【正文】 4）物機(jī)部編制“月份材料動(dòng)態(tài)明細(xì)表”，核算各核算單元的材料費(fèi)支出，準(zhǔn)確提報(bào)給工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部，為編制成本管理綜合臺(tái)帳提供依據(jù)。對(duì)施工隊(duì)的物資使用過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)行全過(guò)程、全成本核算。 第六條 按照業(yè)主要求，項(xiàng)目部每月22日前須將大宗、重要自購(gòu)物資采購(gòu)情況報(bào)局指物機(jī)部匯總。 混凝土計(jì)劃、消耗臺(tái)帳序號(hào)灌筑日期詳細(xì)灌筑部位標(biāo)號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃用量實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率（%）原因分析外協(xié)隊(duì)備注 混凝土原材消耗臺(tái)帳填報(bào)單位：序號(hào)物資名稱(chēng)砼用量水泥粉煤灰礦粉砂碎石細(xì)石外加劑其他料規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位m3KgKgKgKgKgKgKgKg砼標(biāo)號(hào)1理論配比理論用量砼標(biāo)號(hào)2理論配比理論用量砼標(biāo)號(hào)n理論配比理論用量本期理論用量合理?yè)p耗率本期合理用量本期機(jī)組用量期初庫(kù)存量本期進(jìn)貨量期末庫(kù)存量本期實(shí)際用量開(kāi)累進(jìn)貨量開(kāi)累實(shí)際用量開(kāi)累合理用量開(kāi)累機(jī)組用量本期節(jié)超實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量開(kāi)累節(jié)超實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量節(jié)超率實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量原因分析采取措施 中鐵六局項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬填報(bào)單位： 填報(bào)日期：工程名稱(chēng)項(xiàng)目部名稱(chēng)核算單元作業(yè)隊(duì)名稱(chēng)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位核算單元總計(jì)劃開(kāi)累已完工程計(jì)劃本期完工計(jì)劃本期進(jìn)料開(kāi)累進(jìn)料本期消耗開(kāi)累消耗盤(pán)點(diǎn)本期完工數(shù)據(jù)對(duì)比已完總量數(shù)據(jù)對(duì)比量差原因分析說(shuō)明損耗率備注數(shù)量合同單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額庫(kù)存量半成品量合計(jì)量金額數(shù)量差單價(jià)金額差總數(shù)量差單價(jià)差量差價(jià)差金額差是否為合同量1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041含損耗10=8*9含損耗12=11914=139平均價(jià)17247。18平均價(jià)23247。24現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房存量已加工變形未進(jìn)入工程實(shí)體29=28+27與盤(pán)點(diǎn)表金額一致31=2113實(shí)際價(jià)33=32934=241135=25934935242612說(shuō)明本表中本期進(jìn)料量+上期庫(kù)存量=本期消耗量+本期庫(kù)存量。1欄為建設(shè)工程名稱(chēng)的全稱(chēng)；3欄為劃分到三級(jí)或四級(jí)核算單元，細(xì)分到部位，如**特大橋015墩承臺(tái)；4欄可以是簡(jiǎn)稱(chēng)，必須是簽訂勞務(wù)合同的名稱(chēng)；8欄為技術(shù)人員提報(bào)的核算單元總計(jì)劃量，當(dāng)核算單元圖紙不全時(shí)有多少圖紙?zhí)嵯鄳?yīng)的計(jì)劃，由經(jīng)營(yíng)人員提供；11欄為開(kāi)工到統(tǒng)計(jì)當(dāng)期累計(jì)已完工程的圖紙計(jì)劃用量，含合理?yè)p耗量；13欄為統(tǒng)計(jì)當(dāng)期已完工程的圖紙計(jì)劃用量，含合理?yè)p耗量；15欄為物資人員當(dāng)月進(jìn)該規(guī)格型物資的數(shù)量；16欄是一個(gè)平均價(jià)格，由17247。18計(jì)算得出；20欄是物資人員自開(kāi)至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月該規(guī)格型物資進(jìn)料總金額，由23247。24計(jì)算得出；26欄是自開(kāi)工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月已完工程量實(shí)際用該規(guī)格型物資的金額之和；27欄是現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)存的原材（未進(jìn)行加工）的該規(guī)格型號(hào)物資的數(shù)量；28欄是現(xiàn)場(chǎng)已加工變形但未進(jìn)入工程實(shí)體的半成品數(shù)量，包括已加工變形未用的、加工變形后已進(jìn)行綁扎但未進(jìn)行驗(yàn)工收方。30欄是統(tǒng)計(jì)當(dāng)月物資盤(pán)點(diǎn)表中該規(guī)格型號(hào)物資的總金額；31欄是計(jì)算欄，是21欄數(shù)量13欄數(shù)量之差，反映統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成工程量的節(jié)超情況，正數(shù)是超耗，負(fù)數(shù)是節(jié)約或少用。