【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 表 6 集團(tuán)三大管理層財(cái)務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分 權(quán)責(zé)種類 集團(tuán)總部 專業(yè)集團(tuán) 成員企業(yè) 董事局主席權(quán)責(zé) 總裁權(quán)責(zé) 支持部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 職能部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 主辦部門權(quán)責(zé) 財(cái)務(wù)預(yù)算 1. 決定集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 年度財(cái)務(wù)預(yù)算 1. 組織編制本集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 務(wù)預(yù)算 1. 組織審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算 年度預(yù)算 2. 備案集團(tuán)月度資金計(jì)劃 資金計(jì)劃 ，審定專業(yè)集團(tuán) 月度資金計(jì)劃 2. 簽批本集團(tuán)月度資金計(jì)劃 金計(jì)劃，審定成員企業(yè)月度資金計(jì)劃 2. 組織審核月度資金計(jì)劃 金計(jì)劃并實(shí)施 融資 審批集團(tuán) 5000萬(wàn)元以上貸款和發(fā)股融資方案及合約簽字 審 批 集 團(tuán) 重 要(5005000 萬(wàn)元以上 ) 融資方案 1. 編制并實(shí)施集團(tuán)各類融資方案，審定集團(tuán) 500 萬(wàn)元以下融資方案 2. 集中管理集團(tuán)融資事項(xiàng) 簽批本專業(yè)集團(tuán)500 萬(wàn)元以下融資方案，組織落實(shí)融資事項(xiàng) 編制并實(shí)施本集團(tuán)融資方案，跟蹤落實(shí)相關(guān)事項(xiàng) 按集團(tuán)審批方案組織實(shí)施本企業(yè)融資事項(xiàng) 按集團(tuán)批準(zhǔn)方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項(xiàng) 資金 使用 1. 審批特殊資金使用申請(qǐng) 2. 備案所有 100萬(wàn)元以上資金調(diào)度 10 萬(wàn)元以上資金使用及專業(yè)集團(tuán)100 萬(wàn)元以上資金調(diào)度和使用 10 萬(wàn)元以下和專業(yè)集團(tuán)間 100 萬(wàn)元以下資金調(diào)度及使用 間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金 。 2. 對(duì)抽調(diào)本企業(yè)資金有事先知曉和建議權(quán) 負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)計(jì)劃、申請(qǐng)管理資金使用事宜 財(cái)務(wù)人員管理 決定集團(tuán)首席會(huì)計(jì)師和專業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師任免 簽批各級(jí)財(cái)務(wù)主管任免調(diào)配方案 制訂集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任方案 對(duì)本專業(yè)集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任提出建議 擬定本專業(yè)集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)主管調(diào)配任免及專業(yè)職稱聘任建議方案 對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)主管任免及財(cái)務(wù)人員聘任提出建議 表 6 集團(tuán)三大管理層財(cái)務(wù)金融類權(quán)責(zé)劃分（續(xù)） 權(quán)責(zé)種 集團(tuán)總部 專業(yè)集團(tuán) 成員企業(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 類 董事局主席 權(quán)責(zé) 總裁權(quán)責(zé) 支持部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 職能部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 主辦部門權(quán)責(zé) 報(bào)銷 1. 審批總裁規(guī)例支出除外的費(fèi)用 1. 審批集團(tuán)總部及專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)銷 (規(guī)例支出除外 ) 總經(jīng)理報(bào)銷 (規(guī)例支出除外 ) 1. 審批本集團(tuán)總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報(bào)銷 成員企業(yè)總經(jīng)理報(bào)銷 (規(guī)例支出除外 ) 1. 審批本企業(yè)報(bào)銷事宜 按制度核報(bào)已簽批本企業(yè)費(fèi)用 (規(guī)例支出除外 ) 2. 5 萬(wàn)元 /次以上特項(xiàng)支出 (公關(guān)無(wú)票支出 )備案 2. 審批 5 萬(wàn)元 /次以上特項(xiàng)支出 ,其他特項(xiàng)支出備案 總部費(fèi)用、 規(guī)例支出和特項(xiàng)支出，備案所有特項(xiàng)支出財(cái)務(wù)處理事宜 2. 審批 萬(wàn)元/ 次的特項(xiàng)支出 ,2020 元 /次以下特項(xiàng)支出備案 的本集團(tuán)總部費(fèi)用及特項(xiàng)支出 2. 決定 2020元/次以下特項(xiàng)支出 財(cái)務(wù)信息處理 大對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露 財(cái)務(wù)信息披露 ，審批集團(tuán)例行對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露，對(duì)外報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)信息 1. 審批本集團(tuán)重要財(cái)務(wù)信息披露 息披露 例行財(cái)務(wù)信息披露 1. 對(duì)外報(bào)送本企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 要財(cái)務(wù)信息 位財(cái)務(wù)信息 息 2. 