【正文】 用車申請單”報銷。 七、嚴守公司業(yè)務機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。如有違者，公司有權(quán)追究責任。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 30 頁 共 70 頁 四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。 六、 員工領用物品均需填寫“物品領用單”。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。 八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。 （三） 凡需攜公章外出辦事， 應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。 （七） 各類公章的使用均應建立登記制度。 第二章 財務管理制度 總 則 一、 為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。 三、 財務管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。 四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措 施。 六、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。 （二） 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。 （三） 公司根據(jù)實際需要，設置財務部級財務部經(jīng)理，主 持本公司的財務會計工作。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。 公司的財務制度應報公司董事會批準。 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時 性。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 34 頁 共 70 頁 款，帳務處理上仍計作撥付。 （二） 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。 （四） 公司將非公司業(yè)務之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴重過失論處。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。 二、 成本、費用管理 （一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權(quán)拒付。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。 （三） 財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務部對帳，經(jīng)財務部確認實際付款情況后，方可付款。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。 （六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。 （七） 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。 二、 成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟 效益。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 36 頁 共 70 頁 四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。 （二） 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。 （三） 公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結(jié)合本部門的職責參與公司的成本管。 經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分 析報告送總經(jīng)理審閱。 參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。 對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。 第四章 經(jīng)濟管理制度 總則 一、 為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度： 二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。 經(jīng) 濟 合 同 一、 公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。 二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。 三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告， 并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材 料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。 四、 公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 二、 《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設計變更 由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 四、 超過 20200 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。 第五章 材料設備工作管理制度 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 40 頁 共 70 頁 總則 一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度 。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。 三、 設備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 五、 重要設備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 41 頁 共 70 頁 二、 工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經(jīng)濟管理部配合實施。 根據(jù)國家的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。 施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。施工方案。 及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。施工單位有權(quán)拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 42 頁 共 70 頁 改指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。 確認施工質(zhì)量。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。 （二） 各單位技術(shù)負責人應組織有關(guān)人員認真審查圖紙。 重要構(gòu)造是否合理。 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應條件是否適應技術(shù)難點的特殊要求。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 43 頁 共 70 頁 五、設計交底 設計交底由建設單位組織有關(guān)單位進行。設計交底記錄由設計單 位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關(guān)單位。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關(guān)人員審核。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關(guān)人 員重新審定。尤其是施工單位的陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 44 頁 共 70 頁 技術(shù)交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。 九、設計變更 （一） 變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。 （四） 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。 （三） 建設單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 45 頁 共 70 頁 復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。關(guān)鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。 （三） 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位， 施工單位在自己進行了技術(shù)復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進