【正文】 UPVC 塑料管，給水直接接自市政給水管網(wǎng)。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍或法蘭連接。 28 車間外給水管道采用 UPVC 給水管， 級(jí)別。室外共設(shè)兩個(gè)地下式消火栓，保護(hù)半徑為 150 米。車間路面采用地下暗管雨污合流排水，設(shè)地下排水管。 表 63 公用設(shè)施建設(shè)規(guī)模表 （ 3）設(shè)備 主要生產(chǎn)設(shè)備擬采用麗星集團(tuán)最新研制的國(guó)家專利產(chǎn)品（專利號(hào)： ）不銹鋼、全機(jī)械、全封閉 6FJT1200 型水晶粉絲生產(chǎn)線，配套購(gòu)置電子汽車衡、運(yùn)輸工具等其它生產(chǎn)設(shè)備，詳見(jiàn)表64。組織管理人員和技術(shù)人員學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作技術(shù)和管理經(jīng)營(yíng)知識(shí)，盡快掌握設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)和性能。一般操作工要求初中以上文化程度，培訓(xùn)合格后上崗。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目進(jìn)度系自項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)日起，至投產(chǎn)驗(yàn)收后的工程建設(shè)進(jìn)度。 29 該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議如下：前期工作及勘察設(shè)計(jì) 3 個(gè)月，土建工程施工 7 個(gè)月，設(shè)備購(gòu)置 3 個(gè)月，安裝調(diào)試 2 個(gè)月，人員培訓(xùn) 3 個(gè)月，試運(yùn)轉(zhuǎn) 1 個(gè)月，投產(chǎn) 1 個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)下表。并參考 **地區(qū)近期類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。 設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù) 材料價(jià)格按 200*年當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格和 200*年四季度指導(dǎo)價(jià)執(zhí) 行。 30 其它費(fèi)用 按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。 流動(dòng)資金貸款利率按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的短期貸款利率 %計(jì)提。詳見(jiàn)附表 1。 項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元，流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。流動(dòng)資金需要量見(jiàn)附表 2《流動(dòng)資金估算表》。 無(wú)償資金投資方向 項(xiàng)目無(wú)償資金主要包括中央財(cái)政無(wú)償資金和地方政府配套資金兩類，總資金 195 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政無(wú)償資金 75 萬(wàn)元，主要用于科技投入、公用及輔助設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。 三、資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金 300 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套 120 萬(wàn)元（省、市、區(qū)財(cái)政分別配套 96 萬(wàn)元、 5 萬(wàn)元、19 萬(wàn)元），企業(yè)自籌 萬(wàn)元，銀行流動(dòng)資金貸款 萬(wàn)元。包括申請(qǐng)中央財(cái)政無(wú)償資金 75 萬(wàn)元，有償資金 225 萬(wàn)元。 企業(yè)自籌能力分析 **公司為 **省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，信譽(yù)良好，資產(chǎn)雄厚，從 1998 年起企業(yè)連續(xù)多年盈利，僅 200*年、 200*年兩年企業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到 萬(wàn)元，多年累計(jì)利潤(rùn)已達(dá)到 230 萬(wàn)元，完全有能力籌集項(xiàng)目建設(shè)所需配套資金 萬(wàn)元。 銀行貸款可靠性分析 200*年企業(yè)資產(chǎn)總額 492 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1400 余萬(wàn)元，利潤(rùn) 67 萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)任何不良資產(chǎn)。銀行承諾愿為本項(xiàng)目提供 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，詳見(jiàn)附件銀行貸款承諾書(shū)。在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中按進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下?lián)茼?xiàng)目資金，保證自籌資金如期到位，加強(qiáng)資金的監(jiān)督 使用和管理的科學(xué)化和規(guī)范化，使項(xiàng)目不因資金問(wèn)題而拖延。流動(dòng)資金 萬(wàn)元，投產(chǎn)期第一、二年分兩年投入。銀行流動(dòng)資金貸款按與銀行達(dá)成的協(xié)議，每年年初貸款，年底還清。 （ 2）農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī) 劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》。 （ 4）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》的通知。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上類似產(chǎn)品的當(dāng)?shù)嘏l(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第 1 年初可達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 （ 4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》中加工項(xiàng)目為 10%的要求，確定本項(xiàng)目平均資金成本折現(xiàn)率為 10%，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 （ 6）其他計(jì)算參數(shù) 其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況 35 選取。 