隨時(shí)掌握本集團(tuán)財(cái)務(wù)信息 息編制和管理 企業(yè)財(cái)務(wù)信息 2. 本公司財(cái)務(wù)信息采集、存儲(chǔ)和管理 表 7 集團(tuán)三大管理層技術(shù)質(zhì)量類權(quán)責(zé)劃分 權(quán)責(zé)種類 集團(tuán)總部 專業(yè)集團(tuán) 成員企業(yè) 董事局主席權(quán)責(zé) 總裁權(quán)責(zé) 支持部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 職能部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 主辦部門權(quán)責(zé) 研究開(kāi)發(fā) 簽批技術(shù)規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃 簽批集團(tuán)年度研發(fā)計(jì)劃和跨專業(yè)集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目開(kāi)展計(jì)劃 1. 首席工程師組織年度研發(fā)計(jì)劃審議和重要項(xiàng)目評(píng)審 2. 組織實(shí)施跨專業(yè)集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目 3. 編制技術(shù)規(guī)劃并備案所 有研發(fā)項(xiàng)目方案 1. 簽批本集團(tuán)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃 2. 組織推進(jìn)集團(tuán)重大研發(fā)項(xiàng)目 1. 制訂本集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃和研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃并推進(jìn)實(shí)施 2. 組織項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收工作 組織制訂本企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)實(shí)施 制訂本企業(yè)研發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施 新技術(shù) /新工藝引進(jìn)推廣 重大新技術(shù)和新工藝推廣方案?jìng)浒? 簽批跨專業(yè)集團(tuán)新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣方案 藝推廣方案并備案所有方案 技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣方案 簽批本集團(tuán)重要新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣方案 組織制訂并實(shí)施本集團(tuán)新技術(shù)新工藝引進(jìn)推廣方案 組織制訂本企業(yè)新技術(shù)新工藝推廣方案，簽批一般方案 制訂并實(shí)施新技術(shù)新工藝推廣方案，上報(bào)重要方案 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 設(shè)備管理 重大設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)備案 簽批年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，備案計(jì)劃外采購(gòu) 備采購(gòu)計(jì)劃 購(gòu)事宜 賣事宜 1. 簽批設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和計(jì)劃外設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng) 2. 簽批總原值 5萬(wàn)元以上設(shè)備處理變賣事宜 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，審定計(jì)劃外設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng) 變賣事宜 1. 簽批計(jì)劃內(nèi)設(shè)備采購(gòu) 2. 簽批 2 萬(wàn)元以內(nèi)設(shè)備處理變賣事宜 1. 辦理設(shè)備采購(gòu)事宜，上報(bào)計(jì)劃外采購(gòu)方案 2. 上報(bào)并辦理設(shè)備處理事宜 . 質(zhì)量管理 1. 決定集團(tuán)質(zhì)量管理方針 2. 備案重大質(zhì)量問(wèn)題 1. 審批集團(tuán)年度質(zhì)量管理計(jì)劃 2. 備案重要質(zhì)量問(wèn)題 年度質(zhì)量管理計(jì)劃 理計(jì)劃、質(zhì)量問(wèn)題解決方案并跟蹤檢查 簽批本集團(tuán)質(zhì)量管理計(jì)劃，決定質(zhì)量管理工作重點(diǎn) 1. 制訂并實(shí)施本集團(tuán)質(zhì)量管理制度和計(jì)劃 2. 審定成員企業(yè)質(zhì)量管理計(jì)劃 3. 主管領(lǐng)導(dǎo)組織重要質(zhì)量攻關(guān) 1. 決定企業(yè)質(zhì)量管理月度計(jì)劃和工作重點(diǎn) 2. 組織解決質(zhì)量問(wèn)題 制訂本企業(yè)質(zhì)量管理計(jì)劃，解決質(zhì)量問(wèn)題 表 8 集團(tuán)三大管理層安全類權(quán)責(zé)劃分 權(quán)責(zé)種類 集團(tuán)總部 專業(yè)集團(tuán) 成員企業(yè) 董 事局主席權(quán)責(zé) 總裁權(quán)責(zé) 支持部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 職能部門 (領(lǐng)導(dǎo) )權(quán)責(zé) 總經(jīng)理權(quán)責(zé) 主辦部門權(quán)責(zé) 安全管理 全方針 患和事故立即備案 工作部署 。 2. 簽批 50 萬(wàn)元以下經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目 參與項(xiàng)目論證，擬定可行性報(bào)告，制訂并實(shí)施項(xiàng)目投資計(jì) 劃 投資項(xiàng)目計(jì)劃制訂； 批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目 執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃 ,辦理各項(xiàng)事宜 基建投資 1. 簽批集團(tuán)總體基建項(xiàng)目投資計(jì)劃和計(jì)劃外項(xiàng)目申請(qǐng) 2. 審批重大基建項(xiàng)目，其他基建項(xiàng)目備案 簽批集團(tuán)計(jì)劃內(nèi)重要基建項(xiàng)目