【正文】 ? ②．配合業(yè)務(wù)經(jīng)理的查帳工作 ? 出納： ? ? ① 負責現(xiàn)金、銀行的所有收支工作以及作有關(guān)的手工憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記帳，確保日清月結(jié)，帳款相符； ? ② 按期將單據(jù)憑證整理好，交會計記帳。 ? ⑥ 每周一上午呈報總經(jīng)理上一周的現(xiàn)金報表。 ? ⑧ 負責工資表制作，最晚每月 18日上午作完管理人員工資表并交給總經(jīng)理。 ? ⑨ 每月 26日上午結(jié)完當月現(xiàn)金帳、銀行日記帳，保證帳實相符、帳帳相符 ? ： ? ① 審核費用報銷單和資金使用申請表簽字手續(xù)的完整性。 14 配合 ①、配合財務(wù)主管的各項工作 ②、配合核算員的對帳工作 石家莊歐洪商貿(mào)有限公司 2020年 1月 15日 15 出納崗位職責 ? 每天必須盤現(xiàn)金，做到帳實相符。 ? 客戶以現(xiàn)金的方式還款時，必須開一式三聯(lián)的證明單，一聯(lián)交客戶，二聯(lián)交會計，三聯(lián)交財務(wù)主管。證明單一式二聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)主管，一聯(lián)交會計，銀行的往來帳也必須開一式二聯(lián)的證明單。 ? 辦公用品由財務(wù)主管簽字，由出納執(zhí)行，文員建立辦公用品保管帳及庫存明細帳。 ? 20元以下的由出納簽字，方可報銷。如有特殊情況主動與對方協(xié)商。 二、財務(wù)會計： ： （ 1）隔日下午錄完日銷售開單（例如： 1日的日銷售報表 3日下午錄入完畢）。 （ 4）及時錄入款、付款及轉(zhuǎn)帳憑證。 （ 7）、每月 4日下午給財務(wù)主管出具財務(wù)報表，具體包括：客戶銷售匯總表、銷售毛利匯總表、商品類別采購表、商品類別銷售表、商品類別帳面庫存表、應(yīng)收帳款表、應(yīng)付帳款表、其他應(yīng)收款表。 督： （ 1） 根據(jù)庫存現(xiàn)狀及貨品的銷售狀況，審核營運部 所作原始訂單的合理性。 （ 3）審核供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票和采購收貨情況的一致性。 （ 5）隨時監(jiān)控庫存貨品結(jié)構(gòu)，保障其合理性，對于不 合理的庫存及時提醒業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)經(jīng)理。 （ 7）審核入庫單及調(diào)撥單的準確性 17 ? 內(nèi)部員工工資在每月 16號準時發(fā)放，由黃總確認簽字后，出納執(zhí)行。 ? 1出納根據(jù)原始單子開出二份證明單并附原始單據(jù)，一份交財務(wù)主管、一份交會計。 ? 1內(nèi)部電費、電話費都由黃總簽字，出納執(zhí)行。 ? 1內(nèi)部員工、借款必須打借據(jù)，由黃總簽字。 ? 二、收到廣州品牌公司設(shè)計好的各圖紙，第一步由文員核對尺寸，第二步經(jīng)相關(guān)負責人（區(qū)域經(jīng)理審批 → 阿海審批 → 葉總審批）確認后再至該商場負責人郵箱，等待回復。 ? 