【正文】 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 表１ 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 3221 含建設(shè)期利息 資本金 萬(wàn)元 1421 借款 萬(wàn)元 1000 2 銷售（運(yùn)營(yíng)）收入 萬(wàn)元 2730 年均 3 總成本 萬(wàn)元 4 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 530 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 6 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 7 銷售利潤(rùn)率 % 8 投資利潤(rùn)率 萬(wàn)元 9 投資利稅率 % 10 資本金利潤(rùn)率 % 11 借款償還期 年 3 12 投資回收期 年 含建設(shè)期 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 含建設(shè)期 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=12% 15 盈虧平衡點(diǎn) % 24 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 44 總成本費(fèi)用估算表 表 2 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 1970 150 165 185 210 210 210 210 210 210 210 4 修理費(fèi) 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 5 折舊費(fèi) 1190 139 139 139 139 139 139 139 139 39 39 6 礦山維簡(jiǎn)費(fèi) 0 7 攤 銷費(fèi) 1551 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 102 68 34 9 其他費(fèi)用 2730 180 210 240 300 300 300 300 300 300 300 其中：土地使用費(fèi) 10 總 成 本 費(fèi) 用 合 計(jì)（ 1+2+3+ =24% 這項(xiàng)指標(biāo)值表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 41 表中數(shù)據(jù)可見(jiàn)，當(dāng)銷售（運(yùn)營(yíng)）收入下降 20%時(shí)，投資回收期指標(biāo)由 年增加至 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %下降為 %；當(dāng)總投額增加 20%時(shí)，投資回收期由 年增加到 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由 %下降為 %。 2．上述指標(biāo)表明，本項(xiàng)目的償債能力是比較強(qiáng)的。 3．項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）：由表 7計(jì)算為 %。 銷售利稅率 %。 項(xiàng)目計(jì)算期年均所得稅額 。 6．其他費(fèi)用：主要包括管理費(fèi)用及向工商行政管理部門交納的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)。 3．折舊費(fèi)：房屋建筑物折舊年限 20 年，殘值 5%；機(jī)器設(shè)備及其他折舊年限 8年，殘值 6%。項(xiàng)目二期計(jì)劃占地、農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 39 容駐商戶數(shù)分別是一期的 倍和 5 倍，預(yù)計(jì)建成投入運(yùn)營(yíng)的前四年交易額分別為 6 億元、 7 億元、 8 億元、 10 億元，然后穩(wěn)定在每年 10 億元，按不變的交易費(fèi)比例計(jì)算得各年運(yùn)營(yíng)收入（列入表 5）。 3．計(jì)算期 本項(xiàng)目計(jì)算期為 11年，其中：建設(shè)期 1年，運(yùn)營(yíng)期 10年。 4．項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料。 11． 2 資金籌措 xxxx 批發(fā)大市場(chǎng)擴(kuò)建 項(xiàng)目 總投資 3221 萬(wàn)元， 擬通過(guò)以下途徑籌措： 銀行貸款 1000萬(wàn)元； 國(guó)家、省級(jí)專項(xiàng)資金 400 萬(wàn)元； 地方財(cái)政配套 400 萬(wàn)元； 自籌資金 1421萬(wàn)元； 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 38 第十二章、效益分析 12． 1 評(píng)價(jià)依據(jù) 1．國(guó)家計(jì)委 2021年頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。盡管不設(shè)置資格預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評(píng)標(biāo)時(shí)的評(píng)審內(nèi)容之一，邀請(qǐng)招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度相對(duì)較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。都必須按照規(guī)定通過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。是指招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合招標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制都可以申請(qǐng)投標(biāo)。