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農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告-閱讀頁

2025-02-24 16:31本頁面
  

【正文】 37 第十一章 投資估算及資金籌措 11. 1 投資估算依據(jù) ( 1)《 2021年全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》建定字( 2021) 319 號文; ( 2) 《 2021 年安徽省建筑安裝工程費用定額》建定字( 1999)436 號文; ( 3) 當?shù)亟凇督ú膬r格信息》和當?shù)亟ㄖ袌龉こ滩牧蟽r格; 有關(guān)說明 建設(shè)單位管理費:按土建工程費的 %計算; 勘察設(shè)計費:按國家有關(guān)規(guī)定收取 %; 工程建設(shè)監(jiān)理 費:按土建工程費的 %計算; 基本預(yù)備費:按有關(guān)規(guī)定計提; 征地:征地標準為 12 萬元 /畝。評價表格式、主要指標的口徑與計算,均按《指南》的規(guī)范。 3.國家現(xiàn)行的財稅制度和法規(guī)。 12. 2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1.稅費 本項目適用營業(yè)稅(稅率 5%)及附加(稅率 10%)。 2.利率 銀行借款年利率為 %。 4.基準折現(xiàn)率 (ic): 12% 12. 3 銷售(運營)收入估算 本項目運營收入是向交易雙方收取的交易費。項目第一期實績:占地 50 畝,容駐商戶 300 戶 , 2021 年交易額 億元。 12. 4 成本費用估算 1.工資及福利費。 2.修理費:按每年 60萬元計算。均按直線法計算折舊。 5.財務(wù)費用:財務(wù)費用為借款利息,按各年借款余額計算。按各年交易費收入的 10%計算。 12. 5 盈利能力分析 1.主要盈利指標 由表 5 可計算得: 項目計算期年均利潤額 。 項目計算期年均稅后利潤額 。 銷售利潤率 %。 投資利潤率 %。 2.投資回收期:由表 7 可見,本項目的投資回收期為 年。 4.項目財務(wù)凈現(xiàn)值( FNPV):由表 7 計算,在 ic=12%時為。 12. 6 償債能力分析 1.借款償還期:由表 6 可見,項目的銀行借款,可在 3年內(nèi)還本付息,其資金全部是項目本身產(chǎn)生的資金,而無需另外舉債。另由 表 8可見,計算期結(jié)束時,銷售(運營)收入減去各項稅金、支付借款本息、開支經(jīng)營成本之后仍可累計贏余資金 13565 萬元,表明資金流是充足的。 20%變動時,對投資回收期和財務(wù)內(nèi)部收益率分別產(chǎn)生的影響。這表明:(一)雖然兩個因素都會對指標發(fā)生影響,但銷售(運營)收入的敏感度略大于總投資額;(二)此時的指標距離基準收益率仍高出數(shù)倍,不會影響方案的可行性。(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加) =247。 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告 42 盈虧平衡點圖 銷售(運營)收入 總成本 固定成本 24% 100% 12. 8 評價結(jié)論 本項目是我市規(guī)模較大的商品批發(fā)市場,建成之后對于擴大商品流通,增加就業(yè)崗位將起到積極的較大的作用,因而具有良好的社會效益。 建議盡快批準實施。+9) 8143 752 763 779 864 864 864 864 864 764 765 其中:可變成本 2570 210 225 245 270 270 270 270 270 270 270 固定成本 5573 542 538 534 594 594 594 594 594 494 495 11 經(jīng)營成本( 105678) 5300 390 435 485 570 570 570 570 570 570 570 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告 46 資 產(chǎn) 負 債 表 表 3 單位:萬元 序號 計算期 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 1 在建工程 3221 0 0 2 累計資金盈余 0 429 1041 2332 3946 5560 7174 8788 10402 11983 13565 3 固定資產(chǎn)凈值 0 1531 1392 1253 1114 975 836 697 558 519 480 4 無形及遞延資產(chǎn)凈值 0 1396 1241 1086 931 776 621 466 331 156 0 5 資產(chǎn)總額 3221 3356 3674 4671 5991 7311 8631 9951 11271 12658 14045 6 國債及配套資金 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 7 長期借款 1000 500 0 8 資本金 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 9 累計未分配利潤 635 1453 2450 3770 5090 6410 7730 9050 10437 11824 10 負債和所有者權(quán)益總額 3221 3356 3674 4671 5991 7311 8631 9951 11271 12658 14045 11 資產(chǎn)負債率 % % 0 0 0 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告 47 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 4 單位: 萬元 序號 項 目 合 計 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 無形資產(chǎn) 原值 本年攤銷費 凈值 2 遞延資產(chǎn) 原值 1551 本年攤銷費 1551 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 凈值 1396 1241 1086 931 776 621 466 311 156 0 …… 3 合計 原值 1551 本年攤銷費 1551 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 凈值 1396 1241 1086 931 776 621 466 311 156 0 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告 48 損益和利潤分配表 表 5 單 位:萬元 序 號 項目 合計 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 銷售(營業(yè))收入 27300 1800 2100 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2 銷售稅金及附加 1502 99 116 132 165 165 165 165 165 165 165 3 增值稅 0 4 總成本費用 8143 752 763 779 864 864 864 864 864 764 765 5 利潤總額( 1234) 17655 949 1221 1489 1971 1971 1971 1971 1971 2071 2070 6 彌補以前年度虧損 0 7 應(yīng)納稅所得額 17655 949 1221 1489 1971 1971 1971 1971 1971 2071 2070 8 所得稅 5831 314 403 492 651 651 651 651 651 684 683 9 稅后利潤( 58) 11824 635 818 997 1320 1320 1320 1320 1320 1387 1387 10 提取法定盈余公積金 1183 63 82 100 132 132 132 132 132 139 139 11 提取公益金 593 32 41 50 66 66 66 66 66 70 70 12 提取任意盈余公積金 0 13 可供分配利潤( 9101111) 10048 540 695 847 1122 1122 1122 1122 1122 1178 1178 14 應(yīng)付利潤(股利分配) 0 15 未分配利潤( 1313) 10048 540 695 847 1122 1122 1122 1122 1122 1178 1178 16 累計未分配利潤 540 1235 2082 3204 4326 5448 6570 7692 8870 10048 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場項目申請報告 49 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 表 7 單位:萬元 序號 項目 合計 計 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 現(xiàn)金流入 27780 1800 2100 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3480 銷售(營業(yè))收入 27300 1800 2100 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 回收固定資產(chǎn)余值 480 480 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 9989 3187 489 551 617 735 735 735 735 735 735 735 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 3187 3187 流動資金
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