【正文】 八、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，應(yīng)按月以銀行對帳單核對未達(dá)收支應(yīng)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 十、領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作廢支票，均存放保險(xiǎn)柜里面。 十一、會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃紅線并蓋章進(jìn)行更正。 十、 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 一、購買 固定資產(chǎn)及設(shè)備、辦公及出差費(fèi)用由 總 經(jīng)理簽字報(bào)銷。 三、報(bào)銷單項(xiàng)金額在一萬元以內(nèi)，由總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷；單項(xiàng)金額超過一萬（含十萬）元，必須由董事長簽字 方可報(bào)銷；十萬元以上召開董事會(huì)決議、審批后方可報(bào)銷。 五、公司員工因公出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審批，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。 六、員工出差的費(fèi)用報(bào)銷及標(biāo)準(zhǔn) 員工出差填寫應(yīng)填寫《出差申請單》，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù) 借差旅費(fèi)。 員工出差根據(jù)工作需要確定，凡可以電話、傳真及其他方式解決的問題不得出差解決。 （ 2） 出差員工在外交通費(fèi)憑乘車憑證據(jù)實(shí)報(bào)銷，使用公司交通工具或借用租用車輛者不報(bào)銷交通費(fèi)； （ 3） 項(xiàng)目人員遠(yuǎn)途出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 省 會(huì) 城市出差以 80 元 /天， 其他城市以 50 元 /天計(jì)算。 （ 4） 工人遠(yuǎn)途出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 20 元 /人 /天（僅計(jì)時(shí)工資執(zhí)行） （ 5） 項(xiàng)目人員與工人外出一同施工者，按工人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用； （ 6） 連續(xù)出差 10 天以上，住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)的 90%計(jì)算， 20 天以上者，按標(biāo)準(zhǔn)的 80%計(jì)算； （ 7） 出差當(dāng)日 不論任何時(shí)起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。 七、通訊費(fèi)以電信 局憑證報(bào)銷。 九、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 十一、超過一個(gè)月以上的出差單據(jù)，假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。駕駛員違章造成罰款和車輛損壞，維修費(fèi)和罰 款自行承擔(dān)（因工程項(xiàng)目需要而超載超員且主管領(lǐng)導(dǎo)同意出車的除外）； 車輛 使用完畢，應(yīng)進(jìn)行清洗并停放于指定停車處，及時(shí)通報(bào)車況和剩余油量； 因車輛使用者工作安排不當(dāng)，產(chǎn)生的多余里程數(shù)按 1元 /公里從相關(guān)人員工資中扣出。漫游出現(xiàn)的私人話費(fèi)，由個(gè)人承擔(dān)，公司一律不予報(bào)銷 ； 員工私人 車輛因公使用，由行政 人員統(tǒng)計(jì)公里數(shù)，公司按 元 /公 里支付費(fèi)用 （長途） ； 董事長和 總經(jīng)理 車輛補(bǔ)助 為 1500 元 /月，副總經(jīng)理車輛補(bǔ)助為 500 元 /月，部門經(jīng)理車輛補(bǔ)助為 300 元 /月 。辦理手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 公司每月暫扣所有工程 制作 人員 50元 /人的工程質(zhì)量保證金，于每年底退還，其間員工被公司開除不予退還質(zhì)量保證金，員工離職須提前 1 個(gè)月向公司提交書面報(bào)告，此月內(nèi)應(yīng)服從公司的工作安排， 否則不予退還質(zhì)量保證金。 