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證 書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè) 過(guò)程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基于不參與建設(shè)過(guò)程中的管理，只是對(duì)項(xiàng)目的建農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 34 設(shè)過(guò)程進(jìn)行宏觀的監(jiān)督和控制。 10． 2 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指 招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。 9． 2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 本項(xiàng)目的總體執(zhí)行考核時(shí)間為 21個(gè)月。因此，有必要 根據(jù)分項(xiàng)工程的特點(diǎn)， 將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的各個(gè)不同階段，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施做出切實(shí)、合理的安排。同時(shí)，項(xiàng)目周邊建筑材料豐富，運(yùn)輸條件良好，工程用電、用水、臨時(shí)場(chǎng)地建設(shè)等條件也較好，加上各級(jí)政府支持，人民群眾理解和積極參與，總的來(lái)講，施工條件較好，有利工程的順利進(jìn)行。 一般管理人員要求具有 一定的現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn) ，管理人員應(yīng)具有高、中專以上文化程度。 農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 28 第八章、組織管理機(jī)構(gòu) 8． 1 建設(shè)組織機(jī)構(gòu) 8． 1． 1 項(xiàng)目管理 xxxx 批發(fā)大市場(chǎng)項(xiàng)目由 xxxxxx 有限責(zé)任公司主辦 ，負(fù)責(zé)招標(biāo)工程方案及施工單位的確定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的日常運(yùn)營(yíng)管理工作；并指定監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程施工中的監(jiān)理，聘請(qǐng)技術(shù)專家參與對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理，并搞好協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。主要的節(jié)能措施有： 大市場(chǎng)的主要建筑物主要朝向采用南北朝向。室外設(shè)置地上 式消火栓，消防栓距路邊不宜大于 2 米，距建筑物外墻不宜小于 5 米，室外消火農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 27 栓的間距不應(yīng)超過(guò) 120米。 7． 3． 2 污水處理 項(xiàng)目產(chǎn)生的生活廢水，通過(guò)市場(chǎng)內(nèi)的排污管道直接排入市政污水排水管網(wǎng)。 7． 2 環(huán)境保護(hù)措施 7． 2． 1 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 排放標(biāo)準(zhǔn)： 《國(guó)家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《污水綜合排放 標(biāo)準(zhǔn)》 《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 7． 2． 2 施工中環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目在施工過(guò)程中 ,機(jī)械設(shè)備的噪音及施工中的粉塵會(huì)對(duì)周圍人群和環(huán)境造成污染。倉(cāng)庫(kù)的建筑種類有多種，例如有 RC 結(jié)構(gòu)、鋼骨彩色鋼板結(jié)構(gòu)、力霸彩色鋼板結(jié)構(gòu)及力霸石棉瓦結(jié)構(gòu)等幾種，目前國(guó)內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)約 80%是采用鋼骨彩色鋼板的建筑結(jié)構(gòu)，因此可以考慮以鋼骨彩色鋼板的建筑結(jié)構(gòu)，它擁有足夠的強(qiáng)度且施工既快又便宜的優(yōu)點(diǎn)。 建筑平面功能布置如下： 一層為化驗(yàn)室、檢測(cè)室，建筑面積為 150M2。 6． 3． 2 建筑設(shè)計(jì)原則 xxxx 批發(fā)大市場(chǎng)的交易大棚、 倉(cāng)儲(chǔ)、檢測(cè)檢疫中心、信息中心及配套設(shè)施的工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝等必須按照國(guó)家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 6. 2. 2 廣告宣傳 利用當(dāng)?shù)貓?bào)紙、電視臺(tái)、戶外廣告等，做真實(shí)的宣傳廣告。在合理安排道路、綠化、活動(dòng)場(chǎng)地基礎(chǔ)上，應(yīng)充分注意建筑物原有地貌、地物、綠地等的利用，并能結(jié)合基地條件和使用功能的要求，選擇能美化環(huán)境、凈化空氣的樹種、花草。 6． 1． 2 細(xì)部布置規(guī)劃 （ 1）貨車通道 在大市場(chǎng)內(nèi)部的貨車車道，單線車道寬度為 ，雙線車道寬度為 ，車道的地板荷重必須是能承擔(dān) 10 噸 /每軸的地板。 環(huán)衛(wèi)：配備垃圾車，垃圾箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)備，并有專人分區(qū)負(fù)責(zé)衛(wèi)生環(huán)境。 