表 81 其他計(jì)算參數(shù)匯總表 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售價(jià)格 項(xiàng)目產(chǎn)成品為各類粉絲、粉皮和普通粉條，銷售價(jià)格根據(jù)本市市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)格確定。 銷售收入 銷 售收入是根據(jù)銷售價(jià)格和生產(chǎn)能力計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。詳見(jiàn)附表 7《產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加估算表》。 城市維護(hù) 建設(shè)稅：增值稅的 7%。 預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳稅總額為 萬(wàn)元。 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 表 82 單位生產(chǎn)成本（ 1 噸水晶粉絲） 表 83 單位生產(chǎn)成本（ 1 噸水晶粉皮） 表 84 單位生產(chǎn)成本（ 1 噸普通粉條） （ 2）外購(gòu)原材料及燃料、動(dòng)力消耗規(guī)模 按年生產(chǎn)水晶粉絲 420 噸、粉皮 900 噸、普通粉條 680 噸計(jì)算，預(yù)計(jì)定型年外購(gòu)原材料及燃料、動(dòng)力消耗 萬(wàn)元。 折舊和攤銷 37 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值按 5%。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表如附表 5《固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷表》所示。 利息支出 該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是有償資金貸款 225 萬(wàn)元和流動(dòng)資金短期貸款 萬(wàn)元的利息，有償資金貸款按月占用費(fèi)率 %，年利率按 %計(jì)算；流動(dòng)資金貸款利率按現(xiàn)行 **當(dāng)?shù)囟唐谫J款利率%計(jì)算。 總成本費(fèi)用 經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 (1)所得稅前 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） = 萬(wàn)元＞ 0； 38 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =%＞ 10%（ ic） 。 稅后靜態(tài)投資回收期（ PP′） = 年； 從上述的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，實(shí)施本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 清償能力分析 項(xiàng)目年可用于清償借款的資金來(lái)源充足，項(xiàng)目年折舊攤銷費(fèi)用 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期前五年累計(jì)折舊攤銷費(fèi) 萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期前五年累計(jì)未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元，項(xiàng)目合 計(jì)清償能力達(dá)到 萬(wàn)元。因此，項(xiàng)目具有較好的清償能力。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 項(xiàng)目定型年年產(chǎn)值 萬(wàn)元，交納所得稅 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，計(jì)算期各年的利潤(rùn)及其分配情況詳見(jiàn)附表 6《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》。對(duì)項(xiàng)目所取得的凈利潤(rùn)，除提取10%的法定盈余公積金和 5%的公益金外，剩余部分作為未分配利潤(rùn)， 39 可全部用于當(dāng)年流動(dòng)資金和有償資金的清償。 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /（營(yíng)業(yè)收入 變動(dòng)成本 稅金） =%。 該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 %（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），即只要生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %以上，即經(jīng)營(yíng)成本和銷售定價(jià)不變的前提下 ,水晶粉絲、粉皮和粉條銷售量分 別不低于 180 噸、 385 噸和 290 噸，或者年銷售收入達(dá)到 500 萬(wàn)元，就可以保本。 敏感性分析 本項(xiàng)目就所得稅前后建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表。當(dāng)銷售收入下降 10%時(shí)，稅前內(nèi)部收益率為 %，稅后內(nèi)部收益率為 %，項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?；?dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升 10%時(shí)，稅前內(nèi)部收益率為 16%，稅后內(nèi)部收益率為 %，項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?。但在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中仍要把握好產(chǎn)品售價(jià)，并盡可能降低成本，以更有效地降低規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 41 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 項(xiàng)目區(qū)四面均為荒坡地和農(nóng)田，不屬環(huán)境敏感地區(qū)，區(qū)內(nèi)沒(méi)有需特殊保護(hù)的文物，項(xiàng)目區(qū)為《 **市城市環(huán)境綜合整治規(guī)劃》中的一般保護(hù)區(qū)。 空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)位于 **市大氣環(huán)境功能二類區(qū)，評(píng)價(jià)因子二氧化硫的檢測(cè)結(jié)果為 ，評(píng)價(jià)結(jié)果為達(dá)標(biāo)，懸浮顆粒物的檢測(cè)結(jié)果為 mg/m3，評(píng)價(jià)結(jié)果為超標(biāo)。 