【正文】 限 公 司 制 度 匯 編 第 37 頁 共 70 頁 （二） 財務(wù)部： 參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 （五） 辦公室： 在董事會下達(dá)給公司管理費用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費用的開支。 四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。 現(xiàn)場簽證事項審核 一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)此結(jié)算。 二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場調(diào)查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工審核確定。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。 圖紙、文件是否互相矛盾。 六、施工組織設(shè)計 （一） 施工組織設(shè)計由施工單位編制。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。 十一 、技術(shù)檢驗 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強(qiáng)度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。 （四） 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。 （二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。 八、施工 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件，施工組織設(shè)計進(jìn)行施工。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。 （三） 圖紙審查要點： 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。 工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一、責(zé)權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。 二、 工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務(wù)部共同完成。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā) 過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。 五、 成本管理責(zé)任分工： （一） 經(jīng)營 部： 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本； 董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。 第 三 章 成本管理制度 一、 了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各 供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 資金管理及成本、費用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計劃撥付。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。 財務(wù)會計機(jī)構(gòu)、人員和制度 一、財務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置 （一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。 四、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章 使用情況。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。單價在 100 元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。 公司財產(chǎn)、辦公用品管理 一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。 （二） 因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。 四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定 （一） 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。 （二） 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月 2 日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。 配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào) 查及信息反饋工作。 6． 負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。具體工作職責(zé)如下： （一）每日 10： 00 前完成前日來電、來訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯 報經(jīng)理。 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。領(lǐng)導(dǎo)完成項目銷售工作。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 21 頁 共 70 頁 （二）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計劃。 （四） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。負(fù)責(zé)合同條款的擬定并按程序上報審批。 （二） 協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 19 頁 共 70 頁 庫等工作。 （二） 全面負(fù)責(zé)本部門的日常工作。 （三） 對進(jìn)口物資負(fù)責(zé)報關(guān)、商檢。 （五） 監(jiān)督協(xié)調(diào) 施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。 （四） 協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進(jìn)度部位，檢查付款申請與進(jìn)度是否相符。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。 （三） 負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司 各項規(guī)章制度。 （八） 負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項 。 （二） 參與本公司的工程項目可 行 性研究和項目評估 中的財務(wù)分析工作。 （ 四 ）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理； （ 五 ）負(fù)責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （ 六 ）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 8 頁 共 70 頁 （ 七 ）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （ 八 ）登記公司員工外出內(nèi)容； （ 九 ）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄； （ 十 ）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 第 一 部 分 總 述 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 3 頁 共 70 頁 第一章 公 司 簡 介 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元 2020 年 注冊資金： 2020 萬元 企業(yè)宗旨： 營造綠色家園 真誠服務(wù)客戶 經(jīng)營理念：你的難題，我的課題；你的需求，我的追求 用行動求得空間，用服務(wù)贏得客戶，用誠信獲得認(rèn)可 企業(yè)精神： 團(tuán)結(jié)拼搏 務(wù)實創(chuàng)新 與時俱進(jìn) 塑造人生 第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務(wù)副總經(jīng)理 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 4 頁 共 70 頁 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 辦公室總務(wù)： （三） 司機(jī)： 六、 財務(wù)部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計： （三） 出納： 七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土 建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九、 經(jīng)營部 （一） 經(jīng)理 （二） 預(yù)算工程師 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 5 頁 共 70 頁 十、 材料設(shè)備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 十一、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 第一章 辦公室崗位職責(zé) 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 6 頁 共 70 頁 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費用的支出； 負(fù)責(zé) 公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章 的使用規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作； 負(fù)責(zé)公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 1 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。 第二章 財務(wù)部崗位職責(zé) 一、 財務(wù)部工作內(nèi)容 （一） 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 二、 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作 對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有