 141。 燃料及動力費 產(chǎn)品生產(chǎn)燃料及動力費為電費 、水費、氣費，耗用 量根據(jù)工藝設(shè)計及生產(chǎn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)綜合確定 ，詳見附表 14— 4 外購 燃料 和動力 費用表 。 修理費以固定資產(chǎn)投資中設(shè)備購置費及安裝工程費原值為計算基數(shù)，提存率為 %。 管理費及其它支出參照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)估算。建筑工程折舊年限為 20年，設(shè)備及安裝工程折舊年限為 10 年。 財務(wù)費用為建設(shè)投資貸款生產(chǎn)期利息與流動資金貸款利息之和。 詳見附表 14— 7 固定資產(chǎn)折舊表。項目逐年成本估算見附表 142 四、利潤估算 項目正常生產(chǎn)年份銷售收入為 8000 萬元， 銷售稅金及附加為 萬元， 其中 增值稅為 萬元，總成本費用為 5895 萬元，重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 45 利潤總額為 萬元。 利潤估算見 利潤 及利潤分配表（附表 148）。 六、財務(wù)平衡及清償能 力分析 項目資金來源與運用表見附表 1411 分析表中數(shù)據(jù)，產(chǎn)品開發(fā)期項目的資金流入與流出持平， 從投產(chǎn)年份（計算期第二年）開 始項目均有盈余資金。 借款償還計劃見附表 （含 建設(shè)期 3 年） ，滿足借款機(jī)構(gòu)要求。 10%，177。 根據(jù)敏感性分析表所示數(shù)據(jù)繪制敏感性分析圖 見圖 141。 （二） 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析以項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份為基礎(chǔ)進(jìn)行分析，該年總成本費用為 萬元，可變成本為 5206 萬元，固定成本為1504 萬元 ,年銷售收入為 8000 萬元，年銷售稅金及附加為 萬元 ，增值稅 萬元 。 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 48 BEP（利用率） = 年 固 定 總 成 本 年銷售收入 年可變成本 銷售稅金及附加 100% =% 盈虧平衡分析表明，該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計規(guī)模的 %，企業(yè)可以保本，說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，該項目從財務(wù)上講是可