噪聲現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)噪聲檢測(cè)結(jié)果在 42dB 左右，未超標(biāo)。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī) ?國(guó)家頒發(fā)的中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法； ? 國(guó)家頒發(fā)的中華人民共和國(guó)大氣污染防治法； ? 國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB 30951996）； ?國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB 89781996）； ?國(guó)家鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB 38411983）； ?國(guó)家工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ8785）； ?國(guó)有城市區(qū)城環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB30961993）； 沖洗用水 主要來(lái)淀粉產(chǎn)品加工中產(chǎn)生的污水、辦公室的生活污水等。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)污水處理設(shè)施的管理和維護(hù)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并定期進(jìn)行污水檢測(cè)，水質(zhì)在符合《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GJ1886）、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）時(shí)才予以排放。 廢汽（氣）排放標(biāo)準(zhǔn)符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996），《鍋爐房煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38411983）中的規(guī)定。 廢渣 本項(xiàng)目廢渣主要是在生產(chǎn)中加工產(chǎn)生的淀粉渣，可通過(guò)與飼料加工廠合作，經(jīng)分類粉碎加工，發(fā)酵處理后，可作為畜、禽的飼料，如此加以利用，變廢為寶，減少排放或零排放。 環(huán)境保護(hù)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃購(gòu)置地埋式污 水處理裝置 1 套 ,需投資 12 萬(wàn)元。污水處理量為 5 噸 /時(shí)，占地面積15 平方米。本設(shè)備由初沉池、接觸氧化池、二沉池、消毒池、污泥池和風(fēng)機(jī)主部分構(gòu)成。 四、環(huán)保部門意見(jiàn) 詳見(jiàn)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》。這有效解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民賣薯難的問(wèn)題。 二、農(nóng)民增收 通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，可以實(shí)現(xiàn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，公司通過(guò)建立馬鈴薯原料生產(chǎn)基地 2 萬(wàn)余畝，可以以“訂單”形式帶動(dòng)農(nóng)戶 1 萬(wàn)余戶，農(nóng)戶種植馬鈴薯與種植小麥相比，種植馬鈴薯畝產(chǎn) 2500 公斤，每公斤 元，畝產(chǎn)值為 1100 元，而種植小麥畝產(chǎn)為 250 公斤，每公斤 元，畝產(chǎn)值為 300 元，畝增收 45 達(dá) 800 元。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目由 **公司 負(fù)責(zé)建設(shè)，該公司按照公司法的要求，建立了內(nèi)部機(jī)構(gòu)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。聯(lián)戶經(jīng)營(yíng)由農(nóng)工部專職負(fù)責(zé)合同戶的服務(wù)和管理工作，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的收購(gòu)工作。生產(chǎn)車間采用三班制，管理人員與輔助人員為正常白班。 企業(yè)人員均按要求進(jìn)行體檢，建立了健康檔案和人員資歷檔案。 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理 該項(xiàng)目采取“公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶”的規(guī)?；?jīng)營(yíng)模式，把土豆淀粉 46 產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。并有較強(qiáng)的籌資、融資能力。收購(gòu)的產(chǎn)品統(tǒng)一進(jìn)行深加工，統(tǒng)一由公司銷售。 三、技術(shù)培訓(xùn) 人員培訓(xùn)。因此，要求對(duì)質(zhì)檢、加工車間、產(chǎn)品經(jīng)銷、安全管理等崗位的工作人員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)和技術(shù)，并能做到熟練操作。技術(shù)上依托河南麗星集團(tuán)，見(jiàn)附件。園區(qū)內(nèi)所有建筑物間距要符合消防通道的要求，根據(jù)園區(qū)地面高差較大的現(xiàn)狀，擬設(shè)置環(huán)狀消防水泵、水池，合理布局消防給水 47 網(wǎng)，保證滿足消防用水。 對(duì)電器、電線、配電室、變壓器進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)漏電、電線破損等情況立即維修，防止因電路故障引起火災(zāi)。把安全操作作為技術(shù)培訓(xùn)的重要內(nèi)容，進(jìn)行專門的培訓(xùn)，保證生產(chǎn)設(shè)備和人員安全。 工業(yè)衛(wèi)生 根據(jù)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》（勞字[1998]48 號(hào)文），《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（ GB1488194）等國(guó)家有關(guān)規(guī)定和法規(guī)，對(duì)于每項(xiàng)工程的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，都應(yīng)該嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，人員出入口設(shè)置消毒池及紫外線消毒燈。上崗職工須定期進(jìn)行健康檢查，有傳染病者不得上生