5. 3. 2 配套設(shè)施 消防：每個(gè)區(qū)段，每個(gè)樓層為一個(gè)獨(dú)立防火區(qū) ，并設(shè)消防農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 20 通道、疏散口和防火門。 規(guī)劃定位：交通通暢，區(qū)位明確，整潔衛(wèi)生。 配套設(shè)施：道路停車場(chǎng)占地 ，綠化 7500平方米。 （ 2）水源可靠，水質(zhì)良好，有可靠的電力供應(yīng)。 4. 4. 2 工業(yè)初具規(guī)模 xxx 緣煤而建，多元開拓，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，形成了以煤、電、化為主的，兼有醫(yī)藥、建材、紡織、電子、輕工為支柱的工業(yè)體系，近年來(lái)，城鄉(xiāng)面貌日新月異，道路寬廣，市容整潔。全年 肉類總產(chǎn)量 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) %；禽蛋產(chǎn)量 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；牛奶產(chǎn)量 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；水產(chǎn)品產(chǎn)量 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；全年生豬出欄 萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng) %；出欄牛 萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng) %；出欄羊 ，比上年增長(zhǎng) %；出欄家禽 萬(wàn)只，比農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 17 上年增長(zhǎng) %。 農(nóng)業(yè)喜獲豐收。 4． 3 城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2021 年， xxx緊緊抓住中部崛起機(jī)遇，大力實(shí)施東向發(fā)展戰(zhàn)略，宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“高增長(zhǎng)、高質(zhì)量、高效益”的良好態(tài)勢(shì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 xxx 依山傍水、城鄉(xiāng)交錯(cuò)，東起上窯山，南屏舜耕山，西臨八公山，淮河橫貫全境，不僅自然條件優(yōu)越，資源蘊(yùn)藏量豐富，而且區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，水陸交通便利，是蘇、魯、豫、皖交界地區(qū)通往長(zhǎng)江三角洲的重要通道。 xxx 雛形于三十年代形成， 1950年 9月 18 日正式設(shè)市， 1952年 4 月 12 日改為安徽省直轄市，成為新中國(guó)成立之后新建并迅速崛起的工礦型城市和我國(guó)重要的能源基地之一。 21’ 21”～117。 4. 1. 3 氣候條件 xxx 市氣候?qū)儆跍嘏瘞О霛駶?rùn)大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，具有典型的南北海陸過(guò)渡性氣候后特征。沉積巖相從上部河流相過(guò)度到湖泊相。 水文地質(zhì) xxx位于淮河流域，最大的地表水為淮河。 xxxx 土質(zhì)為粉質(zhì)粘土層，土壤許可耐壓力一般為 15～ 22t/m2。城區(qū)的水、電、氣等市政公用設(shè)施齊全，交通十分方便，區(qū)位條件良好。而 xxxxxx 批發(fā)大市場(chǎng)貨源來(lái)自海南、云南、江蘇、農(nóng)產(chǎn)品綠色批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 12 浙江、山東等省及周邊地區(qū)，急切需要一個(gè)較大的物流中心。 xxx 共轄六區(qū)一縣， xxxxxx 批發(fā)大市場(chǎng)的興辦，經(jīng)營(yíng)面已經(jīng)覆蓋 xxx、 xxx、 xxx、 xxx、 xxx、 xxx 等地，由于國(guó)家政策扶持，市場(chǎng)保持旺銷勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨漸好，市場(chǎng)也日漸旺盛。 3． 3 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 1． xxx 原來(lái)的批發(fā)市場(chǎng)層次較低，多為二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，因而整個(gè)市場(chǎng)或單個(gè)客商的貨物吞吐量小、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，資金實(shí)力也弱。 xx 是國(guó)家大型能源基地之一，為華東地區(qū)的工業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，充足的能源為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。西漢淮南王劉安在八公山下主持編纂了兼容諸子百家之長(zhǎng)的《淮南子》，在中國(guó)的思想文化發(fā)展史上建樹了不朽的豐碑。 xxxxxx 批發(fā)大市場(chǎng)目前的經(jīng)營(yíng)狀況已跟不上發(fā)展的需要，由于具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，許多商戶申請(qǐng)入駐，但由于受場(chǎng)地限制，影響了大發(fā)展，所以現(xiàn)在急需擴(kuò)建，把二期工程盡快上馬，繁榮市場(chǎng)。在編制 xxx 地區(qū) 2021 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的基