四 、當廠家確認回傳裝修申請單后 ,財務(wù)主管及總經(jīng)理簽字，裝修負責人將此單復印一式兩份 ,一份交財務(wù)備案 ,一份自留記錄電子表格 ,表格中須詳細記錄廠家 ,時間、商場、客戶、報銷比例，報銷時間、照片等；平面圖，效果圖復印一份交裝修廠家，即可下單，并隨時跟進，按照我司要求的進場安裝日期，商場的名稱，通知裝修廠，并提前三天安排好進場安裝的前后工作（如：商場施工證、裝修的押金、通知區(qū)域負責人現(xiàn)場的跟進、裝修完工后貨品陳列拍照等） ? 五 、加盟商貨柜裝修，裝修廠下單前： ? 的承擔比例； ? ，方可下單制作該貨柜； ? 、平面圖、報價單須由加盟商本人確認簽字回傳； ? ； ? ； ? 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 ? 2020828 20 差旅費標準及報銷流程 ，出差之前要提前申請 ,根住 宿票日期 ,給予補助 .12點以后出差的一律計為出差半天 考勤 .車票憑微機打印單報銷，若當日出差次日上午回 來一律按一天補貼計算 (縣級城市住宿： 40/天 /人 餐補： 20/天 /人 地級城市住宿： 50元 /天 /人，餐補： 30元 /天 / 人） 業(yè)務(wù)人員實習期間出差，住宿標準： 40元 / 天 /人， 餐補： 20元 /天 /人，各地區(qū)統(tǒng)一標準；試用期滿后業(yè)務(wù) 人員出差，縣級城市住宿標準： 40元 /天 /人，餐補： 20 元 /天 /人；地級城市住宿標準： 50元 /天 /人，餐補： 30 元 /天 /人（注：餐補包括公交車費及出租車費用）。 出差人員在報銷時自己計算出差天數(shù)和補貼金額， 便于財務(wù)核對。銷售部經(jīng)理出差標準補貼 110元 /天 /人 ,每月話費報 銷標準 200元 /月。 報銷程序： 將填寫好的報銷單據(jù)交主管上級簽字審核 —— 交財 務(wù)主管審核 —— 交公司高層審核 —— 交出納報銷。 21 借款應(yīng)該填寫借款單，但必須將上次借款結(jié)算后才能再次借款。 ? 每次差旅報銷應(yīng)該以一個“出差回程”為報銷單位，如兩個或以上人員一同出差，應(yīng)集中由一人報銷，出差回來后三天內(nèi)報銷，未經(jīng)批準每拖延一日罰款 10元。 ? 報銷單據(jù)必須真實、合理。 ? 填寫如：長途車票 — 黃島 — 膠南 — 濰坊 車票：共 25張，背面注明路線，例：從 A商場到 B商場 ? 縣級城市標準為： ? 住宿費： 5— 7日 共 2日 40=80元 餐飲費： 5— 7日 共 3日 20=60元 ? 地級城市標準為： 住宿費： 5— 7日 共 2日 50=100元 餐飲費： 5— 7日 共 3 日 30=90元 備注 : 話費報銷在每月月底報當月話費，業(yè)務(wù)人員休班期 間每晚 9點以前不允許關(guān)機，若發(fā)現(xiàn)一次扣話費 30元 報銷補貼時以住宿票為準，若無住宿票一律不給予報銷 住宿及餐飲。 負責到貨商品在運輸途中造成丟失破損的理賠工作。 及時送貨，保證營業(yè)需要 每日上班，與財務(wù)部、營運部相互溝通，憑出庫單、送貨單 到倉庫辦理提貨，核準商品貨號與數(shù)量后，以最經(jīng)濟合理路 線將貨品送至各賣場。 負責送貨過程中商品安全 貨品合理包裝，防止運途顛碰損壞。與庫管和商場接貨人做好交接，當面驗 收確認，有問題及時分清責任。送貨任務(wù)繁重或遇特殊情 況，送貨員可向業(yè)務(wù)經(jīng)理申請協(xié)調(diào)。保持設(shè)施完好率在９０％以上。 對各終端和客戶退回的貨品要區(qū)分處理，不可混類驗收。 