在施工過程中及工程質(zhì)保期內(nèi)， 出現(xiàn)的任何 質(zhì)量 、 安全事故，公司除按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外，同時(shí)參與人員的所扣質(zhì)保金不予退還。 嚴(yán)格對出入車輛進(jìn)行管理，對于物資出廠，必須憑相關(guān)部門開據(jù)的出門憑證才能放行。門衛(wèi)對來訪情況應(yīng)作詳細(xì)登記（來訪 人姓名、時(shí)間、事由及離廠時(shí)間）。 下班及廠休時(shí)間，門衛(wèi)人員應(yīng)密切注意廠區(qū)治安及安全狀況，出現(xiàn)隱患或事故應(yīng)及時(shí)排除，并向 工程部經(jīng)理 匯報(bào)或報(bào)警。 非工作原因晚上 23： 00 后回廠的人員，門衛(wèi)應(yīng)進(jìn)行登記，同時(shí)收取 1 元 /次開門費(fèi) 。 員工簽字： 附表 1 月 度 績 效 考 核 表 類別 考評(píng)內(nèi)容 姓名： 崗位： 總分： 本職工作質(zhì)量 （ 40分） 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 日常工作合格率，是否按時(shí)按質(zhì)向客戶提供所需服務(wù)。 重大任務(wù)完成率，是否能按上級(jí)要求完成重大任務(wù)。 額外工作任務(wù)：在完成工作的前提下，是否能按時(shí)保質(zhì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。 同事之間工作是否配合，上工序視下工序?yàn)榭蛻簦欠窬哂袑I(yè)敬業(yè)精神。 得分： 20 分□ 15 分□ 10分□ 5分□ 紀(jì) 律 性 （ 10分） 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 是否遵守公司的考勤制度。 得分： 10 分□ 5 分□ 0 分□ 忠 誠 性 （ 10分） 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 是否維護(hù)（ 不非法侵占）公司利益、維護(hù)團(tuán)隊(duì)形象、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題是否及時(shí)。 每月底由 行政人員考核填報(bào)此表并 歸檔。 附表 2 年 度 績 效 考 核 表 姓名 部 門 職 務(wù) 員 工 述 職 各 因 素 得 分 情 況 （根據(jù)月度考核表統(tǒng)計(jì)考核） 項(xiàng)目 時(shí)間 本職工作質(zhì)量 本職工作數(shù)量 團(tuán)隊(duì)精神 紀(jì) 律 性 忠 誠 性 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 注：此表格考核對象由所屬團(tuán)隊(duì)內(nèi)勤人員填寫 行政部 評(píng)估意見 簽 字： 年 月 日 總 經(jīng) 理 意 見 簽 字： 年 月 日 附表 3 員 工 獎(jiǎng) 勵(lì) 單 姓名 部門 職務(wù) 獎(jiǎng)勵(lì)事由： 提出人： 年 月 日 有關(guān)情況： 獎(jiǎng)勵(lì)意見 經(jīng) 濟(jì)：獎(jiǎng)金 元， 獎(jiǎng)品 行 政：嘉獎(jiǎng) □ 記功 □ 記大功□ 補(bǔ)充獎(jiǎng)勵(lì)： 審 批 行政部 意見 簽 字： 年 月 日 總經(jīng)理意見 簽 字： 年 月 日 附表 4 員 工 懲 罰 單 姓名 部門 職務(wù) 過失的時(shí)間、地點(diǎn) 過失的結(jié)果、影響 輕 微 □ 中 等 □ 嚴(yán) 重 □ 過失描述： 提出人： 年 月 日 懲戒意見 經(jīng) 濟(jì)：罰款 元 行 政：警告□ 記過□ 記大過□ 辭退□ 開除□ 補(bǔ)充意見： 審 批 行政部 意見 簽 字： 年 月 日 總經(jīng)理意見 簽 字： 年 月 日 處分執(zhí)行情況 受罰人： 經(jīng)辦人： 年 月 日 年 度 考 評(píng) 表 考評(píng)期： 年 年 月 日 姓名 部門 入職時(shí)間 職務(wù) /崗位 部門 考核意見 專業(yè)能力 □很強(qiáng) □強(qiáng) □較強(qiáng) □差 工作責(zé)任心 □很強(qiáng) □強(qiáng) □較強(qiáng) □不強(qiáng) 完成工作情況 □優(yōu)秀 □良好 □基本完成 □不能完成 勞動(dòng)紀(jì)律 □很好遵守 □較好遵守 □基本遵守 □不能遵守 綜合評(píng)價(jià)： 綜合表現(xiàn)等級(jí)： （ □優(yōu)、 □良、 □合格、 □不合格） 考評(píng)人簽名： 行政 部 考核意見 公司總經(jīng)理 審批意見 注： 綜合表現(xiàn)等級(jí)為優(yōu)、良、合格的員工繼續(xù)留用，不合格的員工不予留用。