33欄是計(jì)算欄，是32欄數(shù)量9欄數(shù)量之差，反映當(dāng)月實(shí)際采購(gòu)價(jià)格是否超投標(biāo)預(yù)算價(jià)格。35欄是計(jì)算欄，是25欄數(shù)量9欄數(shù)量之差，反映開(kāi)工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月實(shí)際采購(gòu)平均價(jià)格是否超過(guò)投標(biāo)預(yù)算價(jià)格。37欄是計(jì)算欄，是35欄數(shù)量24欄數(shù)量，反映開(kāi)工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月累計(jì)消耗的該規(guī)格型號(hào)物資的變化價(jià)值。39欄是用文字詳細(xì)說(shuō)明本核算單元用該規(guī)格型號(hào)物資的節(jié)超量的產(chǎn)生原因，并說(shuō)明采取的有效措施；40欄是技術(shù)人員提報(bào)需用計(jì)劃時(shí)所用的損耗率數(shù)值。 第一條 物資設(shè)備管理的統(tǒng)計(jì)與資料檔案設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。 第三條 資料檔案管理（1）上級(jí)單位有關(guān)文件、通知、批復(fù)函件；（2）招標(biāo)、邀標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、網(wǎng)絡(luò)集采有關(guān)申請(qǐng)、采購(gòu)方式、批復(fù)、采購(gòu)文件、評(píng)審過(guò)程、評(píng)審結(jié)果、評(píng)審報(bào)批等程序性記錄文件；（3）中標(biāo)通知書(shū)、合同歸檔；（4）供方管理；（5）項(xiàng)目管理辦法（制度）、檢查考核記錄、供應(yīng)商評(píng)價(jià)；（6）相關(guān)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄。 第二條 物資檢查是物資系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督的重要內(nèi)容之一，是加強(qiáng)物資紀(jì)律的有效手段。 第三條 物資檢查貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針， 其主要內(nèi)容： （1）有關(guān)物資管理的規(guī)章制度執(zhí)行情況。 （3）物資采購(gòu)供應(yīng)的過(guò)程控制情況。物資部長(zhǎng)負(fù)責(zé)復(fù)查，限期整改不到位者可向項(xiàng)目部總經(jīng)濟(jì)師和項(xiàng)目經(jīng)理反映，并書(shū)面報(bào)送公司物資部門(mén)備案。做好檢查記錄（），對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議（），關(guān)注問(wèn)題的整改落實(shí)（），建立檢查臺(tái)帳（），加強(qiáng)檢查管理。 檢查后物機(jī)部長(zhǎng)立即組織部門(mén)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，積極整改和落實(shí)，需其他部門(mén)配合時(shí)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)予以配合，按期限要求報(bào)送整改報(bào)告，需提供整改到位資料的一同提供整改資料，文字性的資料可提供電子版，記錄性的可提供相片或掃描件。 第七條 物資管理考核采取月考核季評(píng)比，采取隨機(jī)抽查和定期檢查的方式，抽查的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（）。　　有書(shū)面的人員分工表,?！　?規(guī)章制度制訂分部物資管理細(xì)則,。1　　物資管理細(xì)則下發(fā)至各架子隊(duì)。1　　有集團(tuán)公司項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化叢書(shū)相關(guān)文件,否則1/份?！　?法律法規(guī)清單建立本部門(mén)的法律法規(guī)清單,?！　?duì)相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí),。　　對(duì)有毒有害危險(xiǎn)品管理提出了要求,實(shí)施有記錄,　　7應(yīng)急預(yù)案管理有防火設(shè)施和應(yīng)急措施,?！　?shí)施有記錄,。1　　9學(xué)習(xí)培訓(xùn)每月對(duì)管理文件等資料進(jìn)行學(xué)習(xí),有記錄,沒(méi)有1/月1　　學(xué)習(xí)涉及所有物資人員。1　　對(duì)所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，,漏人1/人。1　　軟件數(shù)據(jù)錄入及時(shí)。1　　物資收、發(fā)料單均由軟件生成,?！　?2供方評(píng)價(jià)管理對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià),?！　?3供方資料管理供方資質(zhì)完整、有效,。1　　15供方考核管理對(duì)供方定期進(jìn)行考核,?！　?6物資需用計(jì)劃核算單元需用總計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確,。1　　需用計(jì)劃注明損耗系數(shù),。1　　表格填寫(xiě)規(guī)范,簽字齊全,。1　　表格填寫(xiě)規(guī)范,。1　　19項(xiàng)目采購(gòu)小組成立分部的采購(gòu)小組,否則1分1　　在會(huì)簽中體現(xiàn)采購(gòu)小組職能,。1　　21招邀標(biāo)采購(gòu)按文件規(guī)定對(duì)符合的物資進(jìn)行招\(zhòng)邀標(biāo)采購(gòu),否則1/次。