所退貨品在檢查中，針對影響二次銷售（如：無標牌、 無貨號、無外包裝、貨號不符、標牌有涂改、貨品有圓珠筆 畫痕等不良問題）；需進行維修的（如：配件丟失、配件有 損壞、包帶松懈、拉鏈損壞等問題）；無法銷售和維修的等 不良品，要明確分類檢查。 檢驗過程中要對退回的貨品從里到外、從上到下各個儲 藏部位進行全面檢查，以免出現(xiàn)遺留物件存于包內(nèi)，避免在 出售時造成不良影響。在 倉庫再次發(fā)給終端商場或客戶后，若出現(xiàn)因質(zhì)檢工作未檢查 到位而引起的貨品糾分或出現(xiàn)維修卡和價格簽等問題，此后 果由質(zhì)檢人員承擔。 以上是質(zhì)檢人員崗位職責，希望此崗位的人員嚴格執(zhí) 行，不得有疏忽。 負責招商工作并按公司制定的市場定位及發(fā)展方向引進 具有一定實力的名優(yōu)新精產(chǎn)品和新的生產(chǎn)廠家。能主動每天查看電腦各庫 存帳，分析各庫存數(shù)據(jù)配貨、退貨、配調(diào)準確，利用電腦分 析補貨，查出滯銷貨，與業(yè)務(wù)商定作出處理方案； 負責對引進的產(chǎn)品和客戶是否符合公司的市場定位 及發(fā)展方向，并對其經(jīng)營風險等進行監(jiān)督與控制。 主持各項辦公會議，分析提升銷售或找原因（周報 表），圍繞銷售展開工作。 監(jiān)控賣場，巡場，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 負責公司對外關(guān)系的協(xié)調(diào)并負責與客戶間的溝通 和聯(lián)系工作。 ? 儀容儀表： （ 1）、淡裝上崗； （ 2）、指甲整潔，長短適度，只可涂透明指甲油； （ 3）、不可佩帶樣式夸張的首飾，配飾不可太多，戒指、 項鏈只可佩帶 1條，且直徑小于 ； （ 4）、著公司統(tǒng)一規(guī)定制服上崗，制服要整潔； （ 5）、長發(fā)盤于腦后，不得過肩，或按商場規(guī)定； ? 柜臺員工在崗紀律：違反任意一條索賠 20元。 ? 交接班：必須將貨物和錢款盤點清楚后，填寫交接班表，才 允許上下班。 ? 如出現(xiàn)上晚班的營業(yè)員因各種原因未到，上早班的營業(yè) 員必須及時通知業(yè)務(wù)，決不可以擅自脫崗，因擅自離崗造成 丟失貨品按零售價從工資中扣罰。介紹產(chǎn) 品特點及使用功能時，應(yīng)做到準確無誤，如誤導顧客 使之投訴，一切責任由營業(yè)員承擔。 帳務(wù) 柜臺員工每日、每周及每月填寫的銷售報表中，業(yè)務(wù)及業(yè) 務(wù)經(jīng)理復核，每填錯、誤報一次，索賠相關(guān)責任人 5元一 次，索賠相關(guān)責任人 5元一次。 資料： ①公司下發(fā)文件、通知，均須認可簽字并妥善保管； ②顧客資料卡均需按公司要求填寫并妥善保管； ③每一個月柜臺領(lǐng)取一次文具，文具用品應(yīng)貫徹節(jié)約 原則，領(lǐng)取應(yīng)向財務(wù)申請，并填寫“文具領(lǐng)用申請 單”，并備案； ④柜臺領(lǐng)用的辦公文具、用品，在工作變動（撤柜） 時，均應(yīng)向公司辦理退交手續(xù)； 27 ? 二、關(guān)于商品陳列的規(guī)定 ? 柜臺隨時清理，保持整潔，陳列的產(chǎn)品必須保證無手印、無積塵； ? 柜存商品整潔，并按產(chǎn)品要求及時調(diào)整陳列，序號有規(guī)律； ? 各商場的陳列根據(jù)品牌要求擺放； ? 應(yīng)保證產(chǎn)品包裝的完好，外包裝如有磨損需立即更換； ? 每天營業(yè)期間保證所有燈必須亮，發(fā)現(xiàn)問題與公司零售支持聯(lián)系