【正文】 班長 8 名，其余為 生產(chǎn)工人約 100 人 。每名工人每月參加 21 個生產(chǎn)班次，如有加班需要另算。配套服務(wù)系統(tǒng)需要司機 3 名，鍋爐工 第 14 頁 共 19 頁 2 人，電工 2 人，環(huán)衛(wèi) 工 5 人 ，保安門衛(wèi) 6 人 。 本項目建設(shè)在 2020 年底前完成，預(yù)計生產(chǎn)能力為 年產(chǎn)蜂王漿凍干粉 100 噸，蜂花粉 120 噸。 項目 立項之后于 2020 年 3 月開始 實施前期 工作 階段 ， 項目建設(shè) 也在2020 年 5 月開工， 擬在 2020 年 12 月 完成， 工期 200 天。 項目實施進度計劃表 第九章 投資估算和資金籌措 建筑工程費用：根據(jù)結(jié)構(gòu)形式，根據(jù) 河北省保定地區(qū) 工程項目概算定額標準及現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定 ，預(yù)計為 1200 萬元 。 項目 2020年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研與評估 ▲ ▲ 項目設(shè)計 ▲ ▲ 設(shè)備采購 ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 項目施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備安裝與調(diào)試 ▲ ▲ ▲ 試生產(chǎn) ▲ ▲ 第 15 頁 共 19 頁 設(shè)備運雜費：按設(shè)備廠家報價的 5%計算 ，預(yù)計為 70 萬元 。 廠區(qū)工程費：按初步擬定 方案的道路 、 供水 、 供暖 、 供電方案估算。 電增容費按每千伏安 500 元計。 該項目的總投資規(guī)模為 5000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3500 萬元，配套流動資金 1500萬元 。 固定資產(chǎn)投資概算表 金額單位：萬元 項目名稱 單位 數(shù)量 單 價 金 額 一、機械設(shè)備投資 1400 鮮王漿及王漿凍干粉加工設(shè)備 套 2 350萬元 /套 700 花粉破壁設(shè)備 套 1 300萬元 /套 300 化驗設(shè)備 套 2 30萬元 /套 60 冷庫 套 1 100萬元 /套 100 小包裝分裝設(shè)備 套 4 40萬元 /套 160 壓片成型設(shè)備 套 2 20萬元 /套 40 其他配套生產(chǎn)設(shè)備 套 2 20萬元 /套 40 二、土建工程 1400 土地及基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)車間 畝 M 50 3000 20萬 /畝 1800元 /M 100 540 倉庫 辦公樓及其他 M M 3000 2020 1400元 /M 1700元 /M 420 340 三、其他項目投資 400 四、不可預(yù)測費 300 五、合計 3500萬元 第 16 頁 共 19 頁 在總投資 5000 萬元中，公司擬自籌資金 3000 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 2020萬元，配套流動資金 1000 萬元；申請銀行貸款 2020萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 1500 萬元，配套流動資金 500萬元。 投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表 單位：萬元 年份 項目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 總計 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 達產(chǎn)期 一 生產(chǎn)負荷（ %） 0% 60% 100% 100% 100% 100% 二 總投資 3500 4000 4500 4800 5000 5000 1 建設(shè)投資 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2 流動資金 0 800 1000 1200 1500 1500 三 資金籌措 3500 800 500 200 0 5000 1 自籌資金 2020 500 300 200 0 3000 [1] 用于流動資金 0 500 300 200 0 1000 [2] 用于固定資產(chǎn) 2020 0 0 0 0 2020 2 資金 借貸 1500 300 200 0 0 2020 [1] 用于流動資金 0 300 200 0 0 500 [2] 用于固定資產(chǎn) 1500 0 0 0 0 1500 四 資金借貸 合計 1500 1800 2020 2020 2020 2020 五 應(yīng)付利息合計 105 231 371 511 651 651 第十章 社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益評價 社會效益 本項目的建設(shè)實施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟效益，更重要的能夠取得十分明顯的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。本項目建設(shè)， 符合當(dāng)?shù)?政府 ” 發(fā)展旅游和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色經(jīng)濟 ” 的 整體思路 和戰(zhàn)略決策 。本項目建成后，將起到龍 頭作用，促進 順平乃至周邊縣市養(yǎng)蜂 業(yè)向更高層次發(fā)展，同時促進 順平 的食品加工業(yè)有一個較大的飛躍。本項目需要員工 170 人 左右 ，主要考慮接收 附近農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力 和附近大中專院校畢業(yè)生，這對 解決 農(nóng)村 困難家庭問題 ，落實大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)，構(gòu)建和諧社會 作用是顯著的。 增加稅收 項目投產(chǎn)后，國家及地方收取的稅金全年均為 300～ 1000 萬元 ，整個經(jīng)營期累計稅金為 26,000萬元，為項目總投資的 。 經(jīng)濟效益 經(jīng)濟效益分析依據(jù) 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)成本主要由固定投資成本、產(chǎn)品成本、勞務(wù)及管理成本、營銷采購成本構(gòu)成 。 產(chǎn)品成本：主要為原料成本、加工消耗成本、包裝材料成本、倉儲物流成本、稅費等。 勞務(wù)及管理成本投產(chǎn)初期約每年 300 萬元，員工工資可按當(dāng)?shù)匦匠晁狡骄蛋l(fā)放，技術(shù)和管理人員可采用期權(quán)激勵方式節(jié)省先期開支，可給 第 18 頁 共 19 頁 予一定比例的限售股， 5 年解禁流通。 預(yù)計初期五年的年均銷售收入為 5000 萬元人民幣 , 穩(wěn)定期每年銷售收入 7000 萬～ 1億元人民幣。 前五年 :每年利潤 1500 萬元（完稅后），上繳利稅 300 萬元（作為招商引資重點項目，投資前 3年稅收優(yōu)惠）； 五年后：每年利潤 3500 萬元（完稅后），上繳利稅 1000 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 指標 備注 一、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 噸 /年 220 1 零售包裝蜂王漿凍干粉 噸 /年 70 2 食品工業(yè)用蜂王漿凍干粉 噸 /年 30 3 蜂花粉 噸 /年 120 二、 原料需求 噸 /年 1 蜂王漿原液 噸 /年 300 2 蜂花粉 噸 /年 200 3 輔料 噸 /年 10 4 包裝材料 噸 /年 20 三、 人員及動力消耗 萬元 /年 400 1 燃煤 噸 /年 20 2 用電量 萬度 /年 180 3 用水量 萬立方米 10000 3 勞加定員 人 170 四、 建筑面積 平方米 5000 五、 占地面積 畝 50 第 19 頁 共 19 頁 六、 項目總投資 萬元 5000 七、 建設(shè)投資 萬元 3500 (一 ) 建設(shè)期利息 萬元 105 (二 ) 年銷售收入 萬元 5000 前五年平均 八、 年總成本 萬元 3300 前五年平均 九、 年利潤總額 萬元 1800 前五年平均 十、 年所得稅 萬元 300 前五年平均 十一、 年稅后利潤 萬元 1500 前五年平均 1 投資回收期 年 2 投資利潤率 % 30 3 借 款償還期 年 5 5 綜合投資回收期 年 5 生態(tài)效益 項目建成后，產(chǎn)生的“三廢 ” 經(jīng)處理符合排放便準后 排放， 對周邊環(huán)境影響較小 。項目的建成將推動當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)蜂農(nóng)業(yè)科學(xué)化、規(guī)范化發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增收和生