1　　22比價(jià)采購(gòu)零星物資進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),否則1/次。1　　23委托采購(gòu)管理無(wú)上級(jí)委托,越權(quán)采購(gòu)集采物資的2/次。1　　24超、無(wú)計(jì)劃采購(gòu)無(wú)超計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象,否則2/筆。2　　超耗的采購(gòu)供應(yīng)未按集團(tuán)公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的2/筆。1　　26物資采購(gòu)合同物資采購(gòu)均簽訂合同,否則1/次。1　　集采物資合同存有復(fù)印件或打印件。2　　合同管理規(guī)范,。1　　對(duì)合同履行情況進(jìn)行登記,。1　　30試驗(yàn)通知單復(fù)試物資及時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)委托書(shū),?！　?1技術(shù)證件技術(shù)證件留存復(fù)印件,?！　?2物資驗(yàn)收登記簿主要物資填寫(xiě)物資驗(yàn)收登記簿,?！　∥镔Y留存原始送貨單據(jù),?！　∈铡l(fā)料單按月有統(tǒng)計(jì)?！　?duì)物資票據(jù)及時(shí)點(diǎn)收,?！　☆I(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,。1　　臺(tái)帳填寫(xiě)及時(shí)規(guī)范,。　　對(duì)進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄。建立臺(tái)帳進(jìn)行管理。　　按照辦法發(fā)放了勞保用品,。1　　露天存放物資上苫下墊,?！　∥镔Y碼放無(wú)危險(xiǎn),?！　?biāo)識(shí)規(guī)范、統(tǒng)一,?！　∮形镔Y存放消防圖,?！　缁鹌髟谟行趦?nèi),?！　?4制度管理建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料。　　對(duì)架子隊(duì)自帶物資定期檢查,。月?！　“l(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有整改要求，有復(fù)查。　　按照檢查建議及時(shí)整改到位,否則局級(jí)2/條，公司級(jí)1/條。1　　47成本管理有核算單元責(zé)任預(yù)算,。1　　每月編制項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬,。1　　對(duì)核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則1/次。1　　物資盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄規(guī)范。2　　與架子隊(duì)結(jié)算時(shí)扣除所供物資價(jià)款或超耗價(jià)款,否則1/萬(wàn)元。1　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報(bào)表,。設(shè)備配備必須滿(mǎn)足投標(biāo)承諾、施工需要及業(yè)主要求；②機(jī)械配備計(jì)劃應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況及時(shí)優(yōu)化和調(diào)整，以更好的滿(mǎn)足施工需要。②工程部相關(guān)人員要對(duì)項(xiàng)目施工區(qū)域施工設(shè)備資源情況進(jìn)行調(diào)查，掌握相關(guān)市場(chǎng)擁有情況，為項(xiàng)目施工設(shè)備配備提供優(yōu)化建議。④工程部根據(jù)設(shè)備配備計(jì)劃、公司設(shè)備調(diào)劑情況、外協(xié)隊(duì)伍設(shè)備配備情況、設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查情況等編制《設(shè) 備 需 求 計(jì) 劃》（），由物機(jī)部報(bào)指揮部物機(jī)部審核。②對(duì)于特種設(shè)備項(xiàng)目部應(yīng)按照國(guó)家《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司特種設(shè)備管理有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。③對(duì)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備，物機(jī)部要清退出場(chǎng)，并及時(shí)組織相同功能和生產(chǎn)能力的設(shè)備進(jìn)行替換。按程序經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投入使用。③物機(jī)部每月應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備使用情況分來(lái)源進(jìn)行使用臺(tái)班和使用費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總和分析，形成記錄，并及時(shí)上報(bào)指揮部物機(jī)部和公司物機(jī)部。⑤物機(jī)部管理人員要做好下列資料收集和整理：配備計(jì)劃，租賃合同，勞務(wù)合同中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，臺(tái)帳，主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械設(shè)備操作人員、特種設(shè)備操作人員臺(tái)帳，機(jī)械設(shè)備交接清單，設(shè)備月租賃結(jié)算單、合格供應(yīng)商名冊(cè)、設(shè)備安全操作規(guī)程等。（